Đầu tư theo phong cách Thomas Demark: (Phần 6) - Thuyền nan ra biển lớn

​

Xin chào các bạn, có thể nói kiến thức đầu tư của Thomas Demark là vốn tài sản rất đáng quý cho những ai có thể thấu hiểu được, qua những bài viết trước của tôi đã viết rất chi tiết và cơ bản về những bước đầu tiên của phương pháp này, thì nhiệm vụ của Văn chỉ là hỗ trợ kiến thức nền tảng cho các bạn, còn bạn nào thực sự có đam mê với phương pháp này và muốn nghiên cứu chuyên sâu thì có thể inbox tôi, tôi sẽ hỗ trợ tài liệu cho các bạn nghiên cứu. Bạn nào chưa xem bài của tôi thì click vào những đường link sau:

>> Đầu tư theo phong cách Thomas Demark: (Phần 1) - Bắt đỉnh đáy

>> Đầu tư theo phong cách Thomas Demark: (Phần 2) - Vẽ trendline

>> Đầu tư theo phong cách Thomas Demark: (Phần 3) - Breakout

>> Đầu tư theo phong cách Thomas Demark: (Phần 4) - Tiên đoán mục tiêu của giá

>> Đầu tư theo phong cách Thomas Demark: (Phần 5) - Ứng dụng thực tế

Sau khi nắm hết các căn bản thì hôm nay việc cuối cùng cần làm đó là giương cánh buồm ra biển lớn và thể hiện sự hào kiệt của nam nhi, bài viết hôm nay tôi sẽ đề cập đến TD-Squentinal, vì có một số ý kiến nói rằng tôi nói phần bắt đỉnh đáy hơi sơ sài mà nhu cầu "bắt đỉnh đáy" của anh em tương đối nhiều nên hôm nay tôi sẽ viết phần ứng dụng thực tế về phương pháp này.

Trước khi nói về phương pháp đỉnh đáy, tôi cần phải nói lại về quan điểm của tôi. Đối với tôi mọi nỗ lực bắt đỉnh đáy cho dù tuyệt vời hoặc huyền diệu đến thế nào đi nữa đều
cực kỳ rủi ro, vì thế các bạn nào đam mê với phương pháp này đều phải phối hợp thêm với những chỉ báo khác hoặc thêm một số phương pháp khác vào nữa để hạn chế tối đa rủi ro mắc phải.

Trong bài viết hôm nay tôi sẽ đề cập đến:

+Cấu trúc TD

+Điều kiện hình thành TD

+Tín hiệu giao dịch TD

Về cơ bản, chỉ báo này cho ta biết xu hướng đã kết thúc, nó giúp cho nhà đầu tư nhận biết khi nào xu hướng bắt đầu và khi nào nên thoát vị thế, và điều quan trọng là chỉ báo này hoạt động tốt trên chart đồ thị nến nhật. Vì thế chỉ báo này cũng có thể kết hợp được với các mô hình nến nhật kinh điển.

VẬY XÁC ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO ?

Công cụ này gồm 3 yếu tố:

+Giá lật ngược là tiềm năng đảo chiều

+Lọc ra các tín hiệu, có nghĩa là nó xác định nơi mà con trend mới sẽ bắt đầu và khi nào có một sự điều chỉnh trong con trend.

+Đếm ngược và tính toán độ dài của xu hướng khi con trend có tín hiệu yếu dần và chuẩn bi bắt đầu xu hướng mới.

Vì phương pháp này tôi thấy rất phù hợp với phái sinh nên tôi sẽ lấy ví dụ chart VN30 để anh em phái sinh có thể thuận tiện cho xu hướng tăng và cả xu hướng giảm và gả một em xinh tươi nữa cho anh em nào chưa có phương pháp của riêng mình.

Như tôi đã nói ở trên, dấu hiệu đầu tiên là yếu tố giá lật, nó gồm 6 cây nến, rất dễ dàng để xác định.

Điều kiện như sau:

+Cây nến cuối cùng (TD-Point) đóng cửa thấp hơn 4 cây nến trước đó.

+Cây cuối cùng mặc dù đóng cửa thấp hơn nhưng giá cao nhất của cây cuối cùng phải cao hơn 4 cây trước.



Trong biểu đồ VN30 sau 4 cây nến tăng liên tục, thì đột nhiên xuất hiện 1 cây nến biên độ nhỏ với giá đóng cửa thấp hơn cây trước, có rất nhiều cách để giải thích cây này nhưng trong bài này tôi sẽ không để cập để tránh loãng bài.

Các bạn chỉ cẩn để ý cái cây breakout đáy cây TD-POINT, đó có thể cũng được xem là breakout một trendline mini

Điều kiện với Long lên thì ngược lại

+ Cây nến cuối cùng (TD-Point) có giá đóng cửa cao hơn 4 cây trước nó.

+Nhưng giá Low lại thấp hơn 4 cây trước đó.



MỞ VỊ THẾ, CHỐT LỜI VÀ DỪNG LỖ.

Sau khi hình thành mô hình nến như vậy, nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là xác định mở vị thế Long/Short.

Đối với phương pháp này, chúng ta mở vị thế ở giá LOW/HIGH ở ngay cây nến vừa breakout và đặt Stoploss ngay ngay giá High đối với vị thế Short và giá LOW đối với vị thế Long, chốt lời theo tỷ lệ risk:reward 1:2 hoặc 1:3 tùy mỗi người

Mời các bạn xem VD ở vị thế Long



Nghe có vẻ thơm đúng không, nhưng trong tài chính không có gì là dễ dàng hết, đây là tình huống đảo chiều thật sự, sẽ có lúc nó chỉ là sóng hồi, lúc đó các bạn phải đi theo xu hướng, như ở vị thế trên, nếu tôi kéo chart ra thì tổng quan nó sẽ là xu hướng tăng, vì thế nên ưu tiên mở vị thế Long. Để giải quyết tình trang đó mời các bạn qua phần tiếp theo.

CÁCH GIẢI QUYẾT

Lúc này điều chúng ta cần là ôn lại bài cũ, có 2 kỹ thuật tôi đã nói trong phần 1 đó là TD-Setup và TD-Countdown, nhắc lại lý thuyết một chút.

TD-SETUP

TD Setup so sánh mức giá đóng cửa của nến hiện tại với giá đóng cửa của 4 nến trước đó. Nếu bạn đếm lần lượt có 9 lần tăng cao hơn thì bạn sẽ vào lệnh đúng thời điểm đó, 9 lần giảm hơn tương tự.

Trong quá trình đếm nến, nếu bạn phát hiện thấy có cây nến nào đóng cửa ngược hướng so với giá đóng cửa của 4 cây nến trước đó thì xem như TD Setup mất hiệu lực. Bạn phải từ bỏ và đếm nến lại từ đầu.

TD Setup hoàn hảo nhất khi nến số 8 hay số 9 tạo đỉnh/đáy . VD khi bạn đang đếm các mức giá đóng cửa tăng liên tục thì đến nến thứ 8, 9 có giá cao nhất của nó cao hơn so với các nến trước đó thì TD Setup này gọi là đẹp

TD-COUNTDOWN

TD CountDown bắt đầu sau khi TD Setup hình thành (tức là nến số 9 của TD Setup)

TD CountDown so sánh mức giá đóng cửa nến hiện tại so với mức giá cao thấp của 2 cây nến trước đó và bạn phải đếm 13 cây như vậy. Khác với TD Setup, bạn không cần phải quy định các nến phải tăng liên tục hay giảm liên tục. TD CountDown như vậy sẽ khó đếm hơn vì thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một cây nến chậm lại một chút trước khi tạo mức giá cao/thấp hơn để bạn đếm tiếp.

Nói túm lại cách vận dụng, hãy chú ý vào 2 con số 9 và 13 vì trong khoảng này là mốc tiềm năng để tạo đỉnh/đáy.

Mở vị thế Long khi 9 lần giảm giá Low thấp hơn 4 lần trước đó, đối với vị thế Short thì 9 lần tăng giá High cao hơn 4 lần trước đó.

Nếu yêu cầu này không được đáp ứng bởi bất kỳ 9 cây nến nào, mô hình xem như bị phá vỡ, toàn bộ quy trình phải bắt đầu lại từ đầu.

Cuối cùng, theo Thomas Demark, để tham gia giao dịch kết thúc, nó phải đáp ứng các yêu cầu. Nghĩa là mức cao/thấp của thanh thứ 8 hoặc thanh thứ 9 phải cao hơn hoặc thấp hơn hoặc bằng thanh thứ 6 hoặc thứ 7. Nếu không thỏa điều kiện này, chúng ta cần phải chờ tín hiệu đẹp để mở vị thế.

Sau khi mọi điều kiện lý tưởng đã hình thành, quy trình đếm bắt đầu, chúng ta có những quy tắc sau:

+Có tổng cộng 13 cây nến

+Không hẳn là một chuỗi liên tiếp 13 cây nến

+Bạn chỉ có thể đếm các cây nến cao/thấp hơn hoặc bằng với mức cao/thấp so với 2 thanh trước đó.

Hơi khó hiểu phải không, mời xem hình sẽ rõ



Như các bạn đã thấy trong hình, sau khi TD-Setup kết thúc 9 cây nến thì TD-Countdown bắt đầu chu kỳ mới. Cụ thể trong hình là sau 9 cây nến giá có tín hiệu đảo chiều và chúng ta cân nhắc thoát vị thế.

2 cây nến sau cây thứ 9 liên tục cao hơn nên tôi không tính nữa mà xem như vị thế kết thúc.

Số 9 rất huyền diệu, các bạn có thể backtest ở sóng đẩy và sóng hồi, đều rơi vào tầm 9 đến 13 cây.

Kết thúc phần 6 cũng là kết thúc seri về phong cách đầu tư của Thomas Demark, vẫn còn kiến thức rất nhiều nhưng tôi sợ các bạn nhàm chán vì thế ai cần tài liệu hay trao đổi gì có thể inbox riêng cho tôi, nếu để các bạn nhàm chán thì thật sự rất phí cho phương pháp này, vì thế sau phần này những kiến thức sau chỉ dành cho ai thật sự đam mê và thật sự có nhu cầu tìm hiểu.

Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những phương pháp khác.

Tô Đình Văn​

Xem thêm:

>> Tuyệt kỹ bắt đỉnh đáy bằng ICHIMOKU