PHƯƠNG PHÁP WYCKOFF LÀ? - TÓM TẮT LÝ THUYẾT PHƯƠNG PHÁP WYCKOFF.

Xin chào, anh em. Hôm nay em sẽ chia sẽ cho anh một tóm tắt về lý thuyết của phương pháp Wyckoff. Em hi vọng bài viết này có thể giúp anh em tìm thấy những góc nhìn đa chiều từ việc sử dụng phương pháp này để giao dịch.
Trên thị trường tài chính đặc biệt là trường phái phân tích kỹ thuật đang lưu truyền rất nhiều phương pháp giúp nhà đầu tư cải thiện lại nhuận của mình lên vài lần. Trong đó, có thể nói rằng phương pháp Wyckoff là trường phái phân tích kỹ thuật đẳng cấp nhất trên thế giới và được giảng dạy tại đại học GGU tại Mỹ trong chương trình MBA. Từ phương pháp này thì nhiều nhà đầu tư huyền thoại đã kết hợp với phong cách giao dịch riêng của mình để tạo ra những trường phái và phương pháp như Canslim/ VSA/ Price Action/…


NGƯỜI SÁNG TẠO RA PHƯƠNG PHÁP WYCKOFF.


Người sáng tạo ra phương pháp Wyckoff chính là ông Richard Demille Wyckoff (1873-19340), Ông là một trong những tượng đài huyền thoại trong giới đầu tư trên cả thế giới. Wyckoff là một trong năm “Ông Lớn”của trường phái phân tích kỹ thuật, cùng với Dow, Gan, Elliott và Merrill.

Vào 1888, khi ở tuổi 15 ông đã bắt đầu sự nghiệp với ngành tài chính ở vị trí nhân viên nhập lệnh cho một công ty môi giới ở New York. Khi 25 tuổi ông đã thành lập một công ty môi giới riêng. Ông cũng là người sáng lập, viết bài và biên tập viên của Tạp chí Phố Wall trong vòng 20 năm và có gần 200 000 người đăng ký.

Wyckoff đã dành thời gian của mình để quan sát cách hoạt động của thị trường và các chiến dịch của các nhà tạo lập huyền thoại JP Morgan hay Jesse Livemore. Từ những dữ liệu đó, ông đã tổng hợp lại thành những nguyên tắc, quy luật và kỹ thuật, quản lý vốn. Ông đã cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ, cá nhân thấy được cách hoạt động của dòng tiền lớn và các họ kiếm tiền trên thị trường. Vào năm 1930, ông thành lập một học viện đào tạo và sau này nơi đó trở thành học viện Wyckoff Mỹ.

Đến ngày nay thì phương pháp Wyckoff vẫn được sử dụng bởi các nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp và tổ chức. Theo phương pháp Wyckoff hướng dẫn bao gồm các cổ phiếu tiềm năng, điểm vào lệnh và thoát lệnh, tích lũy và phân phối, cách sử dụng biểu đồ Point and Figure.

Phương pháp Wyckoff áp dụng cho tất cả thị trường chứng khoán, hàng hóa, trái phiếu và tiền tệ.


PHƯƠNG PHÁP WYCKOFF LÀ GÌ?

Cách bắt đầu để đầu tư theo phương pháp Wyckoff là thực hiện đánh giá thị trường tổng thể (Market Analysis) và sau đó tìm kiếm các mã cổ phiếu (Stock Analysis) có lợi nhuận tiềm năng.

Trên thị trường thì giá miêu tả tâm lý của con người. Các mô hình không lặp lại một cách chính xác. Tuy nhiên, các hành động giá hay mô hình gần giống sẽ được lặp đi lặp lại. Công việc nhà đầu tư chính là xác định những điểm tương đồng đó để kiếm lợi nhuận.
Ông đưa ra 2 quy tắc để các nhà đầu tư lưu ý khi đầu tư.

Quy tắc 1: Đừng chờ đợi thị trường lặp lại một cách chính xác lần thứ 2 vì thị trường không bao giờ di chuyển giống hệt với những gì đã xảy ra trong quá khứ. Thị trường hoạt động như một nghệ sĩ linh hoạt, thị trường luôn có một hay nhiều chỉnh sửa một các phù hợp và tạo nên các điều bất ngờ. Thị trường có triết lý hoạt động riêng.

Quy tắc 2: Các hành động của thị trường trong quá khứ luôn có những điều ý nghĩa được so sánh với ngày hôm nay. Thị trường ngày hôm trước mang lại được những điểm so sánh với ngày hôm nay.

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG (MARKET ANALYSIS).

4 điểm chính trong phương pháp Wyckoff.

1. Xác định xu hướng chính (Trend Identification).
2. Các mô hình Đảo chiều (Reversal Patterns).
3. Dự báo giá (Price projections).
4. Vị trí trong xu hướng (Trend Position).

Khi bạn nắm bắt được xu hướng của thị trường hiện tại thì bạn nắm được một nữa tỉ lệ chiến thắng trong thị trường chung. Xu hướng này sẽ tiếp diễn cho đến một đỉnh hoặc một đáy lớn được tạo thành. Những nhà đầu tư thiện chiến thì có thể những hành động trước thị trường. Xu hướng hiện tại của thị trường sẽ không bị đảo chiều cho tới khi có những tính hiệu giá phá vỡ các vùng kháng cự với kháng cự lớn.

Giai đoạn tích lũy của Mã: SSI - Khung Week.​

Ví dụ minh họa cho giai đoạn phân phối. Mã: HPG - Khung Day.


Khi thị trường hoàn thành các đỉnh và đáy thì các nhà đầu tư sử dụng biểu đồ Point and Figure (P&F) để dự báo giá và tính toán khoản giá cho các đợt tăng hoặc giảm.

Xu hướng được coi là hoàn chỉnh khi xuất hiện sự đảo chiều khi giá đạt được mục tiêu.

Trong lúc xu hướng rõ ràng thì các nhà đầu tư có thể xác định được các điểm vào trong thị trường và xác định giá trong xu hướng để đảm bảo tỉ lệ rủi ro/ lợi nhuận khi mở vị thế. Các nhà đầu tư không nên thêm các vị thế mua khi giá đi vào các vùng quá mua và quá bán.

PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU (STOCK ANALYSIS).

Khi đã xác định được xu hướng giao dịch của thị trường chung thì phương pháp Wyckoff bắt đầu xác định các mã cổ phiếu riêng và tập trung vào các thị trường có sự hòa hợp (Hamony) với xu hướng chung của thị trường. Wyckoff tập trung vào các vị thế mua (Long) khi xu hướng tăng và vị thế (Short) khi thị trường giảm.

Có 4 bước giai đoạn của sự động giá:

• Tích Lũy (Accumulation).
• Tăng giá (Markup).
• Phân Phối (Distribution).
• Giảm Giá (Markdown).

ĐẶC ĐIỂM CỦA GIAI ĐOẠN TÍCH LŨY TRONG WYCKOFF. CƠ HỘI BẮT ĐÁY SỚM CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ. | Diễn đàn phân tích kỹ thuật Việt Nam (kakata.vn)

ĐẶC ĐIỂM CỦA GIAI ĐOẠN PHÂN PHỐI THEO WYCKOFF - CƠ HỘI CHỐT LỜI TẠI ĐỈNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ. | Diễn đàn phân tích kỹ thuật Việt Nam (kakata.vn)

Ví dụ minh họa. Mã: NKG - Khung Week.

​

4 bước trong quá trình lựa chọn cổ phiếu:

Đầu tiên, Trader chọn một nhóm hoặc một ngành cụ thể có sức mạnh tương đối cao so với thị trường. Trong xu hướng chung đang chi phối xu hướng của hầu hết các cổ phiếu thì vẫn còn một số ngành, mã dẫn dắt và một số tụt hậu trên thị trường. Mục Tiêu là tìm những nhóm ngày có sức mạnh tương đối cao sao với thị trường. Nhóm ngành nào vẫn giữ được đà tăng lên khi thị trường giảm xuống mức mới cho thấy sức mạnh tương đối của ngành đó cao hơn so với thị trường.

Thứ 2, Tìm kiếm các mã cổ phiếu có sức mạnh cao trong nhóm ngành này.

• Có 3 cách để xác định.
• Cổ phiếu có thể tăng với một tỉ lệ dốc hơn so với index của thị trường.
• Các mã cổ phiếu tăng khi thị trường chung đi ngang.
• Cac mã cổ phiếu có thể tăng hoặc đi ngang khi thị trường giảm .

Thứ 3, Tìm kiếm các tính hiệu bằng các sữ dụng thêm các mẫu hình và khối lượng giao dịch. Các mô hình thường được sử dụng đầu cơ giá tăng (Bulish) bao gồm vùng đệm (Springboard) gần các vùng kéo ngược (Pullback) và thoái lui 50% với khối lượng cao.

Thứ 4, Tính toán các rủi ro và lợi nhuận bằng xác định tính khả năng tiềm năng của một giao dịch. Thiết lập các tỉ lệ rủi ro/ lợi nhuận gấp 3 lần (1:3) hoặc cao hơn. Wyckoff sử dụng biểu đồ Point and Figure để xác định các vùng giá tiềm năng.

3 QUY LUẬT CỦA WYCKOFF

3 Quy luật của Wyckoff (The Laws of Wyckoff)

CUNG VÀ CẦU (SUPPLY AND DEMAND) Xác định xu hướng giá di chuyển.

Nội dung đơn giản của quy luật này là:

Cầu > Cung = Giá Tăng

Cầu < Cung = Giá Giảm

Cầu = Cung = Giá cân bằng, ít biến động.

Nhà đầu tư nên kết hợp thêm các việc so sánh giá với khối lượng giao dịch.

Nguyên nhân và Tác động (Cause and Effect) xác định được vùng giá mục tiêu.

Quy luật này giúp xác định vùng giá mục tiêu theo thời gian tích lũy thông qua biểu đồ Point and Figure. Dựa vào quy luật này để dự đoán mức giá kỳ vọng của tiềm năng xu hướng tăng hoặc giảm từ nền tích lũy hoặc phân phối.

Quy luật này đi ngang càng lâu thì khi thoát ra khỏi vùng giá đi ngang thì theo xu hướng đó càng mạnh.

Ví dụ minh họa. Mã: HSG - Khung Day.​

NỖ LỰC VÀ KẾT QUẢ (Effort and Result) Cảnh báo đảo chiều của xu hướng.

Quy luật cung cấp những dấu hiệu cảnh báo sớm cho việc đảo chiều xu hướng trong tương lai. Sự phân kỳ giá giữa giá và khối lượng thường cho thấy những tâm lý đã bị thay đổi trong thị trường.

Ví dụ: Nếu trong nhiều phiên mà xuất hiện những thanh nến có biến động ngắn nhưng mà khối lượng giao dịch lớn (nỗ lực) thì thể hiện rằng giá đang tạo đỉnh và tạo đáy khi các dòng tiền lớn đang chốt lệnh dự báo đảo chiều.

Ví dụ minh họa. Mã: HAX - Khung Day.​

KẾT LUẬN

Phương pháp Wyckoff là một phương pháp phân tích kỹ thuật đẳng cấp bậc nhất đã được Richard D.Wyckoff đã dành thời gian để nghiên cứu và hệ thống lại. Phương pháp hướng dẫn chúng ta chọn những nhóm ngành có sức mạnh tương đối vượt trội so với thị trường chung và những mã cổ phiếu có sức mạnh vượt trội so với sức mạnh ngành. Phương pháp Wyckoff hướng nhà đầu tư tới một góc nhìn tổng quát, nhưng lại cực kỳ sâu sắc. Hiện tại, Phương pháp Wyckoff vẫn còn sử dụng tốt ở trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

Các nhà đầu tư thực hiện phân tích các đồ thị, hành động giá, khối lượng. Bỏ qua những thông tin cơ bản và tin tức từ truyền thông mà tập trung vào hành động giá.

CẢM ƠN ANH CHỊ EM ĐÃ ĐỌC HẾT BÀI VIẾT CỦA EM. NẾU THẤY BÀI VIẾT HAY VÀ THÚ VI CÓ THỂ CHO EM MỘT LIKE, CHIA SẼ VÀ THEO DÕI EM ĐỂ EM CÓ ĐỘNG LỰC TẠO RA NHỮNG VIẾT MANG NHIỀU KIẾN THỨC MỚI VỀ WYCKOFF VÀ VSA CŨNG NHƯ LÀ CẢ BÀI VIẾT VỀ PTKT CHO MỌI NGƯỜI.

Cảm ơn ACE nhà đầu tư đã theo dõi. Nếu Anh Chị cần tìm kiếm những mã cổ phiếu tiềm năng thì có thể liên hệ:
Thông tin liên hệ: 0387.748.089
Tuấn Thành
Group kiến thức: https://zalo.me/g/jwjzom018
Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/ftsminvest/

#tuanthanhwyckoff

#FTSMInvest

#phuongphapwyckoff

#Followthesmartmoney