Giao dịch như một phù thủy chứng khoán (P2): Giới thiệu phương pháp giao dịch SEPA

Thảo luận trong 'Phương pháp đầu tư chứng khoán' bắt đầu bởi nguyenjoe, 13/9/21.

Lượt xem : 275

  1. nguyenjoe

    nguyenjoe Active Member

    Tham gia ngày:
    18/7/21
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    61
    Giới tính:
    Nam
    Phương pháp giao dịch này thể hiện triết lý giao dịch của Mark đó là:
    • Tìm những ứng cử viên có tiềm năng trở thành siêu cổ phiếu.
    • Kết hợp các yếu tố cơ bản và phân tích kỹ thuật để xác định thời điểm mua bán tốt nhất với tỷ lệ risk/reward cao.
    • Giao dịch tại điểm gần ngưỡng rủi ro nhất để có điểm dừng lỗ tốt nhất.
    Hệ thống được chia ra 5 thành phần chính gồm:
    1. Xu hướng
    2. Các yếu tố cơ bản
    3. Chất xúc tác
    4. Điểm mua
    5. Điểm bán
    Chi tiết phần mua bán và quản trị rủi ro sẽ được đề cập ở các bài sau. Sau đây là các bước cần thiết để lên danh mục watchlist trước khi vào điểm mua.

    Bước 1: Xác định xu hướng
    Mark đưa ra các điều kiện tiên quyết để lọc các cổ phiếu được gọi là Trend Template như sau:
    • Giá đồng thời nằm trên đường TB 150 ngày và 200 ngày
    • Đường TB 150 ngày nằm trên đường TB 200 ngày
    • Đường TB 200 ngày đang tăng ít nhất 1 tháng (tốt hơn là ít nhất 4-5 tháng)
    • Đường TB 50 ngày nằm trên đường TB 200 ngày và đường TB 150 ngày
    • Giá hiện tại nằm trên đường TB 50 ngày
    • Giá hiện tại nằm cách đáy 52 tuần ít nhất 30%( tốt hơn là 100% - 300%)
    • Giá hiện tại nằm trong khoảng 25% đỉnh cao nhất 52 tuần (càng gần đỉnh gần nhất càng tốt)
    • Chỉ số sức mạnh giá tối thiểu 70 ( tốt hơn là nên từ 80 hoặc 90 trở lên)
    Theo đó ông chia các giai đoạn của cổ phiếu ra làm 4 giai đoạn đó là:
    upload_2021-9-13_21-45-21.png
    Bước 2: Các yếu tố cơ bản:
    Lọc các yếu tố cơ bản gồm:
    • Tăng trưởng doanh thu
    • Tăng trưởng lợi nhuận
    • Tăng trưởng biên lợi nhuận
    • Chỉ số Sức mạnh giá
    • Biến động giá
    Đây chỉ là bước lọc thô để loại ra các cổ phiếu thiếu tiềm năng và chuẩn bị cho bước tiếp theo

    Bước 3: Kiểm tra các tiêu chí Leadership

    • Các siêu cổ phiếu luôn có chất xúc tác thu hút sự chú ý của các tổ chức lớn
    • Biên lợi nhuận mở rộng
    • Gia tăng thị phần
    • Nhà máy mới
    • Sản phẩm mới
    • Phát minh kỹ thuật mới
    • Ban lãnh đạo mới
    • Cổ phiếu tăng trưởng/cổ phiếu chuyển mình từ khó khăn, cổ phiếu chu kỳ
    Bước cuối cùng: Chấm điểm dựa trên các tiêu chí sau:
    • Doanh thu và lợi nhuận đã công bố
    • Doanh thu và lợi nhuận đột biến trong quá khứ
    • Tăng tốc EPS
    • Tăng tốc lợi nhuận
    • Ước tính lợi nhuận của công ty đưa ra
    • Dự báo lợi nhuận của các nhà phân tích cập nhập
    • Biên lợi nhuận
    • Vị thế ngành
    • Chất xúc tác tiềm năng (nhà máy mới, sản phẩm mới...)
    • So sánh hiệu quả với các cổ phiếu cùng ngành
    • Phân tích giá và khối lượng
    • Rủi ro về thanh khoản
    Nhìn chung các nhà đầu tư tổ chức thường tìm kiếm cổ phiếu có các dấu hiệu sau:
    • Lợi nhuận đột biến
    • Tăng tốc EPS và lợi nhuận
    • Biên lợi nhuận mở rộng
    • EPS breakout
    • EPS của năm tăng mạnh
    • Dấu hiệu sự tăng tốc đó sẽ tiếp tục
     
    hercules and Binhfantasy like this.
  2. Đang tải...

    Bài viết tương tự Diễn đàn Date
    Giao dịch như một phù thủy chứng khoán (P1): Tư duy và triết lý giao dịch Phương pháp đầu tư chứng khoán 28/7/21

Lượt bình luận : 0

Chia sẻ trang này