Mình nhận ra sóng Vận Tải từ tuần trước với vòng xoay bốn mùa RRG như thế nào (Phần 3)

Cấu Trúc Vòng Xoay Và Ví Dụ Thực Tế Mình Bắt Sóng Vận Tải
​

Xin chào mọi người mình là Luận, thì hôm nay sẽ tiếp tục Series RRG và áp dụng ngay và luôn vào phân tích sự bùng nổ sóng Vận Tải sáng nay nhé.

1. RRG Construction - Cấu trúc RRG

Cái biểu đồ RRG gọi là đồ thị phân tán (scatter-plot), nó có dạng chấm chấm như chấm bi vậy, nếu ai có xem kênh Kakata lâu thì cái biểu đồ mà các mã cổ phiếu mạnh hơn thị trường ấy chính là biểu đồ phân tán.



Đồ thị xoay tương đối được vẽ trên khung vẽ biểu đồ phân tán tiêu chuẩn với trục x (ngang) và trục y (dọc). Hai cái nguyên liệu đầu vào của của đồ thị:

JdK RS-Ratio là đầu vào cho trục x và JdK RS-Momentum là đầu vào trên trục y. Các trục này giao nhau ở điểm 100 để tạo ra bốn góc phần tư hiệu suất tương đối (realtive pormance). RRG chỉ đơn giản là vẽ các giá trị Ratio và Moment cho mỗi cổ phiếu.

Nếu toàn bộ tín hiệu là chín Sector của Ngành và S&P 500 là điểm chuẩn, chúng ta sẽ thấy chín điểm trên RRG và mỗi điểm đại diện cho giá trị Rs-Ratio và Rs-Moment của ngành cụ thể đó.

​

Giờ nhìn vào biểu đồ chúng ta sẽ thấy bốn tổ hợp cụ thể Xanh dương - Xanh lá - Vàng - Đỏ.

1. Những ngành hay cổ phiếu nằm trong góc Dẫn dắt - Leading (xanh lá) khi Ratio và cả Moment đều lớn hơn 100 (+/+). Tỷ lệ Rs-Ratio dương có nghĩa là nó đang tăng và càng có khả năng tăng cao hơn. Một chiếc xe đang chạy mạnh mà còn đổ đầy xăng nữa.
   
   
2. Những đứa nằm trong góc Suy yếu - Weakening (màu vàng) khi Rs-Ratio <100 nhưng động lượng Rs-Moment > 100 (+/-) . Tức nghĩa là nó vẫn đang tăng nhưng không còn tăn mạnh nữa, xe vẫn chạy nhanh nhưng xăng đã vơi đi rồi.
   
   
3. Những cổ phiếu nằm trong góc Trễ - Lagging (màu đỏ) tức là khi Ratio và Moment đều bé hơn 100 (-/-). Nó thể hiện sự sụt giảm cả về động năng và hiệu suất so với thị trường, có nghĩa là nó sẽ giảm nữa. Cổ phiếu đã yếu sẽ càng yếu.
   
   
4. Cuối cùng là phần Hồi phục - Improving (xanh nước biển), cổ phiếu nằm ở khu vực này có Ratio <100 nhưng Moment của nó >100 (-/+). Tức là nó nằm ở trạng thái đang giảm nhưng động lượng dương, trạng thái giảm của nó đã chựng lại rồi và có khả năng đảo chiều lên bất cứ lúc nào. Tưởng tượng như xe được bơm đầy xăng nhưng mới nhấn nhẹ ga vài cái lấy đà vọt lên vài mét đầu tiên.

2. Trình tự xoay:



Các mũi tên trên RRG ở trên hiển thị phép quay lý tưởng hóa, theo chiều kim đồng hồ. Mọi người thấy giống bốn mùa Xuân - Hạ -Thu - Đông không? Có một số nơi gọi là Season Graphs, biểu đồ bốn mùa.

Nhưng đôi khi thực tế có khi không được êm xui như vậy, chuyện đảo ngược thường xảy ra, ví dụ như Ngành CNTT đang giảm ở vùng suy yếu tự nhiên ngóc dậy và muốn đảo ngược lại vùng dẫn dắt.



Hãy nhớ rằng, RS-Momentum là chỉ báo dẫn đầu hay “tiên tri”, ở đây và nó sẽ là chỉ báo quay đầu tiên. Từ góc phần tư xanh lá, động lượng tương đối sẽ bắt đầu chững lại và RS-Moment sẽ di chuyển xuống dưới 100, điều này sẽ khiến ngành chuyển sang góc phía dưới màu vàng bên phải (suy yếu).

Sự kéo dài suy giảm về động lượng cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến xu hướng Rs-Ratio và nó sẽ bị kéo xuống dưới 100, điều này sẽ đưa ngành vào góc phần tư trễ (màu đỏ). Khi đã ở trong góc phần tư trễ hay tụt hậu đủ lâu, dấu hiệu sức mạnh đầu tiên sẽ là sự cải thiện về động lượng-moment.

Khi Rs-Momentum vượt trên 100, ngành sẽ chuyển sang góc phần tư cải thiện (màu xanh nước biến). Một lĩnh vực trong góc phần tư này vẫn có xu hướng giảm về Rs-Ratio, nhưng RS-Momentum đang được cải thiện và điều này có thể báo trước việc chuyển sang góc phần tư dẫn đầu (màu xanh lá cây).

Sức mạnh tăng dần trong Moment cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến xu hướng và Ratio sẽ di chuyển trên 100. Điều này sẽ đẩy ngành vào góc phần tư dẫn đầu (màu xanh lá cây) và chu kỳ sẽ bắt đầu lại.

Vậy nên bắt đầu quan sát cổ phiếu khi nào ?
​

Khi chúng bắt đầu từ vùng màu đỏ bước qua vùng xanh nước biển là phải đưa ngay vào danh sách quan sát, hoặc thấy nó tốt thì mua thăm dò lấy vị thế trước. Khi nó từ vùng xanh nước biển bước qua xanh lá thì lập tức nhồi lệnh thêm nếu thị trường chung ổn.

3. Ví dụ cập nhật thực tế 10/6 :



Mọi người thấy Vận tải và Ngân hàng bắt đầu bước qua Leading. Chúng ta xem thử một số mã trong ngành của nó:

• Vận Tải:

​

Thực ra kết hợp Wyckoff thì tụi vận tải đã tích lũy một khoảng thời gian rồi, mọi người quan sát lúc đó Rs-Ratio nằm trên nhưng Moment bây giờ bắt đầu tăng trở lại. Kết hợp thêm một điểm bùng nổ là câu chuyện Ngành tắc nghẽn cảng biển.



Tất cả các yếu tố từ Ngành - Phân tích kỹ thuật - Sức mạnh nội tại cổ phiếu hòa hợp lại thì cổ phiếu mới tăng được chứ hoàn toàn không phải ngẫu nhiên.

• Ngân hàng :

Phần Ngân hàng thì chúng ta đã tăng một đoạn rồi từ phần tích lũy nhưng giờ động lượng có vẻ hơi sụt giảm, đó là vì sao mọi người xem RRG Ngân hàng hơi chúc đầu xuống là vậy, nhưng đó cũng chỉ là tích lũy lại thôi.

Bài viết tới đây hơi dài rồi, còn một phần nữa. Luận sẽ vừa viết vừa kết hợp các ví dụ thực tế hiện nay để minh họa. Cảm ơn mọi người, nếu mọi người yêu thích có thể vào youtube like một cái hay nhắn một câu động viên . Xin cảm ơn.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chính Luận
Zalo : 0356.357.260
Group cộng đồng : https://zalo.me/g/uxiizs694
Youtube: http://www.youtube.com/@LuanVsa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------