Wyckoff 369 - Quy luật Nỗ lực Kết quả của phương pháp Wyckoff

"Chỉ từ một giọt nước, người giỏi suy luận có thể suy ra khả năng của một đại dương hoặc một thác nước, tuy chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy chúng."

Đó là câu nói của thám tử Sherlock Holmes trong tập truyện Cuộc Điều Tra Màu Đỏ. Ông ngụ ý rằng những chi tiết tưởng chừng vô nghĩa có khả năng chứa đựng manh mối quan trọng. Một người có thể từ việc suy luận và phân tích những điều nhỏ bé sẽ nắm bắt được những hiện tượng lớn lao, dù hiện tượng đó chưa thực sự diễn ra.

Điều này tương tự việc nhà đầu tư theo phương pháp Wyckoff nhìn vào sự thay đổi nhỏ trong tương quan giữa nỗ lực và kết quả để suy ra sự chuyển động lớn của giá cả sắp tới. Trong thị trường tài chính, nỗ lực được thể hiện bởi khối lượng giao dịch và kết quả là hành động giá.

Quy luật Nỗ Lực Kết quả của Wyckoff nói rằng mọi kết quả đều xuất phát từ một nỗ lực tương ứng, nếu có sự chênh lệch giữa nỗ lực và kết quả thì đó chính là sự bất thường báo hiệu xu hướng sắp đảo chiều. Quy luật này là chiếc kính lúp giúp nhà đầu tư soi thấy những dấu vết của Smart Money để lại trên thị trường, dù là nhỏ nhất.

Tầm quan trọng của khối lượng giao dịch

Giá không phải là yếu tố quan trọng duy nhất trên thị trường tài chính. Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch cũng quan trọng không kém. Hai yếu tố này là nền tảng của phương pháp Wyckoff. Ông trời cho con người hai bàn tay thì chúng ta phải sử dụng trọn vẹn cả hai, đúng không?

Khối lượng giao dịch cho biết số lượng cổ phiếu đã khớp lệnh. Mình xin nhấn mạnh là đã-khớp-lệnh chứ không phải là chờ mua, chờ bán hay là số lượng cổ phiếu tồn kho.

Smart Money là những thực thể có lượng tiền khổng lồ nên họ thường sẽ giao dịch số lượng cổ phiếu lớn. Khi họ mua hoặc bán khớp lệnh thì khối lượng giao dịch sẽ tăng. Do đó, chúng ta có thể phát hiện được hành động của Smart Money thông qua việc khối lượng gia tăng bất thường.

Hài hòa và Phân kỳ

Có hai khái niệm bạn cần làm quen khi phân tích dự theo Quy luật Nỗ lực Kết quả là Hài hòa và Phân kỳ.

Hài hòa: là trạng thái kết quả tương xứng với nỗ lực, giá biến động cao với khối lượng lớn hoặc giá biến động thấp với khối lượng nhỏ. Kết quả hài hòa với nỗ lực cho thấy xu hướng hiện tại đang rất mạnh mẽ và khả năng cao tiếp tục duy trì.

Phân kỳ: là trạng thái kết quả và nỗ lực không ăn khớp với nhau, giá biến động cao với khối lượng nhỏ hoặc giá biến động thấp với khối lượng lớn. Đây là dấu hiệu suy yếu của sức mạnh xu hướng hiện tại, cảnh báo một sự đảo chiều sắp xảy ra.

Hãy nhớ rằng, giá di chuyển tỉ lệ thuận với nỗ lực mà thị trường bỏ ra. Nếu nỗ lực lớn thì giá sẽ chạy mạnh và lâu dài. Trong khi đó, nỗ lực nhỏ chỉ khiến giá di chuyển được một đoạn ngắn. Nhưng khi có sự không ăn khớp (phân kỳ) giữa nỗ lực và kết quả thì sẽ có biến động ngược chiều xảy ra. Hãy đảm bảo bạn không bỏ qua sự bất thường đó.

Tiếp theo hãy cùng mình xem xét sự hài hòa và sự phân kỳ giữa nỗ lực và kết quả qua từng cấp độ khác nhau: từng thanh nến, chuyển động giá đơn lẻ, chuyển động giá hoàn chỉnh và những vùng lãnh địa.

Từng thanh nến

Đây là cấp độ phân tích đơn giản nhất. Mỗi thanh nến đại diện cho một cuộc chiến giữa lực cung và lực cầu tại một thời điểm cụ thể. Hình dạng của mỗi thanh nến sẽ gửi đến chúng ta một thông điệp. Phân tích sự tương quan giữa biên độ thanh nến và khối lượng sẽ giúp chúng ta giải mã được thông điệp đó.

Từng thanh nến hài hòa khi biên độ thanh nến rộng và khối lượng lớn hoặc biên độ thanh nến hẹp và khối lượng ít. Từng thanh nến phân kỳ khi biên độ thanh nến rộng và khối lượng ít hoặc biên độ thanh nến hẹp và khối lượng cao.







Chuyển động giá đơn lẻ

Khi giá bắt đầu chuyển động tăng lên hoặc giảm xuống với một khối lượng lớn tại điểm khởi đầu, có thể suy ra đó là chuyển động bền vững. Khối lượng lớn cho thấy có sự tham gia của Smart Money kích hoạt chuyển động.

Nếu bạn thấy một sự tăng giá hoặc giảm giá không xuất phát từ một vùng có khối lượng lớn thì đó có thể chỉ là một con sóng nhỏ lẻ hoặc một đợt điều chỉnh trong xu hướng chính. Điều quan trọng mà bạn cần nhớ là thị trường chỉ dịch chuyển về một hướng khi Smart Money mong muốn đi về hướng đó.







Chuyển động giá hoàn chỉnh

Bây giờ hãy phóng tầm mắt rộng hơn, chúng ta sẽ thấy sự hài hòa và sự phân kỳ của một chuyển động giá hoàn chỉnh cũng giống như từng thanh nến hoặc chuyển động giá đơn lẻ. Một chuyển động giá hoàn chỉnh gồm một sóng đẩy (tăng hoặc giảm) và một sóng điều chỉnh.

Chuyển động giá hài hòa khi sóng đẩy có khối lượng lớn và sóng điều chỉnh có khối lượng thấp, cho thấy Smart Money đồng thuận trong việc đẩy giá. Chuyển động giá phân kỳ khi sóng đẩy có khối lượng thấp và sóng điều chỉnh có khối lượng cao, cho thấy nhỏ lẻ đang cố đẩy giá và Smart Money đang ngăn chặn bước tiến đó.







Những vùng lãnh địa

Chắc hẳn bạn đã biết đến khái niệm Lãnh địa cung và Lãnh địa cầu sau khi đọc bài viết về Quy luật Cung Cầu. Bạn có thể quan sát khối lượng và hành động giá khi giá tiếp cận những vùng lãnh địa này để đánh giá sự hài hòa của nỗ lực và kết quả.

Nếu giá tiếp cận vùng lãnh địa cung với khối lượng cao, duy trì được sự vận động tại đây và có những đợt điều chỉnh với khối lượng thấp thì có thể thấy lực cầu đang mạnh mẽ hấp thụ lực cung, nỗ lực để công phá vùng lãnh địa cung này đạt hiệu quả.





Ngược lại, khi giá tiến đến vùng lãnh địa cung và ngay lập tức bị đánh lui khỏi đây với khối lượng lớn cho thấy nỗ lực của lực cầu không mang lại kết quả tương xứng, đợt công phá lãnh địa cung này xem như thất bại.





Bên cạnh xem xét các vùng lãnh địa, bạn có thể áp dụng tương tự quy luật Nỗ lực Kết Quả đối với những vùng kháng cự và hỗ trợ khác như trendline, các đường MA,...

Kết luận

Trên thị trường tài chính, những điều bất thường luôn là dấu hiệu của một âm mưu úp bô hay một kịch bản kéo giá chưa được hé lộ. Cụ Wyckoff đã cho chúng ta thấy rằng giải mã mối quan hệ giữa nỗ lực (khối lượng) và kết quả (hành động giá) là cách để vén lên tấm màn bí mật.

Nếu như nỗ lực và kết quả hài hòa thì chúng ta không có việc gì để làm. Ngược lại, khi chúng không tương xứng thì cơ hội kiếm tiền đang dần xuất hiện. Hãy đảm bảo rằng bạn quan sát kỹ lưỡng để không bỏ lỡ. Chúng ta sẽ thảo luận nhiều hơn về sự tương quan giữa Nỗ lực và Kết quả trong chuỗi bài viết về VSA.

Bài trước đó: Wyckoff 369 - Quy luật Nguyên nhân Kết quả của phương pháp Wyckoff
Bài tiếp theo: Wyckoff 369 – Nhận diện Tích lũy theo phương pháp Wyckoff
___________________
Phương Của Việt Nam
Điện thoại: 0789 6666 90
Website: www.tarotinvesting.club
Youtube: https://www.youtube.com/@TarotInvestingClub
Room cộng đồng: https://zalo.me/g/fetbna574