Ba mô hình bắt đỉnh đáy của phù thủy tài chính Linda B. Raschke (phần 1) - mô hình fakeout-shakeout

​

Ms. Linda B. Raschke là một trong những tinh anh trong giới tài chính thế giới. Bà hiện đang là chủ tịch của hai công ty tài chính là LBRGroup và LBR Asset Management.

LINDA RASCHE LÀ AI?

Ms. Linda B. Raschke đã sáng tạo ra rất nhiều phương pháp giao dịch hay ẩn chứa nhiều lý luận về hành vi chuyển động của thị trường. Quyển sách hay nhất mà bạn có thể tìm hiểu và học hỏi từ bà là "Street Smarts. High Probability Short Term Trading Strategies". Đây là quyển sách dành cho những nhà giao dịch chuyên lướt sóng thị trường thay vì đầu tư dài hạn, thiết nghĩ nó rất phù hợp cho anh em đang đánh chứng ở thị trường Việt Nam, đặc biệt là thị trường phái sinh.

Bài viết hôm nay sẽ đề cập đến một trong ba mô hình bắt đỉnh đáy của Ms. Linda B. Raschke. Chúng ta sẽ còn tiếp tục với 2 mô hình nữa ở hai bài tiếp theo. Sau khi đọc xong, các bạn sẽ đồng ý với tôi rằng bắt đỉnh , bắt đáy không phải là cái gì đó quá mạo hiểm được mọi người ví như bắt dao rơi hay đánh bạc gì cả. Chỉ cần chúng ta hiểu được bản chất của thị trường cũng như nắm được thói quen di chuyển của giá thì việc xác định đỉnh đáy của một xu hướng là chuyện không hề khó khăn. Vấn đề còn lại chỉ là kiên nhẫn chờ đợi mà thôi.

Ms Linda B. Raschke giới thiệu ba mô hình "một bức tranh vạn lời nói của mình qua quyển sách "Street Smarts. High Probability Short Term Trading Strategies":

+ Mô hình Fake out - Shake out (tạm dịch là bẫy giá rồi rung lắc)

+ Mô hình Spike and Ledge (tạm dịch là đạp xuống rồi tích lũy)

+ Mô hình Three Little Indians (tạm dịch là ba ông da đỏ nhỏ bé)

Bài viết đầu tiên tôi sẽ giới thiệu với anh em mô hình đầu tiên trong bộ ba mô hình này - Mô hình Fake out - Shake out (tạm dịch là bẫy giá rồi rung lắc).

MÔ HÌNH FAKEOUT - SHAKEOUT CỦA MS LINDA RASCHKE

Có thể nói đây là mô hình khá khó chịu, thể hiện sự tàn khốc của thị trường tài chính khiến những nhà đầu tư nhỏ lẻ đặc biệt là những anh em mới vào nghề phải "bỏ mạng" rất nhiều tại mô hình Fakeout-Shakeout này. Nhưng nếu chúng ta nhìn ra được mô hình này, chúng ta có thể dễ dàng kiếm được lợi nhuận rất lớn từ cái đáy bẫy biết bao nhiêu nhà đầu tư.

Đây là mô hình gốc của bà Linda B. Raschke



Mô hình này có ba giai đoạn:

+ Giai đoạn Ledge tức là thời gian giá đi ngang không tăng cũng không giảm. Trong một số trường hợp có thể giá giảm nhẹ tạo một cái đáy thì cũng gọi là ledge.

+ Giai đoạn Fakeout, đây là giai đoạn giá giảm xuống breakout khỏi cái đáy của giai đoạn Ledge nhưng không giảm nhiều. Fakeout cũng gọi là breakout giả. Ở giai đoạn này, nhà đầu tư thấy giá giảm thủng đáy sẽ hoảng loạn bán, nhưng không ngờ lại bán ngay đáy.

+ Giai đoạn Shakeout, đây là giai đoạn giá vùng vằn sau khi fakeout để rủ bỏ bớt nhà đầu tư nhỏ lẻ muốn mua lên, buộc họ phải bán xuống để nhà cái gom hàng.

Đến một giai đoạn thích hợp lúc đó nhà cái đã gom đủ hàng, họ sẽ tạo cầu ảo để đẩy gia tăng lên vượt vùng Ledge. Đó là lúc chúng ta mua cổ phiếu.

Lý thuyết là như vậy, chúng ta thử xem thực tế sẽ như thế nào nhé. Đây là mô hình fakeout-shakeout ở mã cổ phiếu VSC:



Vậy có mô hình Fakeout-Shakeout đỉnh không? Có chứ, mô hình Fakeout-Shakeout đỉnh chính là giai đoạn giá phân phối trước khi đạp xuống. Anh em nhìn mã LHG nhé:



Tôi vừa chia sẻ xong một mô hình tích lũy đáy và phân phối đỉnh của nữ quái kiệt Linda B. Raschke. Hẹn anh em mô hình thứ 2 vào ngày mai nhé.

Xem tiếp phần 2: Ba mô hình bắt đỉnh đáy của phù thuỷ tài chính Linda B. Raschke (phần 2) - mô hình spike and ledge

Xem thêm:

>> Thủ thuật nhận biết thời điểm nhà đầu tư bị sập bẫy mua đỉnh - bán đáy