Bài 10: Lướt sóng với công cụ Thomas Demark - TD-Retracement (Hồi 1)

Cũng như việc xây dựng TD-Line, TD-Retracement cũng được phát triển dựa trên tính chủ quan rất cao, cũng như 10 người đầu tư sẽ có một cách hiểu và xác định mức Fibonacci thoái lui khác nhau. Thomas Demark nhận ra rằng cách khách quan nhất là sử dụng giá tham chiếu Low và High gần nhất, lấy giá trị giữa 2 giá tham chiếu đó sau đó nhân với tỷ lệ Fibo Retracement.

Đối với xu hướng tăng mà bắt Pullback:

1.Tính chênh lệch giữa 2 mức tham chiếu High và Low

2.Nhân với 0.618 hoặc là 0.382

3.Lấy mức tham chiếu High trừ đi kết quả đó

Làm theo các bước trên chúng ta sẽ có một mức giá Retracement cụ thể hơn là kéo Fibo Retracement ước lượng trong một khoảng giá nào đó.

Mời xem cổ phiếu SSI:




Như hình trên các bạn đã thấy, như những nhà đầu tư giỏi khác, Thomas Demark cũng chú trọng vào 2 mức 0.382 và 0.618, ông gọi đây là vùng golden pocker có nghĩa là vùng vàng. Ngoài ra đối với Thomas còn có khái niệm nữa đó là vùng "Nam châm", vùng này chúng ta có thể hiểu nôm na là vùng đã vượt ngoài không còn trong phạm vi vùng vàng nữa, ở vùng này tỷ lệ Breakout đáy với xu hướng tăng rất cao. Nếu xét theo nguyên lý sóng Elliot thì khi sóng 2 xâm phạm quá vào đáy sóng 1, tức là xu hướng thất bại chúng ta buộc phải đếm lại.

Thì như trường hợp trên của cổ phiếu SSI, mặc dù có rất nhiều con sóng nhưng nếu xét tổng quan một con sóng lớn giá tuy rớt vào vùng "Nam châm" nhưng con sóng 2 lớn vẫn chưa xâm phạm vào đáy con sóng 1, nên tôi có thể lập luận đây chỉ là sóng hiệu chỉnh và sẽ có sóng 3. Đây cũng là một trong những quy tắc của TD-Wave mà các bạn cần nắm rõ.

Vì sao Thomas Demark lại quan trọng mức "Nam châm", vì đây là ngưỡng tâm lý tiêu cực của thị trường đối với xu hướng đang tăng, với các nhà đầu tư theo trường phái sóng Elliot hoặc trường phải Fibonacci, mức 80% - 100% thật sự gây hoang mang cho họ, vì thế thông thường khi rơi vào vùng "Nam châm" xác suất phá đáy sóng 1 của sóng 2 rất cao do tâm lý hoảng loạn của những nhà đầu tư theo trường phải Elliot hoặc Fibonacci, cũng chính vì điều này mà nhà cái hãy Trap nhà đầu tư ở những mức này, cho nên Thomas Demark nói rằng vùng "Nam châm" này là tiềm năng hay là vùng chết chóc là do kinh nghiệm của mỗi nhà đầu tư

Đối với xu hướng giảm bắt Pullback

1. Tính giá trị giữa giá thấp nhất và giá cao nhất

2. Nhân hệ số có được với 0.382 hoặc 0.618

3.Cộng với mức tham chiếu Low



Ở hình trên các bạn vẫn thấy khi chạm đúng mức TD-Retracement giá vẫn sẽ hồi lại nhưng không nhiều. Đối với con sóng giảm thì khái niệm mức "Nam Châm" sẽ khác, tức là đối với xu hướng tăng thì khi sóng 2 phạm vào vùng "Nam châm", nó thể hiện sự hoang mang hoảng loạn của các nhà đầu tư thì với xu hướng giảm thì ngược lại nó thể hiện sự phấn khích của những nhà đầu tư theo trường phái Breakout, một tâm lý chung rằng sóng 2 sẽ phá đỉnh của sóng 1, vì thế gây nên một hiệu ứng dây chuyền đẩy giá lên mãnh liệt của những con Bull, như trường hợp trên sau khi sóng 2 xâm phạm vào vùng "Nam châm", giá đã bức phá khỏi đỉnh con sóng 1 khiến cho xu hướng giảm thất bại.

Kiến thức TD-Retracement không dừng lại ở trên, hẹn gặp các bạn lại ở hồi 2

Tô Đình Văn​

Xem thêm:

>>Lớp học lướt sóng với Thomas Demark