Giao dịch theo tin tức (news trading) là gì?

Giải thích toàn bộ về cách tin tức ảnh hưởng và cách giao dịch theo tin tức trong thị trường tài chính (đặc biệt là Forex).

1. Tin tức ảnh hưởng đến giao dịch như thế nào?

• Tin tức kinh tế là một yếu tố rất quan trọng, nó có thể chiếm tới 70% ảnh hưởng đến xu hướng thị trường.
• Thị trường tài chính luôn biến động và các tin tức kinh tế được công bố liên tục hàng ngày, bao gồm thông tin về tình hình kinh tế quốc gia, tỷ lệ thất nghiệp, lạm phát, năng lượng, khủng hoảng, chiến tranh, v.v..
• Giao dịch theo tin tức là một phương pháp dựa trên các báo cáo kinh tế, có thể tác động mạnh đến tỷ giá hối đoái của các cặp tiền và mang lại nhiều cơ hội giao dịch.
• Những tin tức của đồng USD thậm chí có thể ảnh hưởng tới các đồng tiền khác nữa.
• Khi có tin tức mạnh và giá biến động mạnh, thường xảy ra hiện tượng giãn spread, tức là hai đường giá bid và giá ask sẽ cách xa nhau. Điều này có thể khiến các lệnh chốt lời, cắt lỗ hoặc lệnh Limit của bạn khớp ở một mức giá khác so với ban đầu.

2. Cách xem và lọc tin tức quan trọng

Để theo dõi tin tức, bạn có thể sử dụng các trang web như:

• forexfactory.com: Đây được coi là trang web check tin tức chuẩn nhất cho tất cả mọi người trên thế giới.
• investing.com: Cũng là một lựa chọn tốt, thường cung cấp đầy đủ và nhiều tin hơn.

Các bước để xem và lọc tin tức trên Forex Factory:

• Truy cập mục "Calendar": Đây là nơi hiển thị hầu hết các tin tức sắp tới trong tuần.
• Điều chỉnh múi giờ: Đảm bảo múi giờ hiển thị chính xác với nơi bạn đang sống.
• Xem các cột thông tin:
  • Cột Ngày: Ngày xảy ra tin tức.
  • Cột Giờ: Giờ cụ thể tin tức được công bố.
  • Cột Currency (Đồng tiền): Đồng tiền sẽ bị ảnh hưởng bởi tin tức đó.
  • Cột Impact (Mức độ ảnh hưởng): Mức độ quan trọng của tin tức, thể hiện bằng các màu khác nhau.
  • Cột Tin tức cụ thể: Tên và nội dung tin tức.
• Lọc tin tức quan trọng:
  • Chỉ nên để ý tới những tin tức màu đỏ (trên Forex Factory) hoặc tin tức 3 sao (trên Investing.com hay XTB Station), vì đây là những tin có mức độ ảnh hưởng mạnh nhất.
  • Bạn có thể ẩn hết các tin tức khác bằng cách vào mục "Filter" và chỉ để lại mục màu đỏ (hoặc 3 sao).
• Xem tin tức theo khoảng thời gian cụ thể: Bạn có thể chọn để xem tin tức trong một khoảng thời gian cụ thể (ví dụ từ ngày 1/9/2022 đến 29/9/2022) hoặc để mặc định là tin tức trong tuần.

3. Các loại tin tức kinh tế quan trọng và tác động của chúng

• Quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương (ví dụ FOMC): Đây là tin tức rất quan trọng, thường khiến giá chạy thẳng một chiều chứ không đi hai chiều. Ví dụ, tin về lãi suất và lạm phát thường khiến giá chạy rất mạnh.
• Non-farm Payroll (NFP - Bảng lương phi nông nghiệp): Tin tức này thường xảy ra vào tối thứ Sáu của tuần đầu tiên trong tháng và ảnh hưởng tới đồng USD.
• Tỷ lệ thất nghiệp: Khi tỷ lệ thất nghiệp tăng, nền kinh tế của một quốc gia đang yếu dần đi, và đồng tiền đó có thể giảm giá. Ngược lại, tỷ lệ thất nghiệp giảm cho thấy nền kinh tế đang hồi phục.
• Tổng sản phẩm quốc nội (GDP): Là một chỉ số quan trọng cho thấy sự phát triển mạnh hay đi xuống của nền kinh tế. Nếu GDP thực tế cao hơn dự báo, đồng tiền có thể tăng giá, và ngược lại.
• Lạm phát (Chỉ số giá tiêu dùng CPI, Chỉ số giá sản xuất PPI): Lạm phát cao và kéo dài cho thấy nền kinh tế có thể đi xuống, khiến đồng tiền giảm giá.
• Doanh số bán lẻ: Doanh số bán lẻ giảm sút cho thấy nền kinh tế yếu đi.
• Chỉ số quản lý thu mua (PMI).
• Chỉ số sản xuất công nghiệp và thương mại.

Lưu ý khi phân tích tin tức:

• Không nhất thiết phải hiểu ý nghĩa sâu xa của từng tin tức.
• Không ai có thể biết chắc chắn tin nào sẽ làm giá tăng hay giảm.
• Phải nhìn vào bức tranh tổng thể trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, thay vì chỉ dựa vào một dữ liệu tạm thời. Ví dụ, dù tỷ lệ thất nghiệp giảm, nhưng triển vọng kinh tế chung vẫn kém hoặc dữ liệu chỉ mang tính thời vụ thì đồng đô la vẫn có thể giảm.
• So sánh dữ liệu thực tế với dự báo và dữ liệu kỳ trước để đưa ra nhận định.
• Tìm hiểu khái niệm đằng sau báo cáo tin tức là rất quan trọng.
• Thường trước khi giá chạy mạnh, giá có thể đi ngược một đoạn (ví dụ, tin tăng giá mạnh thì trước đó giá xuống một chút rồi bật lên), điều này giống như đánh lừa thị trường.

4. Các chiến lược giao dịch theo tin tức

Có hai cách tiếp cận chính:

• Giao dịch tin tức có định hướng (directional news trading): Dự đoán xu hướng của thị trường dựa trên diễn biến trong quá khứ và đặt lệnh theo một chiều nhất định (tăng hoặc giảm).
  • Ví dụ: Nếu kỳ vọng tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng, bạn có thể quyết định bán đồng đô la (ví dụ cặp USD/JPY).
  • Quan sát biến động của cặp tiền ít nhất 20 phút trước khi tin tức công bố để tìm điểm Breakout. Đặt điểm vào lệnh cách vài pips dưới điểm Breakout đã chọn, dừng lỗ tại điểm Breakout giá phía trên và lệnh chờ cách vài pips dưới điểm Breakout phía dưới.
• Giao dịch theo kết quả nguồn dữ liệu kinh tế: Sau khi tin tức được công bố và bạn đặt lệnh dựa trên phản ứng của thị trường.

Chiến lược cụ thể khi tin tức xảy ra (rủi ro cao, lợi nhuận cao):

• Thời điểm: Vào khoảng 3-5 phút trước khi tin tức xảy ra.
• Cách 1: Đặt hai lệnh Stop (Buy Stop và Sell Stop) (Khuyến nghị cho người mới).
  • Vị trí đặt lệnh: Với các cặp tiền chứa USD, đặt lệnh stop cách giá hiện tại khoảng 20-40 pips. Kết hợp với việc tìm các vùng đỉnh hoặc vùng đáy gần đó.
  • Chốt lời (Take Profit): Thường đặt từ 3 đến 4R (gấp 3-4 lần khoảng cách của điểm cắt lỗ), thậm chí có trường hợp lên tới 10R.
  • Cắt lỗ (Stop Loss): Đặt ngay tại giá hiện tại, hoặc ở vùng ngược lại so với lệnh chờ.
  • Ưu điểm:
    • Nếu giá không biến động mạnh, bạn có thể gỡ hai lệnh một cách an toàn vì chúng chưa được khớp.
    • Nếu giá di chuyển mạnh theo một chiều (lên hoặc xuống), một lệnh sẽ khớp và mang lại lợi nhuận.
  • Nhược điểm/Rủi ro:
    • Whipsaw (Quét hai đầu): Giá có thể đi xuống (khớp lệnh bán), sau đó vòng lên (khiến lệnh bán bị stop loss), rồi lại bật mạnh lên (khớp lệnh mua và đi tiếp). Trong trường hợp này, bạn sẽ mất 1R cho lệnh bán nhưng có thể kiếm được lợi nhuận từ lệnh mua. Trường hợp xấu nhất là giá quét xuống, quét lên rồi lại quét xuống, khiến bạn mất cả 2R, nhưng trường hợp này ít xảy ra.
• Cách 2: Vào luôn hai lệnh (mua và bán): Nguyên tắc tương tự nhưng rủi ro và lợi nhuận cao hơn.

Nên làm gì sau khi có tin tức?

• Sau khi tin tức xảy ra và giá đi mạnh, thị trường thường bước vào một giai đoạn đi ngang không rõ ràng để ổn định.
• Lời khuyên: Không nên giao dịch cặp tiền đó vào ngày hôm sau, và tốt nhất là nên chờ ít nhất 1 đến 2 ngày để thị trường có xu hướng rõ ràng trở lại.
• Trong thời gian này, bạn có thể tìm kiếm cơ hội ở các cặp tiền khác.

5. Ưu và nhược điểm của giao dịch theo tin tức

• Ưu điểm:
  • Biết trước thời điểm tốt nhất để giao dịch hoặc không nên giao dịch.
  • Thời gian giao dịch ngắn, không cần phân tích đồ thị quá nhiều.
  • Biết được kết quả thị trường sớm khi tin tức được công bố.
  • Mang lại cơ hội kiếm lợi nhuận tốt và nhanh chóng.
• Nhược điểm:
  • Thường xuyên phải đối mặt với sự biến động mạnh của thị trường.
  • Có thể xảy ra hiện tượng giãn spread mạnh và slippage (khớp lệnh ở giá khác).
  • Yêu cầu kiến thức sâu rộng về kinh tế (kinh tế vĩ mô và vi mô) để hiểu sức mạnh của nền kinh tế và tác động của nó lên thị trường. Điều này cần nhiều thời gian để tổng hợp.

6. Lời khuyên cho người mới bắt đầu

• Luôn luyện tập trên tài khoản thử nghiệm (demo) hoặc tài khoản nhỏ cho đến khi bạn cảm thấy nhuần nhuyễn và tự tin trước khi tăng khối lượng giao dịch.
• Chọn các cặp tiền chính để giao dịch với tin tức, như EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CAD, USD/JPY, USD/CHF. Những cặp này có tốc độ thanh khoản cao và spread thấp, giúp giảm chi phí và tăng lợi nhuận tiềm năng.
• Không phải tin nào cũng làm giá chạy mạnh thành một cột dựng đứng, sẽ có tin làm giá chạy và có tin không.
• Kết hợp giao dịch theo tin tức với phân tích kỹ thuật có thể mang lại kết quả tốt hơn.

Hy vọng những thông tin này sẽ giúp bạn có cái nhìn toàn diện và sâu sắc hơn về giao dịch theo tin tức!