Kinh nghiệm giao dịch với phương pháp ICT

ICT (Inner Circle Trader) là phương pháp giao dịch bằng cách theo dõi các tổ chức lớn. ICT không phải là một hệ thống chỉ báo phức tạp, mà là cách tiếp cận thị trường dựa trên hành vi của smart money (dòng tiền thông minh) - những tổ chức có sức mạnh thao túng giá.

Dưới đây là những điều cơ bản cần biết để áp dụng ICT vào giao dịch.

Phương pháp ICT là gì?

Phương pháp ICT do Michael J. Huddleston phát triển, dạy bạn nhìn thị trường như cách các tổ chức lớn (ngân hàng, quỹ đầu tư) thao túng giá. Họ thường tạo ra các "cái bẫy" để hút tiền từ trader nhỏ lẻ, và ICT giúp bạn nhận diện những bẫy đó để kiếm lợi nhuận.

Nguyên tắc chính:

• Thị trường không di chuyển ngẫu nhiên, mà bị điều khiển bởi dòng lệnh khổng lồ từ smart money.
• Giá thường quét qua các vùng thanh khoản (nơi đặt lệnh stop loss của đám đông) trước khi đảo chiều.
• Thời điểm giao dịch (như giờ mở phiên London, New York) và cấu trúc thị trường (đỉnh/đáy) quan trọng hơn chỉ báo kỹ thuật.

4 khái niệm quan trọng trong ICT

1. Order Blocks (OB) - Vùng tích luỹ lệnh của các tổ chức lớn

• Order Block Tăng: Là nhóm nến giảm cuối cùng trước khi giá bật mạnh lên. Đây là nơi tổ chức tích lũy lệnh mua.
  
  
• Order Block Giảm: Là nhóm nến tăng cuối cùng trước khi giá lao dốc. Đây là vùng tổ chức đặt lệnh bán.
  
  
• Cách dùng: Tìm OB trên khung lớn (H4, Daily), chờ giá quay lại OB đó trên khung nhỏ (M15, M5) để vào lệnh.

2. Fair Value Gap (FVG) - Khoảng trống giá

FVG hình thành khi có 3 nến liên tiếp tạo khoảng trống (bóng nến 1 và 3 không chạm nhau). Đây là vùng giá mất cân bằng, thường được lấp đầy sau đó.

Ví dụ: Nếu FVG tăng xuất hiện, giá có thể thoái lui về lấp FVG rồi tiếp tục xu hướng.

3. Liquidity Pool - Vùng thanh khoản

• Buy-side Liquidity: Các lệnh stop loss bán nằm trên đỉnh cũ. Tổ chức thường đẩy giá lên "quét" stop loss này trước khi giảm.
  
  
• Sell-side Liquidity: Các lệnh stop loss mua nằm dưới đáy cũ. Giá thường lao xuống quét chúng trước khi tăng.

4. Time & Price - Thời gian và giá

• Kill Zones: Khung giờ biến động mạnh như phiên London (3-5h sáng giờ NY) và New York (8-10h sáng giờ NY).
  
  
• Market Structure Shift (MSS): Dấu hiệu đảo chiều khi giá phá vỡ đỉnh/đáy cũ nhưng ngay lập tức quay đầu.

Các chiến lược giao dịch ICT hiệu quả

1. Mô Hình Turtle Soup - Bẫy phá vỡ giả

• Bước 1: Xác định một đỉnh/đáy quan trọng trên khung D1 hoặc H4.
  
  
• Bước 2: Chờ giá phá vỡ đỉnh/đáy đó, nhưng ngay sau đó tạo MSS (ví dụ: nến giảm mạnh phá đáy rồi đóng cửa trên đáy).
  
  
• Bước 3: Vào lệnh ngược hướng phá vỡ, đặt stop loss phía sau đỉnh/đáy bị phá vỡ.

2. Judas Swing - Đảo chiều khi mở phiên

Bối cảnh: Trong 30 phút đầu phiên London hoặc New York, giá thường tạo đợt "giả vờ" tăng/giảm để quét thanh khoản.

Cách làm:

1. Đánh dấu giá mở cửa phiên.
   
   
2. Nếu giá lao lên rồi giảm mạnh qua giá mở cửa, vào lệnh sell.
   
   
3. Dừng lỗ trên đỉnh swing vừa tạo, chốt lời tại vùng thanh khoản kế tiếp.

3. Giao Dịch Silver Bullet - Kết hợp đa yếu tố

Kịch bản lý tưởng:

• Thời gian: Trong Kill Zone của phiên London.
  
  
• Giá: Quét qua sell-side liquidity (đáy phiên Á), tạo MSS.
  
  
• Tín hiệu vào lệnh: Giá thoái lui về FVG hoặc OB tăng trên khung M5.

Quản lý rủi ro theo "kiểu ICT"

• Stop Loss: Đặt sau vùng thanh khoản hoặc OB gần nhất. Ví dụ: Nếu vào lệnh buy tại OB, đặt SL dưới đáy của OB.
  
  
• Risk/Reward: Tối thiểu 1:2. Ví dụ: Rủi ro 50 pip, chốt lời 100 pip.
  
  
• Quy mô lệnh: Không rủi ro quá 1-2% tài khoản/giao dịch.

Giữ tâm lý bình tĩnh không để bị Smart Money "dắt"

• Kiên nhẫn: ICT đòi hỏi chờ đợi thiết lập hoàn hảo. Đừng vào lệnh vì FOMO!
  
  
• Kỷ luật: Tuân thủ kế hoạch, không dịch chuyển SL hay TP vì cảm xúc.
  
  
• Ghi nhật ký: Ghi lại mọi giao dịch, phân tích lý do thắng/thua để cải thiện.

Lưu ý

ICT không phải "chén thánh" giúp bạn giàu ngay sau 1 đêm, nhưng phương pháp này giúp bạn đọc được ý đồ thị trường. Nhớ rằng: "Smart money kiếm tiền nhờ sự thiếu kiên nhẫn của bạn!".

Chúc bạn thành công!