Lần theo dấu vết người khổng lồ bằng công cụ đọc thanh khoản này

​

Để đáp ứng lại nhu cầu về đọc hiểu thanh khoản của anh em, hôm nay tôi sẽ tiếp tục viết về chủ để đó nhưng để anh em không nhàm chán tôi sẽ không viết về thanh khoản thuần túy nữa mà sẽ viết về một indicator về thanh khoản cho anh em thưởng thức.

Thực chất công cụ này cũng xuất phát từ thanh khoản mà ra, nó có thể đo lường được mối quan hệ giữa thanh khoản và giá từ đó phát hiện hướng đi của thị trường như thế nào theo lý thuyết của người đặt ra cho nó. Công cụ này không có gì xa la đối với anh em thậm chí nó rất căn bản, rất uy lực, nó chính là OBV (On Balance Volume), một công cụ có sẵn trên bất kỳ phần mếm nào.
Nhiều anh em hay chê trách những indicator sao mà đi chậm quá so với thị trường, điều này đúng, nhưng không phái hoàn toàn đúng hết đâu nha.

Nếu chúng ta có sự đầu tư nghiên cứu thành phần cấu thành indicator đó thì nó sẽ phát huy tối đa sức mạnh vốn có, Đằng sau chúng là cả một lý thuyết vừa khoa học vừa nghệ thuật về sự thấu hiểu thị trường.

Điều đáng buồn là những Indicator của phương tây thường rất khó tiếp cận bởi vì công thức tính toán của nó rất phức tạp, đòi hỏi anh em phải có trình độ học vấn rất cao mới có thể hiểu hết được công thức đó. Tin vui là ông @Tô Đình Văn sẽ giúp các bạn đơn giản đi bằng những chiến lược cụ thể, có thể nó không phát huy hết được khả năng của indicator đó nhưng sẽ là nền tảng cho những anh em nghiên cứu sâu.

Xin đính chính là OBV cũng như bao indicator khác, không dùng dự đoán hướng đi kế tiếp của giá, nó chỉ gợi ý cung cấp cho chúng ta đầu mối về dòng tiền lớn đang ẩn núp ở đâu đó. Do đó OBV có thể đúng có thể sai tùy ở người sử dụng.

VẬY SỬ DỤNG OBV THẾ NÀO CHO ĐÚNG ?

Xin nói lý thuyết một chút OBV là công cụ được dùng để phát hiện trang thái tích lũy/ phân phối của thị trường, điều đó có nghĩa là OBV có khả năng lần ra được dấu chân của dòng tiền lớn. Họ đang làm gì, gom, xả hay đẩy giá lên OBV đều ghi lại hết,

Vi thế chúng ta chỉ nên sử dụng OBV như một công cụ hỗ trợ, không nên mù quáng tín theo nó 100%, như tôi đã đề cập đến những bài trước, một con chim én không bao giờ làm nên mùa xuân, phải kết hợp với nhiều thứ khác nếu các bạn đầu tư theo trường phái phân tích kỹ thuật.

CÁCH TIẾP CẬN OBV VÀ KHẢ NĂNG ĐI TIẾP CỦA GIÁ.

OBV là công cụ cung cấp đầu mối tuyệt vời khi giá đang backtest hỗ trợ và kháng cự, nó có thể cho ta biết khả năng đảo chiều hay breakout, tất cả nhờ vào sự PHÂN KỲ, cụ thể như sau:

+Nếu OBV đang tạo đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ khi giá đang test kháng cự. Điều đó có nghĩa là dòng tiền lớn đang mua vào và xác suất phá đỉnh đó rất cao và giá sẽ được đấy lên tiếp ( đây là khả năng đặc biệt đi trước giá của OBV).

+Nếu giá tạo đỉnh mới nhưng OBV vẫn chưa thể vượt đỉnh, thậm chỉ còn tạo đỉnh thấp hơn. Điều này chứng tỏ dòng tiền lớn đang phân phối, họ đang tạo những đỉnh mới cao hơn để trap nhà đầu tư nhằm xả hàng trước khi đạp giá xuống.

Tương tự chúng ta xét đáy ( cái này dành cho anh em phái sinh tôi sẽ không nêu VD, tôi chỉ ưu tiên cho xu hướng tăng của thị trường chứng khoán Việt Nam).

+Nếu OBV tạo đáy mới thấp hơn đáy cũ khi giá đang test hỗ trợ đó có khả năng bị phá và giá sẽ bị đẩy xuống tiếp.

+Nếu giá tạp đáy mới thấp hơn đáy cũ nhưng OBV vẫn không giảm qua đáy cũ, chúng tỏ dòng tiền đang tích lũy, họ đang tạo những đáy thấp hơn để trap anh em Short Sell nhằm gom hàng trước khi đẩy lên.

+Và cuối cùng nếu OBV và giá có sự đồng thuận về xu hướng thì đây chính là tín hiệu xác nhận xu hướng bền vững, chúng ta chỉ việc đi theo trend.

Nói nhiều rồi, một tấm hình sẽ giải quyết những thắc mắc của anh em. Mời xem cổ phiếu HPG



Như các bạn thấy, đỉnh tôi đánh dấu năm 2009 là đỉnh cao nhất tới tận 4 năm sau, điều này cũng có thể lập luận rằng nhà cái mất 4 năm để tích lũy.

Cũng sẽ có nhiều cách giải thích cho tình huống này như là công tu vừa tăng lợi nhuận ròng, hoặc vừa trúng thầu, cũng có thể nhận được sự đầu tư của nước ngoài.

Nhưng đối với trường phái phân tích kỹ thuật tôi chỉ cần biết có một thể lực nào đó nỗ lực gom hàng suốt 4 năm sau đó họ đẩy giá lên một cách ngoạn mục.

Và đây là kết quả:



Các bạn thấy, nó tăng đến khi xuất hiện tín hiệu xà hàng của nhà cái bằng cách giá lập đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ nhưng OBV không vượt qua được từ đó tạo tín hiệu phân kỳ.

Tôi vừa trình bày xong một bài nữa về thanh khoản, hy vọng hữu ích cho anh em, ai có thắc mắc gì thì comment ở dưới nha.

Cám ơn đã theo dõi

Tô Đình Văn​

>> Xem những bài viết về thanh khoản ở đây