Wyckoff 369 - Giới thiệu phương pháp Wyckoff

Có nhiều điều sau khi trải qua thử thách của thời gian vẫn luôn đúng. Phương pháp Wyckoff là một trong số đó. Dù tồn tại từ những năm một-ngàn-tám-trăm-hồi-đó, lời dạy của cụ Wyckoff vẫn giải thích được bản chất thị trường trong thời-đại-AI. Càng đào sâu, tui càng nhận thấy phương pháp Wyckoff không chỉ dừng lại ở việc chia pha đếm sự kiện, mà bên dưới tảng băng còn có những triết lý sâu sắc. Chỉ khi nào thấm nhuần những triết lý đó thì bạn mới có thể giao dịch uyển chuyển theo từng diễn biến của thị trường và đạt tới cảnh giới “Trở thành nước” như Lý Tiểu Long từng nói.

Trong chuỗi bài viết này, tui chia sẻ đến các bạn những kiến thức tui biết về phương pháp Wyckoff ứng dụng trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Mong rằng những kiến thức này sẽ phần nào giúp các bạn vững tay chèo hơn khi vượt qua bão giông trên thị trường.

Sự ra đời của phương pháp Wyckoff

Richard Demille Wyckoff, được sinh ra vào ngày 02 tháng 11 năm 1873. Có lẽ cậu-bé-cung-bọ-cạp ngày đó không nghĩ rằng mình sẽ trở thành một nhà đầu tư huyền thoại, sánh ngang với Charles Dow, William Debert Gann, Ralph Nelson Elliott và Arthur Merril. Vào năm 15 tuổi, Wyckoff làm việc tại một công ty chứng khoán ở New York. Sau đó 5 năm, ông thành lập công ty môi giới riêng và bắt đầu xuất bản các nghiên cứu của mình trên The Magazine of Wall Street, một tạp chí tài chính nổi tiếng thời bấy giờ. Không chỉ dừng lại ở việc đầu tư, ông còn dành nhiều tâm huyết để giáo dục và đào tạo cho những nhà đầu tư cá nhân. Ông thành lập trường học, viết nhiều cuốn sách nhằm truyền đạt kiến thức và kỹ năng cần thiết cho những ai muốn thành công trên thị trường tài chính.

Trang viên của cụ Wyckoff
​

Thị trường luôn chuyển động tăng lên giảm xuống như những con sóng. Bằng việc ngồi quan sát những con sóng tăng giảm lặp đi lặp lại theo thời gian, cụ Wyckoff nhận ra tính chu kỳ của thị trường. Xin nhắc lại, cụ Wyckoff nhận-ra chứ không sáng-tạo ra. Cuộc sống luôn có tính chu kỳ, sinh lão bệnh tử, thành trụ hoại không, lên voi xuống chó, cắt lỗ chốt lời. Thị trường tài chính chỉ là một mảnh ghép của cuộc sống nên không thể thoát khỏi sự chi phối của chu kỳ. Sau khi nhận-ra tính chu kỳ của thị trường, cụ Wyckoff đã xây dựng một phương pháp giao dịch dựa trên tính chu kỳ mà ngày nay chúng ta gọi là phương pháp Wyckoff. Vì dựa theo tính chu kỳ nên phương pháp Wyckoff trường tồn với thời gian.

Trong những năm đầu của sự nghiệp, cụ Wyckoff nhận thấy thị trường tài chính giống một sân chơi lớn, nơi mà những quy luật kinh tế đơn giản bị méo mó. Thay vào đó, thị trường bị chi phối bởi bàn tay vô hình của những nhà đầu tư lớn và tổ chức tài chính quyền lực, mà ông gọi là Smart Money (nguyên gốc là Composite Man, nhưng tui dùng Smart Money vì từ này dễ hình dung hơn). Ý tưởng về Smart Money là tiền đề quan trọng, giúp nhà đầu tư cá nhân hiểu được sự vận hành bên dưới hành động giá của thị trường.

Nhờ sự nghiên cứu không ngừng và quan sát tỉ mỉ, ông bắt đầu nhận ra các mẫu hình lặp đi lặp lại trong hành vi giá và khối lượng giao dịch. Từ đó, ông phát triển thành lý thuyết về chu kỳ của thị trường gồm 4 giai đoạn: tích lũy - tăng giá - phân phối - giảm giá. Để hoàn thiện thêm cho hệ thống giao dịch của mình, cụ Wyckoff đề ra 3 quy luật nền tảng là Cung Cầu, Nguyên Nhân - Kết Quả, Nỗ Lực - Kết Quả giúp các các nhà giao dịch hiểu rõ hơn về sự tương tác giữa giá và khối lượng.

Phương pháp Wyckoff là kết quả của một hành trình dài đầy gian nan và học hỏi không ngừng. Phương pháp này không chỉ đơn thuần là tập hợp các quy tắc giao dịch mà còn là một triết lý giao dịch toàn diện, giúp những nhà giao dịch có khả năng ứng phó với những biến động của thị trường một cách hiệu quả. Đó là một di sản vĩ đại mà Richard Demile Wyckoff đã để lại cho hậu thế.

Lý thuyết Smart Money

Có bao giờ bạn cảm thấy thị trường tài chính quá phức tạp và khó hiểu hay không? Có vô số nhà đầu tư và tổ chức tham gia trên thị trường. Bạn không biết Tây Lông là ai, tự doanh đang làm gì, các quỹ đầu tư lớn cơ cấu thì tác động ra sao đến thị trường. Chính sự phức tạp đó khiến bạn lo lắng và hoang mang, ảnh hưởng đến quá trình đầu tư của bạn. Vậy thì đã đến lúc bạn cần suy nghĩ theo một cách đơn giản hơn. Trên thị trường tài chính chỉ có hai chủ thể: bạn và Smart Money.



Lý thuyết Smart Money là một ý tưởng tư duy độc đáo của Wyckoff. Theo ông, Smart Money là “trùm cuối” trên thị trường tài chính, đây là hiện thân của tất cả các tổ chức tài chính khổng lồ đầy quyền lực đang âm thầm tác động đến thị trường, mọi động thái của giá cả đều do hắn ta điều khiển. Smart Money không bao giờ thua trong cuộc chơi đầu tư. Do đó, nếu bạn hiểu được những đặc điểm và hành vi của Smart Money thì bạn có thể đứng trên vai người khổng lồ để kiếm lợi nhuận từ thị trường.

Smart Money có nguồn vốn khổng lồ, gần như vô tận. Đặc điểm này giúp cho Smart Money có khả năng điều khiển giá cổ phiếu bằng cách mua vào hoặc bán ra với khối lượng lớn, tạo ra các đượt tăng giá hoặc giảm giá mạnh mẽ. Những đợt thao túng giá của Smart Money sẽ để lại dấu vết trong khối lượng giao dịch.

Smart Money lên kế hoạch cẩn thận để sử dụng tối ưu nguồn vốn khổng lồ. Hắn không mua bán vô tội vạ trong một thời gian ngắn mà triển khai những chiến dịch dài hơi. Khi mua cổ phiếu, Smart Money sẽ mua từng chút một ở vùng giá thấp, từ ngày này qua tháng nọ, không để nhà đầu tư nhỏ lẻ nhận ra. Sau khi đã tích lũy đủ cổ phiếu, Smart Money bắt đầu đẩy giá lên, thu hút nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia cùng với họ.

Trong quá trình giá tăng lên, Smart Money âm thầm bán cổ phiếu ra, đáp ứng nhu cầu muốn mua vào để kiếm lợi nhuận của nhà đầu tư nhỏ lẻ ở vùng giá trên cao. Khi chiến dịch lên đến cao trào, Smart Money đột ngột biến mất, bỏ mặc nhà đầu tư nhỏ lẻ bơ vơ với con thác giảm giá đang đổ xuống.

Để làm được những chiến dịch hoàn mỹ kể trên, Smart Money rất am hiểu tâm lý đám đông. Hắn ta khai thác triệt để những cảm xúc yếu đuối của con người là tham lam, sợ hãi, do dự và tiếc nuối để thao túng nhà đầu tư nhỏ lẻ vào những chiến dịch của hắn.

Mặc dù hoạt động của Smart Money âm thầm và tinh vi nhưng hắn ta sẽ để lộ dấu vết trên khối lượng giao dịch. Bằng cách quan sát sự thay đổi bất thường trong khối lượng giao dịch so với hành động giá, nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể bám theo Smart Money để tối ưu lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Trong những bài viết sau, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về những cách thức để nhận diện dấu chân của Smart Money trên đồ thị giá.



Cái hay của lý thuyết Smart Money là giúp các nhà giao dịch nhìn thấy bức tranh lớn, hiểu được rằng mỗi động thái trên thị trường đều có lý do và chiến lược đằng sau nó, không phải là những bước đi ngẫu nhiên. Smart Money không chỉ là một khái niệm lý thuyết, mà còn là một cách tiếp cận thực tiễn giúp nhà đầu tư đơn giản hóa cách nghĩ về thị trường và hiểu được tâm lý hành vi bên trong mỗi chuyển động của thị trường.

Bài tiếp theo: Wyckoff 369 - Chu kỳ thị trường của phương pháp Wyckoff
____________________
Phương Của Việt Nam
Điện thoại: 0789 6666 90
Website: www.tarotinvesting.club
Youtube: https://www.youtube.com/@TarotInvestingClub
Room cộng đồng: https://zalo.me/g/fetbna574

 

Bài viết hay đó anh, anh cũng là một đồng đạo wyckoff ?