4 bài học quản lý rủi ro của các nhà giao dịch hàng đầu thế giới

​

Quản lý rủi ro là nền tảng của mọi kế hoạch giao dịch bền vững. Tất cả các nhà đầu tư thành công trên thế giới đều đặt nặng yếu tố rủi ro hơn là những vấn đề khác. Vì họ cho rằng chỉ có kiểm soát rủi ro mới giúp họ giữ được vốn và từ đó mới có cơ hội cho những chuyện khác.

Trong bài viết ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với anh em những tư duy cũng như bài học về quản lý rủi ro mà các nhà đầu tư hàng đầu thế giới dạy cho thế hệ sau này.

#1 CẮT LỖ

Để khoản đầu tư lỗ tiếp tục chạy là sai lầm nghiêm trọng nhất của hầu hết các nhà đầu tư - William O’Neil​

Chuyện lãi lỗ là không thể tránh khỏi. Nhưng quyết định cho phép mình lỗ bao nhiêu là việc nằm trong tầm tay. Để lỗ ở mức giới hạn nào đó thôi là chìa khóa để bạn tồn tại trên thị trường (chưa xét đến việc kiếm tiền).

#2 CHẤP NHẬN RỦI RO

Khi bạn thật sự chấp nhận được rủi ro, bạn sẽ cảm thấy bình thản trước mọi kết quả - Mark Douglas​

Câu rất đúng, khi bạn đã có tư duy về quản lý rủi ro và thực hiện nó đúng kế hoạch đặt ra, chuyện lỗ hay lãi cho từng lệnh không còn quan trọng nữa, từ đó mà rủi ro trong mắt bạn sẽ không phải là cái gì đó quá to tát.

Bạn có thể có nhiều lệnh thua lỗ, nhưng những lệnh đó không làm ảnh hưởng đến tài khoản của bạn nhiều nếu như có chiến lược đúng đắn. Chấp nhận rủi ro là cảm giác sinh ra từ chiến lược quản lý rủi ro chặt chẽ.

#3 QUẢN LÝ RỦI RO CẢM XÚC

Bên trong của mỗi con người chính là kẻ thù lớn nhất của mọi nhà đầu tư và nhà giao dịch thông thường - Jesse Livermore​

Quản lý rủi ro cảm xúc tức là quản lý những gì liên quan đến cảm xúc làm cho lệnh trade trở nên rủi ro. Ví dụ, khi bạn có một chuỗi thắng liên tục, cảm xúc của bạn sẽ trở nên chủ quan hoặc khi gặp một chuỗi thua liên tục, cảm xúc của bạn là ức chế. Cả hai loại cảm xúc này đều gây ra rủi ro rất lớn cho lệnh giao dịch tiếp theo của bạn. Do đó mà cần phải quan tâm và kiểm soát nó thật chặt chẽ.

Không gì khác hơn ngoài việc nhà đầu tư chúng ta phải cố gắng chuyển tâm lý và cảm xúc về trạng thái cân bằng bằng mọi cách có thể. Cách hay nhất là ngưng giao dịch và thư giãn hoặc đọc sách giao dịch để nâng cao kiến thức. Bạn cũng có thể chuyển qua trade demo khi cảm thấy mình thua lỗ quá nhiều. Làm mọi cách sao cho đừng để cảm xúc quyết định tài khoản thật của bạn là được.

# 4 PHẢI LUÔN CÓ QUAN ĐIỂM

Nhiều người bị mê mẩn trong thị trường đến nỗi họ mất đi quan điểm.– Martin Schwartz​

Mất đi quan điểm chính là một loại rủi ro cho cả nhà đầu tư lẫn lệnh giao dịch của nhà đầu tư vì nó đem lại sự nhẫm lẫn tai hại.

Quan điểm chính là chiến lược của nhà đầu tư. Vì nhiều quan điểm được lặp đi lặp lại tạo thành triết lý giao dịch, từ triết lý giao dịch nhà đầu tư mới có thể xây dựng được chiến lược giao dịch cho mình. Do đó mà mất đi quan điểm chính là không tuân thủ đúng chiến lược.

Tôi ví dụ như thế này, nhiều nhà đầu tư mới thường kháo nhau phải giao dịch theo xu hướng thì mới có ăn. Đó là quan điểm sáng suốt. Dựa vào quan điểm đó mà trong xu hướng tăng, nhà đầu tư sẽ chỉ có chiến lược BUY, trong xu hướng giảm chỉ có chiến lược SELL mà thôi.

Thế nhưng trong nhiều trường hợp, nhà đầu tư bị cuốn vào những tín hiệu đảo chiều trong một xu hướng rõ ràng khiến cho họ quên đi quan điểm ban đầu là buộc phải giao dịch theo xu hướng. Kết quả là thua lỗ do không giữ đúng quan điểm của mình.

Vẫn còn nhiều quan điểm khác mà nhà đầu tư phải duy trì không được thay đổi. Đó là cách tốt nhất để giúp chúng ta tồn tại và chiến thắng.

Tôi vừa chia sẻ xong 4 mẹo quản lý rủi ro khá hay của những nhà đầu tư và nhà giao dịch hàng đầu thế giới. Đó là triết lý tạo nên sự thành công của họ. Nó có phải cũng là triết lý giao dịch của anh em không, hay anh em còn triết lý khác, xin mời comment để chia sẻ quan điểm của mình nhé. Happy learning!

Traderviet
​

Xem thêm:

>> Những nguyên tắc trong cuộc sống có thể áp dụng tốt trong đầu tư cổ phiếu