Chứng khoán phái sinh dưới góc nhìn Elliott và Ichimoku - Ngày 02.05.2019

Chào các bạn,

Chúc các bạn một ngày giao dịch thành công.

Ngày thứ Sáu tuần trước 26/04/2019 hợp đồng future VN30F1905 đã kết thúc tuần tại 877. Tại thời điểm này, dưới góc nhìn sóng Elliott, có khả năng xảy ra 1 trong 3 kịch bản sau:

Kịch bản 1 - Kết thúc sóng 5.3.1:
Theo kịch bản này thì F1905 dường như đã đi xong sóng v của sóng 5.3.1. Dạng sóng này theo lý thuyết sóng Elliott là dạng sóng leading triangle. Như vậy sau sóng 5.3.1.v thì chúng ta sẽ kỳ vọng một nhịp điều chỉnh có dạng 3 sóng ABC. Vùng điều chỉnh dự kiến là vùng 872.5 - 874.5.



Kịch bản 2 - Kết thúc sóng 5.1:
Tương tự kịch bản 1, trong kịch bản này chúng ta cũng sẽ mong đợi một đợt sóng điều chỉnh gồm 3 nhịp ABC. Sự khác biệt giữa 2 kịch bản bày chính là vùng điều chỉnh. Nếu 877 là vùng kết thúc sóng 5.1 thì vùng điều chỉnh mà chúng ta mong đợi sẽ là vùng sóng 4, tức là vùng 868-874.



Kịch bản 3 - Đang trong sóng C
Đây là kịch bản bi quan nhất trong cả 3 kịch bản. Trong kịch bản này, chúng ta vẫn đang ở trong một đợt sóng hồi ABC của con sóng giảm trước đó. Đây là kịch bản ít được mong đợi nhất, tuy nhiên theo tôi là chúng ta nên mong đợi những điều tốt đẹp nhất, trong khi vẫn chuẩn bị sẵn sàng cho những tình huống xấu nhất.



Khuyến nghị:
Trong trường hợp xảy ra kịch bản 1 và 2, chúng ta sẽ chờ giá hồi về các vùng điều chỉnh. Khi xuất hiện các tín hiệu Mua theo hệ thống Ichimoku trong vùng điều chỉnh thì chúng ta sẽ vào lệnh.

Trong trường hợp xảy ra kịch bản 3, chúng ta sẽ chờ giá đi lên đến vùng target, đợi đến khi xuất hiện tín hiệu Bán trong vùng target.

Trong cả 3 kịch bản trên, khuyến nghị anh em trader không Long đuổi theo giá.

Trong khuôn khổ các bài nhận định, mình chỉ có thể đưa ra các nhận định khái quát về xu hướng thị trường phái sinh, các vùng tiềm năng ở đó có khả năng đảo chiều .v.v. để anh em trader tham khảo. Mình không thể viết quá chi tiết về các tín hiệu và các điểm vào lệnh, thoát lệnh được. Các anh em trader chưa nắm rõ các dạng tín hiệu Mua - Bán theo hệ thống Ichimoku thì có thể vào đây để tìm hiểu thêm trước khi trade nhé, hy vọng nó sẽ giúp anh em chủ động vào lệnh/thoát lệnh theo hệ thống Ichimoku cho sát với thực tế thị trường.

 

Kịch bản 3 cũng k xấu lắm, e nghĩ vẫn có cơ hội bứt lên với mô hình triangle mà

 

Cập nhật dự báo. Anh em nhớ chờ giá test Kijun nhé.

 

Timing 10h30 Kijun sẽ bật lên nhé các cụ.

 

Fine tuning

 

Đồng quan điểm timing 10h30. Em nghĩ giá sẽ tăng nhưng do phiên mỗi ngày ngắn quá nên sẽ không kịp tăng trong hôm nay.

 

Anh lại đang nghĩ vùng xuống hàng hôm nay là vùng 882-884.

 

Ý anh là giá sẽ tăng lên 882 - 884 hả anh ?

 

Đúng rồi em. Theo như chart M15 và M5 Ichimoku thì dự báo tới đó nó mới chịu tụt.

 

Hai cái chart post lúc sáng 9h36 và 10h13 vẫn còn nguyên giá trị nhé các cụ.
SL quanh vùng 875.8. Nếu break qua là cover Long ngay.

Cập nhật thêm:

 

Tình hình xấu rồi các cụ ơi. Trên M5 Tenkan đã cắt xuống Kijun.

 

Em thấy ok mà, đang đi sóng C4, hồi 61.8% của C3 rồi đi lên là ok.

 

Ọc, vừa nói xong nó rớt =)) Anyway e cũng chưa vào lệnh vì tín hiệu bearish :d

 

Vùng này rất khó nói vì giá đang chạy trong mây Kumo. Nếu rớt khỏi mây thì sọc, còn loanh quanh một hồi Tenkan lại cắt lên Kijun thì lại Long.

 

Đưng S, e nghĩ Vni còn lên,

 

Nhìn chung hôm nay là một ngày khó đánh vì biên độ dao động nhỏ, sóng lại hồi về sâu. Mặc dù F1905 chạy khá sát với nhận định lúc sáng của mình, nhưng do nó hồi về sâu quá, nên mình bị hit SL tại 875.8 với lệnh Long 876.4 mất 0.6 đ chưa kể thuế & phí.

Đoạn sau trên khung M5 có tín hiệu Tenkan cắt xuống Kijun khá là bearish, nhưng có 2 yếu tố ngăn cản mình vào lệnh short:
- Một là giá còn chạy luẩn quẩn trong mây Kumo, chưa bứt hẳn xuống dưới, và Senkou Span A chưa cắt xuống Span B.
- Hai là trên khung M15 thì giá cũng mới chỉ hồi về test Kijun, vẫn còn khả năng đi lên.

Đoạn cuối mình không Long kịp vì giá bứt lên bất ngờ quá.

Dẫu sao thì dưới góc nhìn Elliott của mình thì vận động của giá vẫn đi theo đúng định hướng lúc sáng là sau khi điều chỉnh thì sẽ tiếp tục đi lên để kết thúc sóng 5 trong vùng 880.5-882. Do đó view cho ngày mai là khá rõ ràng. Anh em nhớ xem cập nhật của mình trong bài nhận định lúc 8h00 sáng mai nhé.

 

Thực ra đoạn này nó dập lên dập xuống, nhưng khung 15p Kijun vẫn đỡ bác ah, nên xem khung nhỏ hay bị nhiễu nếu dùng để định hướng trend. E thì nghĩ nay là C4 sang C5, nhưng cũng k nghĩ nó đạp sâu thế :d. Any way, e vẫn bias vni lên vùng 986 nên sẽ k S sớm trừ khi có tín hiệu cực kì bearish do nhà cái bắn tim :d

 

Sợ là mai vẫn loanh quanh, lên thì không lên mạnh, mà short thì chưa có tín hiệu short được.

 

Ichimoku là hệ thống chuyên dùng để đánh trend following. Nhược điểm chung của các hệ thống đánh tredn following là hay bị nhiễu trong các vùng sideway (các vùng sóng điều chỉnh, vùng phân phối - tích lũy). Do đó mình nghĩ ta nên dùng EWP để bổ trợ cho tín hiệu của Ichi. Ví dụ như lúc cuối buổi sáng Ichi cho tín hiệu short, nhưng với view của Elliott là đang sóng hồi, thì chúng ta sẽ không short. Thực ra short thì vẫn có ăn, nhưng giá chạy quá ngắn, nên không bõ. Cộng với rủi ro nó bật ngược lên theo trend chính như lúc chiều.