NẾN NHẬT | Phần 1 | Hammer candlestick - Nến búa

1. Cấu tạo nến và thành phần tham gia
1.1 Cấu tạo nến

​

- Trước khi đến với nến búa hammer thì em xin giải thích sơ lược về cấu tạo của 1 thanh nến nhật cũng như diễn biến giá đằng sau mỗi thanh nến cho anh chị em mình dễ hình dung hơn.

- Một thanh nến bao gồm 4 thành phần chính tạo nên một thanh nến hoàn chỉnh là giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất và hoạt động dựa trên quy tắc đấu giá.

1.2 Diễn giải cung cầu đằng sau thanh nến nhật
- Như các anh chị đều biết QUY LUẬT CUNG CẦU là một trong 3 quy luật của phương pháp Wyckoff. Việc đọc hiểu được đồ thị nến sẽ cho ta được một bức tranh tổng thể về cung cầu một cách rõ ràng hơn. Tuy nhiên để cho những người mới hiểu rõ hơn về bản chất cung cầu thông qua đồ thị nến, em xin làm rõ chi tiết hơn về cung cầu mà thanh nến hiển thị ở đây.

- Hầu hết mọi người sẽ diễn giải về cung cầu như sau:

+ Nếu cầu lớn hơn cung ⇒ giá tăng

+ Nếu cung lớn hơn cầu ⇒ giá giảm

+ Nếu cung và cầu ở trạng thái cân bằng thì giá sẽ đi ngang

- Các diễn giải này rất chung chung vì trên thị trường luôn có số lượng người mua và người bán bằng nhau, vì để có người mua thì phải có người bán, dù cho có muốn mua bao nhiêu đi nữa mà không có ngưới bán cho (phe đối ứng) thì giao dịch cũng không được diễn ra.

⇒ Vậy thì vấn đề nằm ở tính chất ( CHỦ ĐỘNG HAY BỊ ĐỘNG) của các nhà giao dịch khi tham gia vào thị trường. Và thanh nến nhật cho ta biết được sự chủ động xuất phát từ phe nào.

- Sau đây là bảng thành phần chi tiết của khối lượng mã cổ phiếu KDH:

​

(1) Thể hiện khối lượng đặt chờ mua và đặt chờ bán tại từng mức giá cụ thể của nhà đầu tư.

⇒ Mang tính chất bị động vì không có khả năng đẩy giá tăng lên hoặc đẩy giá giảm xuống.

⇒ Khối lượng được đặt chờ mua và bán ở đây được xem như tính thanh khoản của cổ phiếu.

(2) Đây là khối lượng mua bán chủ động của những nhà đầu tư sẵn sàng mua bán cổ phiếu với mức giá tốt nhất tại thời điểm đó thường được thực hiện bằng lệnh LO.

⇒ Mang tính chất chủ động (đẩy giá) vì đây là những lệnh tạo nên sự di chuyển của giá và chúng ta sẽ biết được điều này qua thanh nến.

- Ví dụ như bảng khối lượng chi tiết ở trên, chúng ta quan sát thấy cổ phiếu KDH đang được giao dịch ở mức giá 34.1 vậy thì để cổ phiếu KDH giảm về giá 34.05 thì cần 1 lực BÁN CHỦ ĐỘNG với khối lượng 25,600cp để hấp thụ hết lệnh đặt chờ mua bên tay trái của anh chị em thì khi đó giá KDH sẽ giảm về 35.05. Và nếu lực BÁN CHỦ ĐỘNG tiếp tục bán tiếp với khối lượng 27,500cp tại mức giá 34.05 thì giá của cổ phiếu KDH sẽ tiếp tục giảm về giá 34.

- Tương tự như vậy, nếu cổ phiếu KDH muốn tăng giá lên 34.25 thì cần phải có 1 lực MUA CHỦ ĐỘNG với khối lượng 5,000cp tại mức giá 34.15 và 19,700cp tại mức giá 34.2 thì khi đó cổ phiếu KDH mới chạm đến giá 34.25.

⇒ Qua ví dụ em vừa chia sẽ thì chúng ta có lẽ đã hiểu hơn về quá trình hình thành nên 1 thanh nến, ngoài 4 thành phần chính tạo nên thanh nến nhật thì phía sau thanh nến đó là 1 quá trình mua bán liên tục xuất phát từ các thành phần mang tính chất CHỦ ĐỘNG ĐẨY GIÁ, từ đó ta có thể đánh giá thông qua thanh nến là tâm lí thị trường đang nghiêng về phe nào và xu hướng hiện tại như thế nào để từ đó chúng ta có được một kế hoạch giao dịch hợp lý.

2. Nến hammer
2.1 Cấu tạo

​

- Nến hammer thường được mọi người biết đến với tên gọi là nến búa, đây là một trong những thanh nến uy tín khi xuất hiện trong 1 xu hướng giảm và là 1 tín hiệu đảo chiều tiềm năng mà các nhà đầu tư luôn tìm kiếm lợi nhuận từ đây.

- Nến búa có giá mở cửa và đóng cửa gần nhau (không quan trọng giá đóng cửa cao hơn hay thấp hơn giá mở cửa) kèm với đó là có 1 bóng nến dưới dài gấp 2 hoặc 3 lần thân nến.

2.2 Ý nghĩa

​

- Với thanh nến búa, ngay khi mở cửa đầu phiên đã xuất hiện áp lực bán mạnh mẽ từ xu hướng trước đó làm cho giá giảm mạnh, giảm sâu trong phần lớn thời gian đầu hình thành thân nến, tuy nhiên càng về cuối, áp lực bán bắt đầu cạn kiệt dần và mất đi động lượng làm giá có thể giảm sâu hơn nữa, khi đó áp lực mua xuất hiện và đẩy giá lên một cách nhẹ nhàng mà không vấp phải sự cản trở nào từ áp lực bán trước đó và cuối cùng giá đã đóng cửa gần ngày trên hoặc dưới giá mở cửa.

- Qua đó các anh chị có thể hiểu là để giá có thể tăng được thì chúng ta cần có 2 điều kiện:

+ 1 là cạn cung (không còn áp lực bán mạnh mẽ từ phe bán)

+ 2 là cầu vào (xuất hiện lực mua chủ động đẩy giá lên)

2.3 Nến gộp/ kết hợp

- Sau khi hiểu được bản chất của nến búa thì những nến như doji có bóng nến dưới dài ( doji chuồn chuồn) hoặc nến nhần chìm tăng (theo tên gọi của nến nhật) cũng đều có bản chất tương tự như vậy.

- Với nến doji có bóng nến dưới dài hay còn gọi với tên gọi là doji chuồn chuồn theo nến nhật hay gọi thì mình thấy cấu tạo mặc dù khác 1 tí về vị trí giá đóng cửa và mở cửa ở nến doji chuồn chuồn là bằng nhau so với nến búa hammer nhưng về bản chất vẫn không thay đổi

​

- Còn với cặp nến nhấn chìm tăng thì nếu cả 2 nến kết hợp lại với nhau thì về cấu tạo và bản chất đang sau 2 thanh nến này cũng tương tự như nến búa hammer.

​

3. Vị trí nến trong cấu trúc Wyckoff

​

- Thanh nến búa thường xuyên xuất hiện ở đầu phase A ( không quan trọng màu nến) kèm với khối lượng từ trung bình đến cao, cho ta biết được dòng tiền thông minh đã bắt đầu tham gia vào với mục đích dừng xu hướng giảm trước đó để bắt đầu pha tích lũy đi ngang.

- Nến búa cũng xuất hiện trong các đợt test lại vùng hỗ trợ trong một vùng tích lũy đi ngang (trading range) và đặt biệt là ở pha C, nơi mà dòng tiền thông minh kiểm tra nguồn cung trên thị trường lần cuối trước khi bước vào pha D tăng giá thì thường khối lượng ở những thanh nến búa ở đó sẽ có khối lượng rất nhỏ


4. Ví dụ mã cổ phiếu KDH
- Để củng cố thêm múc độ uy tín đảo chiều từ nến búa thì ngoài việc thanh nến mang hình dạng là 1 thanh nến búa và xuất hiện trong 1 xu hướng giảm thì nếu nến búa chạm vào vùng hỗ trợ trước đó sẽ làm tăng mức độ uy tín của nến búa lên và chúng ta có quyền kì vọng vào 1 đợt đảo chiều giá tiềm năng.

- Đây là 1 ví dụ cụ thể để anh chị có thể tham khảo và thấy được tiềm năng đảo chiều từ cây nến búa này.

​

- [1] Sau 1 xu hướng giảm ~18% thì tại vùng hỗ trợ xuất hiện 1 thanh nến có bóng nến dưới dài cho thấy có sự nổ lực từ lực cầu đẩy giá lên tuy nhiên là biên độ nến vẫn rộng (giá mở cửa và đóng cửa xa nhau) è đây không phải là 1 thanh nến búa mà chỉ đơn giản cho ta thấy được là có lực cầu xuất hiện nhưng chưa đủ mạnh.

- [2] Tiếp đến xuất hiện 2 thanh nến búa có bóng nến dưới dài, khối lượng giảm dần so với thanh nến trước đó qua đó ta thấy được áp lực bán cạn kiệt kèm với đó là xuất hiện áp lực mua đẩy giá lên thông qua bóng nến dưới dài. Và cây nến tăng giá tiếp theo với khối lượng cao hơn đã xác nhận cho thanh nến búa 1 lần nữa, giá chính thức đảo chiều.Cổ phiếu tăng hơn 12%

- [3],[4] tiếp tục ta quan sát tiếp ở 2 trường hợp tiếp theo, một lần nữa sau 1 xu hướng giảm ngắn hạn thì khi xuất hiện thanh nến búa kèm với 1 thanh nến tăng có khối lượng cao theo sau thì giá lại xác nhận đảo chiều.

- [5] Trường hợp gần nhất của cổ phiếu KDH, cổ phiếu đang trong 1 xu hướng giảm ngắn hạn thì xuất hiện 3 thanh nến búa với bóng nến dưới dài, tuy nhiên lần này không như những lần trước là giá sẽ đảo chiều mà lần này giá lại tiếp tục giảm xuống sâu hơn, trường hợp này người ta hay bảo nhau là “ rút chân giảm hẳn”.

- Vậy sự khác nhau ở đây chính là sau thanh nến búa chúng ta vẫn phải cần thêm 1 thanh nến tăng giá với khối lượng cao hơn thanh trước đó để xác nhận cho việc giá đảo chiều mà ở số [5] không có thanh giá đó.

⇒ Vì vậy việc của chúng ta sau khi thấy 1 thanh nến búa là chờ đợi 1 thanh nến tăng giá xác nhận cho sự đảo chiều xu hướng, lúc đó chúng ta sẽ chính thức nắm lấy cơ hội.

Cảm ơn anh chị em nhà đầu tư đã theo dõi.

Thông tin liên hệ

Hieu Tran

Zalo: 0392.372.390