RSI Chuyên Sâu - Ứng Dụng Nến, Cung Cầu & Các Mô Hình Phân Kỳ "Siêu Lợi Hại" Để Tối Ưu Giao

Nâng tầm phân tích kỹ thuật với RSI. Hướng dẫn sử dụng Nến RSI, Cung Cầu & mô hình phân kỳ 3 đỉnh/đáy "siêu lợi hại" giúp nhận diện điểm đảo chiều và tối ưu hóa lợi nhuận.

1. Công cụ RSI Candles (Nến RSI)

• Mô tả: Đây là một công cụ trên TradingView giúp hiển thị các cây nến có màu trắng khi RSI nằm trong vùng quá mua hoặc quá bán.
  • Khi RSI dưới 30 (vùng quá bán), các cây nến trong vùng đó sẽ là màu trắng.
  • Khi RSI trên 70 (vùng quá mua), các cây nến trong vùng đó cũng sẽ là màu trắng.
• Cách thêm vào biểu đồ: Mở TradingView, gõ "RSI candle" và chọn công cụ "RSI candle by grab". Nên thêm cả RSI truyền thống (màu vàng) để dễ quan sát.
• Khung thời gian hiệu quả: Công cụ này được khuyến nghị sử dụng hiệu quả nhất ở khung thời gian M5 và thích hợp cho giao dịch Scalping.
• Phương pháp giao dịch:
  • Mua (Buy): Mua tại giá đóng cửa của cây nến đầu tiên màu xanh thoát khỏi vùng quá bán (RSI trên 30) sau khi xuất hiện các nến trắng ở vùng quá bán.
    • Cắt lỗ (Stop loss - SL): Đặt dưới cây nến đó.
    • Chốt lời (Take profit - TP): Đặt theo tỉ lệ 1:1.5 so với SL.
  • Bán (Sell): Bán tại giá đóng cửa của cây nến đầu tiên màu đỏ thoát khỏi vùng quá mua (RSI dưới 70) sau khi xuất hiện các nến trắng ở vùng quá mua.
    • Cắt lỗ (SL): Đặt phía trên cây nến đó.
    • Chốt lời (TP): Đặt theo tỉ lệ 1:1.5 so với SL.
• Lưu ý: Công cụ này chỉ nên áp dụng trong khoảng thời gian từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối.

2. Công cụ RSI Supply/Demand (Cung và Cầu RSI)

• Mô tả: Đây là công cụ hiển thị các vùng giá chấm chấm trên biểu đồ, đóng vai trò là các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh.
• Cách thêm vào biểu đồ: Mở TradingView, gõ "RSI" và thêm công cụ "RSI automatically supply demand".
• Vai trò và cách giao dịch:
  • Các vùng giá chấm chấm được xem như vùng giá chủ chốt (key level).
  • Nếu là vùng hỗ trợ, nó sẽ thúc đẩy giá đi lên.
  • Nếu là vùng kháng cự, nó sẽ thúc đẩy giá đi xuống.
  • Giao dịch bằng cách chờ giá hồi về các vùng cung/cầu này để vào lệnh mua tại hỗ trợ hoặc bán tại kháng cự.
• Khung thời gian hiệu quả: Công cụ này có thể áp dụng được trên mọi khung thời gian, bao gồm D1, H4, H1, và M5.
• Lưu ý khi giao dịch:
  • Khi giao dịch ở các khung thời gian lớn như D1, bạn cần chuẩn bị tâm lý để giữ lệnh trong 2 đến 3 tuần.
  • Tỉ lệ cắt lỗ/chốt lời có thể linh hoạt là 1:1.5 hoặc 1:2. Không nên đặt tỉ lệ quá cao như 1:5 hoặc 1:6 vì khó đạt được TP.

3. Mô hình Phân Kỳ RSI (RSI Divergence)
Phân kỳ RSI là một mô hình đảo chiều cực kỳ lợi hại, xảy ra khi giá di chuyển theo một hướng nhưng chỉ báo RSI lại di chuyển theo hướng ngược lại, báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng.

3.1. Mô hình Phân kỳ RSI 3 đỉnh 3 đáy

• Dấu hiệu nhận biết:
  • Phân kỳ 3 đáy (Bullish Divergence): Trên biểu đồ nến, đáy sau tạo ra thấp hơn (hoặc tương đương) đáy trước (ví dụ: đáy 2 thấp hơn đáy 1, đáy 3 thấp hơn đáy 2). Nhưng trên biểu đồ RSI, đáy sau tạo ra cao hơn đáy trước (ví dụ: đáy 2 cao hơn đáy 1, đáy 3 cao hơn đáy 2).
  • Phân kỳ 3 đỉnh (Bearish Divergence): Trên biểu đồ nến, đỉnh sau tạo ra cao hơn (hoặc tương đương) đỉnh trước (ví dụ: đỉnh 2 cao hơn đỉnh 1, đỉnh 3 cao hơn đỉnh 2). Nhưng trên biểu đồ RSI, đỉnh sau tạo ra thấp hơn đỉnh trước (ví dụ: đỉnh 2 thấp hơn đỉnh 1, đỉnh 3 thấp hơn đỉnh 2).
• Ưu điểm:
  • Độ hiệu quả vượt trội: Tỉ lệ thắng rất cao, với 6-8 lệnh thắng trên 10 lệnh khi đặt tỉ lệ RR là 1:2. Được đánh giá là mô hình phân kỳ RSI hiệu quả nhất.
• Nhược điểm:
  • Rất ít khi xuất hiện: Tín hiệu này hiếm khi xuất hiện ở các khung thời gian như H1, H4. Có khi cả tháng mới thấy một tín hiệu trên một cặp tiền, thậm chí có tháng không có tín hiệu nào để vào lệnh.
• Phương pháp giao dịch:
  • Đối với phân kỳ 3 đỉnh: Khi mô hình xuất hiện, vào lệnh bán (Sell).
    • SL: Đặt ngay trên đỉnh thứ ba.
    • TP: Đặt gấp đôi SL (tỉ lệ 1:2).
  • Đối với phân kỳ 3 đáy: Khi mô hình xuất hiện, vào lệnh mua (Buy).
    • SL: Đặt dưới đáy thứ ba.
    • TP: Đặt gấp đôi SL (tỉ lệ 1:2).

3.2. Mô hình Phân kỳ RSI 2 đỉnh 2 đáy

• Dấu hiệu nhận biết:
  • Phân kỳ 2 đáy (Bullish Divergence): Trên biểu đồ nến, đáy sau tạo ra thấp hơn đáy trước. Nhưng trên biểu đồ RSI, đáy sau tạo ra cao hơn đáy trước.
  • Phân kỳ 2 đỉnh (Bearish Divergence): Trên biểu đồ nến, đỉnh sau tạo ra cao hơn đỉnh trước. Nhưng trên biểu đồ RSI, đỉnh sau tạo ra thấp hơn đỉnh trước.
• Ưu điểm:
  • Tần suất xuất hiện đều và nhiều hơn so với mô hình 3 đỉnh 3 đáy, giúp nhà giao dịch có nhiều cơ hội vào lệnh hơn.
• Nhược điểm:
  • Tỉ lệ thắng thấp hơn mô hình 3 đỉnh 3 đáy (chỉ khoảng 4-5 lệnh thắng trên 10 lệnh khi đặt tỉ lệ RR là 1:2).
• Khung thời gian hiệu quả:
  • Lý tưởng nhất là H1.
  • Có thể giao dịch Scalping ở M5 và M15 nếu có nhiều thời gian.
  • Không khuyến khích giao dịch phân kỳ ở các khung thời gian dài hạn như D1 hoặc tuần, vì độ hiệu quả không cao. Các khung thời gian này nên dùng để giao dịch theo đường xu hướng (trendline) hoặc đường trung bình (moving average).
• Phương pháp giao dịch:
  • Chờ nến xác nhận: Sau khi mô hình phân kỳ xuất hiện, hãy đợi cây nến xác nhận tín hiệu đảo chiều (ví dụ: nến xanh sau phân kỳ 2 đáy, nến đỏ sau phân kỳ 2 đỉnh).
  • Điểm vào lệnh: Vào lệnh tại giá đóng cửa của cây nến xác nhận.
  • SL và TP:
    • SL: Đặt dưới đáy thứ hai (đối với 2 đáy) hoặc trên đỉnh thứ hai (đối với 2 đỉnh). Nên đặt cách đáy/đỉnh khoảng 3-4 pip.
    • TP: Có thể đặt theo tỉ lệ 1:1.5 hoặc 1:2 tùy trường hợp, linh hoạt.

3.3. Tiêu chí để nhận biết tín hiệu phân kỳ "đẹp" (nên vào lệnh)
Không phải bất kỳ tín hiệu phân kỳ nào xuất hiện cũng nên vào lệnh. Cần đánh giá chất lượng tín hiệu:

• 1. Tránh các tín hiệu được tạo bởi nến bất thường:
  • Không vào lệnh khi tín hiệu phân kỳ được hình thành bởi những cây nến có thân rất dài (ví dụ 60-70 pip trong khi nến bình thường chỉ 10-11 pip), vì chúng thường bị ảnh hưởng bởi tin tức. Khi tin tức ra, các chỉ báo trở nên vô nghĩa.
• 2. RSI phải nằm ngoài vùng quá mua/quá bán:
  • Chỉ nên vào lệnh khi tín hiệu phân kỳ có ít nhất một đỉnh hoặc một đáy của RSI nằm trong vùng quá mua (>70) hoặc quá bán (<30).
  • Không nên vào lệnh khi các đỉnh/đáy của RSI đều nằm trong khoảng giữa 30 và 70.
  • Việc kết hợp RSI ở vùng quá mua/bán với tín hiệu phân kỳ cho thấy lực mua/bán đang yếu đi, tăng xác suất thắng lợi.
• 3. Chỉ xét hai sóng gần nhất (đỉnh/đáy gần nhau):
  • Khi phân tích phân kỳ, chỉ nên xét hai đỉnh hoặc hai đáy gần nhau nhất trên biểu đồ nến và RSI.
  • Không kéo dài phân tích giữa các đỉnh/đáy cách xa nhau, vì RSI so sánh lực cung cầu giữa các thời điểm gần nhau. So sánh quá xa sẽ không chính xác.
• 4. Kết hợp với các yếu tố khác (Hợp lưu):
  • Mô hình 3 đỉnh/3 đáy: Tín hiệu phân kỳ 3 đỉnh 3 đáy thường là tín hiệu đẹp và đáng tin cậy hơn.
  • RSI giảm/tăng sâu: Khi RSI giảm sâu xuống mức cực thấp (ví dụ 11) hoặc tăng cao lên mức cực cao, điều đó cho thấy lực bán/mua đã cạn kiệt, tăng khả năng đảo chiều.
  • Giao dịch tại vùng hỗ trợ/kháng cự mạnh: Khi tín hiệu phân kỳ xuất hiện và giá đang nằm tại một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh (có thể nhìn thấy trên khung thời gian lớn hơn như D1/tuần), đây là một tín hiệu rất đẹp để vào lệnh.
  • Bối cảnh thị trường: Hiểu rõ các yếu tố vĩ mô và tin tức kinh tế (ví dụ: tin CPI, chính sách tiền tệ) có thể ảnh hưởng đến thị trường và làm tăng độ tin cậy của tín hiệu phân kỳ.