Shakeout - Chiến Lược Đỉnh Cao Của Smart Money Để Độc Chiếm Thị Trường

Shakeout - Chiến Lược Đỉnh Cao Của Smart Money Để Độc Chiếm Thị Trường​

Xin chào anh chị em, tiếp nối thanh giá test for supply/No supply ở bài trước, thanh giá giúp Smart money (SM - dòng tiền thông minh) biết được lượng cung trong thị trường còn bao nhiêu trước khi họ chuyển sang giai đoạn tăng giá (Giai đoạn 2). Khi tăng giá sẽ có một lượng những nhà đầu tư nhỏ lẻ lướt sóng đu theo “chuyến tàu” của Smart money (công sức thì không bỏ ra, nhưng thành quả thì lúc nào cũng muốn hưởng ), những người này trong mắt SM khá ba phải không cùng chung chí hướng nên SM họ không có “ưa”. Tại sao lại ba phải nhỉ? Là vì những người này mặc dù đã có hàng có lời nhưng lúc nào cũng sợ, (a) sợ mất lãi và (b) sợ lỗ, nên khi giá tăng thì họ sợ mất lãi nên họ bán, giá giảm thì họ cũng bán vì sợ giá giảm sâu hơn sẽ lỗ nặng. Từ đó cứ nhắc tới nhà đầu tư nhỏ lẻ lại toàn “phốt” không.

​

Khái niệm và ý nghĩa thanh giá shakeout

Smart money họ khá nhức đầu để nghĩ ra kế sách loại bỏ những người này khỏi “tàu” vì nếu giữ lại những người này thì sẽ cực kì gian nan để đẩy giá lên được vùng giá họ muốn phân phối, đúng là kiếm tiền không dễ ha ace kể cả Smart money. Mất ăn mất ngủ một thời gian thì họ cũng nghĩ ra một kế sách cực kì hay đó là hành động Shakeout, nắm bắt được 2 tâm lý (a)(b) ở trên nên:

Để dễ hiểu hơn về ý nghĩa mục đích của shakeout Ace hãy thử tưởng tượng một bầy sói săn mồi. Trong bầy sói, có những con sói lớn, mạnh mẽ và có kế hoạch (tương ứng với Smart money). Những con sói này đang theo dõi một đàn cừu (tương ứng với nhà đầu tư nhỏ lẻ).

​

1. Tạo tâm lý hoảng loạn - Hành động rũ bỏ nguồn cung: Con sói lớn và khôn ngoan biết rằng đàn cừu đang cảm thấy an toàn và trong đàn còn có một số đáng kể những con cừu yếu ớt. Con sói quyết định tạo ra một cuộc tấn công giả, nó vờn xung quanh khiến đàn cừu hoảng loạn. Đây giống như việc Smart money đẩy giá xuống mạnh mẽ và phát tán thông tin xấu, khiến các nhà đầu tư nhỏ lẻ hoảng loạn và bán tháo.

2. Săn mồi - Hành động hấp thụ hàng giá rẻ: Trong cơn hoảng loạn, nhiều con cừu yếu và chậm chạp sẽ rời khỏi đàn hoặc bị tách ra khỏi nhóm (thể hiện cho nhóm nhà đầu tư tâm lý yếu bán ra - phần lớn là như thế). Con sói khôn ngoan chờ đợi và nhanh chóng chiếm lấy cơ hội này để “xơi” sạch đám cừu yếu và chậm chạp với chỉ ít công sức (ít công sức tượng trưng cho giá rẻ trong hoàn cảnh này). Đây giống như việc Smart money tận dụng cơ hội để mua vào số lượng cổ phiếu giá rẻ mà các nhà đầu tư nhỏ lẻ bán ra.

Qua hình ảnh ẩn dụ trên, anh chị em thấy sao về smart money. Rõ ràng là họ không muốn chúng ta chung một kèo với họ đúng không anh chị em. Cái gì ngon thì làm gì họ muốn chia phải không anh chị em.

Cấu tạo thanh giá Shakeout là gì?

Đầu tiên chúng ta đi nhanh qua kiến thức VSA cơ bản, rồi đi sâu vào cấu tạo thanh giá sau nhé ACE. Kiến thức VSA cơ bản sẽ bao gồm 4 yếu tố chính, mà 4 yếu tố này sẽ là nền tảng để phát triển nên toàn bộ lý thuyết liên quan đến các thanh giá VSA khác như Selling climax, shakeout, stopping volume, buying climax,...




Dựa trên 4 yếu tố trên thì thanh giá test for supply sẽ gồm 4 đặc điểm như sau:

#1: Khối lượng thanh giá lớn
#2: Biên độ thanh giá rộng
#3: Đóng cửa ở nửa trên biên độ thanh giá
#4: Vị trí xuất hiện thanh giá, hãy cùng xem phần bên dưới nói về bối vị trí thanh giá này nhé ace.

Dựa trên 4 đặc điểm trên thì anh chị em có thể thấy thanh giá này lý thưởng sẽ là một thanh giá rút chân, một cặp nến đảo chiều hoặc một cụm nến mang tính hấp thụ. Riêng cụm nến hấp thụ, em sẽ trình bày kĩ hơn ở trong ví dụ nhé ace vì thật khó để có thể đưa ra một hình dạng chính xác của nó.

​

Vị trí của thanh giá trong cấu trúc giá

Cũng như thanh giá test for supply/no supply hay bất kì thanh giá nào trong lý thuyết VSA, vị trí thanh giá trong cấu trúc giá là cực kì quan trọng. Đặt sai vị trí thanh giá đó và áp dụng máy móc có khi còn làm thuốc giải phản tác dụng ha anh chị em.

1: Trong vùng tích luỹ lớn, giai đoạn dò tìm đáy. Hay trong phương pháp Wyckoff ace thường hay nghe nó là “Spring” đó ha.



2: Nằm trong các vùng tái tích luỹ trong một xu hướng tăng




3: Nằm ở vị trí nền giá đầu tiền ngay sau nền tích lũy lớn, từ nền số 2 sau tích luỹ lớn cần xem xét có thể là phân phối sớm, ở nền 3, 4 (sau tích lũy lớn) cần đánh giá kĩ vì thường nó sẽ là phân phối (tức upthrust). Đánh giá shakeout bằng đếm nền giá cũng là một cách để ace phân biệt với upthrust.

-------------------------------------------------------------------------------------​

Sau đây anh chị em hãy cùng em An đi vào một số ví dụ làm rõ hơn hành động giá shakeout này nhé.

Ví dụ về cổ phiếu SSI: Trong ví dụ, chúng ta thấy SSI đang nằm trong một vùng tích luỹ lớn thì xuất hiện phiên shakeout. Qua ví dụ này anh chị em cũng có thể thấy được, shakeout nó không đơn thuần là một thanh, như sách vở thì dễ qua rồi phải không chị em Thực tế thì nó xuất hiện thành cụm, trong ví dụ này nó xuất hiện dưới dạng cụm nến hấp thụ.







Ví dụ về cổ phiếu TCB: Shakeout trong ví dụ này xuất hiện trong một vùng tái tích luỹ của xu hướng tăng. Như em có đề cập, sau một vùng tích luỹ lớn, giá tăng được một đoạn có thể là 20-50%, đây là giai đoạn shakeout thường xuất hiện giúp Smart money rũ bỏ và cũng cố lại xu hướng tăng. Như trong hình qua điểm số [4][5] cho thầy hình dạng shakeout là một cặp nến đảo chiều, thanh giá thứ nhất giảm mạnh xuyên qua vùng hỗ trợ với khối lượng lớn tuy nhiên thanh giá thứ 2 tăng ngược lại đóng cửa gần trên cùng với khối lượng lớn tương đương cây giảm -> Đây rõ ràng thể hiện cho sự thu gom mạnh mẽ của “Bầy sói”, ai mà dám mua mạnh đoạn này ngoài Smart money phải không ace.





Một số lưu ý với thanh giá shakeout

Sau cùng là một số lưu ý khi ace muốn nhận diện cũng như áp dụng shakeout:

• Shakeout nó có thể là một chùm nến chứ không phải một phiên riêng lẻ
  
  
• Không tìm kiếm shakeout trong downtrend, chỉ tìm trong các vùng tích lũy lớn hoặc các vùng tái tích luỹ trong xu hướng tăng.
  
  
• Trong hầu hết các trường hợp thì không nên giao dịch ngay tại phiên shakeout.

Cám ơn anh chị em đã đồng hành tới đây cùng em An để hiểu về hành động giá shakeout. Hi vọng ace đã nắm được ý nghĩa cốt lõi và hiểu được ý đồ của smart money thanh giá này, shakeout là một trong những thanh giá rất mạnh thể hiện rất rõ ràng Smart money họ cam kết vùng giá hiện tại họ sẵn sàng mua, từ đó anh chị em có thể tự tin nương theo và đầu tư một cách tự tin trong thị trường này. ACE xin đừng ngại nếu có gì chưa hiểu hãy để lại bình luận hoặc liên hệ với em An ở phân thông tin bên dưới. Chúc anh chị em đầu tư thành công!

-----------------------------------------------------------------------
Thông tin liên hệ
An Pham|Trend Following
0326.017.170
Group zalo cộng đồng: https://zalo.me/g/edmigk069
-----------------------------------------------------------------------