Các kỹ thuật Trailing Stop căn bản trong phân tích kỹ thuật.

​

Sẽ thật thiếu sót khi bữa giờ chỉ viết chiến thuật cộng với việc đặt Stop Loss Take Profit một cách sơ sài mà không hướng dẫn anh em tối ưu hóa lợi nhuận một cách khoa học theo từng indicator mà anh em đang sử dụng.

Dù cho anh em là nhà đầu tư dài hạn hay là nhà đầu tư ngắn hạn thì việc chọn thời điểm thoát lệnh cũng quan trọng như tìm điểm vào lệnh. Về mặt cảm xúc thì con người thường quyết định vào lệnh dễ hon là việc thoát lệnh. Điều này cũng dễ hiểu cơ bản anh em ai cũng thích tập tạ trong thị trường tài chính bằng việc liên tục "gồng" lỗ, tôi dám cá là anh em khi vào thị trường này chơi thì ít nhất cũng phải 3 4 múi gì rồi. Đây là một sơ đồ tâm lý của nhà đầu tư chứng khoán ở Việt Nam:

​

Còn đây là của nhà cái:

​

Các bạn thấy sự lợi hại của nhà cái chưa, thành thử trong giới đầu tư trading luôn có một câu bất hủ, "thị trường luôn luôn đúng", sẽ thật là khờ dại nếu cứ cố chấp cho mình là đúng và thị trường là sai. Nhưng thật đáng tiếc trên thị trường rất nhiều anh em như vậy, xin thứ lỗi cho lời nói khó nghe của tôi, tôi chỉ nói sự thật thôi và nhiệm vụ của tôi là giúp anh em "kiểm soát rủi ro" và "tối ưu lợi nhuận".

Để làm điều này ngoài chiến lược tôi xin giới thiệu đến cho anh em một vài kỹ thuật trailing stop để tối ưu hóa lợi nhuận của mình. Phương thức này có một khuyết điểm đó là bạn phải lên màn hình mỗi ngày một lần để dời Stop Loss của mình, không phải như những phương pháp trước tôi giới thiệu chỉ cần đặt lênh TP, SL rồi ngồi thắp nhang cầu nguyện.

Ở đây tất cả các VD tôi sẽ sử dụng chart HPG , nên anh em đừng thắc mắc đây là cổ phiếu gì nhé.

1/ TRAILING STOP DỰA TRÊN BOLLINGERS BANDS

Đây là indicartor kinh điển nhất trong những bài viết về BBs của tôi, tôi cũng đã đề cập một ít đến kỹ thuật Trailing Stop.

Đầu tiên trước khi sử dụng kỹ thuật trailing stop các bạn phải biết tìm điểm vào lệnh đã, mà chiến lược chọn điểm vào lệnh tôi đã viết rất nhiều chiến lược ở mục phân tích kỹ thuật nên tôi không nói nhiều tránh loãng bài mà thay vào đó tôi sẽ trích dẫn đường link.

Cách chọn điểm vào lệnh theo Bollinger Bands

>> Bollinger Bands và Vùng hợp lưu : Chiến lược bật nắp cổ chai thần thánh

Rồi chúng ta bắt đầu sử dụng trailing stop, tôi sẽ cố gắng giải thích thật chi tiết. Đối với BBs sau khi chúng ta entry rồi, đầu tiên chúng ta đặt SL ở biên dưới BBs nơi cây nên các bạn đã entry.



Sau khi entry và đặt SL xong nhiệm vụ của anh là dời SL theo biên dưới BBs cho đến khi giá "chạm biên dưới BBs".



Như vậy chúng ta có thể tối ưu hóa được lợi nhuận mà không lo sợ bị nhà cái làm thịt, chúng ta đến kỹ thuật tiếp theo.

2/TRAILING STOP DỰA TRÊN KÊNH GIÁ CB26 .

Đây là kỹ thuật ruột của tôi, phần nào đó thì khi kênh giá CB26 bị breakout thì sẽ xảy ra sự thay đổi lớn nên việc dời SL theo nó có thể tối ưu lợi nhuận ngang ngửa BBs.

Đầu tiên vẫn là điểm vào lệnh, kênh CB26 thì phải đi kèm với ICHIMOKU, tất nhiên sẽ là chart Weekly để đảm bảo độ mượt và không bị nhiễu

>> Tuyệt kỹ bắt đỉnh đáy bằng ICHIMOKU

Sau khi entry ở một cây nến nào đó các bạn đặt SL biên dưới của CB26.



Tương tự như BBs, sau khi entry và đặt SL xong chúng ta dời SL theo biên dưới CB26



Như các bạn thấy kênh CB26 cho ta lợi nhuận tối ưu như BBs.

Có một vấn đề khá khó trong việc xây dựng hệ thống trailing stop đó là quyết định khoảng take profit một cách hiệu quả (cũng như việc chấp nhận Stop Loss). Việc xác định tỷ lệ phần trăm cho hệ thống Trailing Stop phụ thuộc vào mỗi nhà đầu tư, nó mang tính chất mơ hồ và chủ quan cá nhân chứ không hề có một quy luật nào chính xác. Như tôi giới thiệu 2 kỹ thuật trailing stop dựa vào BBs và CB26 hoàn toàn mang tính chủ quan của tôi, biết đâu phương pháp anh em sử dụng tối ưu hơn của tôi thì sao, và sẽ có những thuật toán vừa tối ưu lợi nhuận vừa tự dời Stop Loss một cách tự động không cần phải ngồi máy tính mỗi ngày để dời Stop Loss.

Tổng kết: Vấn đề tìm điểm thoát lệnh phụ thuộc vào độ chấp nhận rủi ro của bạn. Nếu bạn là nhà đầu tư thích mạo hiểm có tự xác định cho mình khoảng TP và SL bằng những công cụ có độ chính xác thấp hơn, hy vọng hữu ích cho anh em.

Cám ơn đã theo dõi bài viết.

Tô Đình Văn​

​

 

kênh cb26 là gì ad, làm sao set up trong ami plzzz

 

Bạn vào fireant hoặc MBS indicator tìm donchian channel nhé, tạm thời cứ vậy rồi mình sẽ share code indicator này

 

Mặc định của thông số ở donchian channel trên fireant là 20, thì mình nên đổi thành 26 thì sẽ như bài viết của bác đúng không ?

 

Đúng rồi bác, mình theo số học Ichimoku, nói về con số tùy quan điểm mỗi người nhé