Các phương pháp bắt đảo chiều xu hướng cổ phiếu

Nhận diện đảo chiều xu hướng là một phương pháp nguy hiểm và rui ro cao đối với phái sinh,nhưng nó lại là phương pháp cực kỳ cần thiết đối với vị thế của cổ phiếu. Nó không phải dùng để giao dịch ngược xu hướng, chẳng những vậy nó còn là mảnh ghép không thể thiếu trong giao dịch theo xu hướng mà các anh em hay bỏ qua hoặc cho nó là quá rủi ro, do đó anh em giao dịch đu bám theo trend nhất thiết phải nắm được kỹ năng này., biết khi nào đảo chiều xu hướng.

TẠI SAO CẦN PHẢI NHẬN DIỆN KHI NÀO CỔ PHIẾU SẮP ĐẢO CHIỀU ?

Thực ra chính những nhà đầu tư giao dịch theo xu hướng mới là những người cần đến kỹ năng này, chứ không phải những nhà đầu tư theo kiểu bắt ngược xu hướng. Bởi lẽ, như tôi đã nói ở những bài trước, đa số anh em bám trend hay vướng phải những lỗi rất kinh điển như là mua trúng đỉnh và bán trúng đáy cổ phiếu. Đó là lý do tại sao xu hướng là bạn mà các nhà đầu tư giao dịch theo xu hướng vẫn chết như thường. Vì sao lai thế ? Vì các bạn đã không may mắn khi mở vị thế ở cuối xu hướng.

Việc nhận biết xu hướng sắp đảo chiều hay chưa giúp chúng ta không mở vị thế ở cuối xu hướng, không mua ngay đỉnh và Short ngay đáy.

Mời xem VD cổ phiếu SSI:



Đây là thực trạng của anh em mới bắt đầu giao dịch theo xu hướng, xu hướng tăng rất tốt, tưởng mua vào là có thể ăn ngon nhưng rất tiếc vẫn thất bại. Vậy nhận diện dấu hiệu thế nào.

NHỮNG DẤU HIỆU NHẬN BIẾT XU HƯỚNG SẮP KẾT THÚC

Hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn có 5 cách lần lượt. Nếu gặp các dấu hiệu này, anh em có quyền nghi ngờ xu hướng hiện tại đang yếu dần và nhường chỗ cho xu hướng mới.

1.Shortening of Thrust

2.Phân kỳ

3.Thanh khoản

4.Bên trái là vùng Supply

5.Xác nhận bằng các đỉnh đáy

SHORTENING OF THRUST

Shortening of Thrust có nghĩa là rút ngắn các con sóng chính. Trong một xu hướng bền vừng, con sóng phải dài và mạnh, sóng sau bằng hoặc lớn hơn sóng trước.

Tuy nhiên nếu con sóng sau bị rút ngắn dần và nhỏ hơn con sóng trước, đó là dấu hiệu xu hướng rõ ràng đang yếu rõ rệt.

Cụ thể, trong xu hướng tăng, nếu con sóng tăng bị ngắn dần hoặc lúc ngắn lúc dài thì đó là cho thấy lực tăng sắp kết thúc.



Chúng ta có thể thấy trường hợp này cổ phiếu SSI có những con sóng đẩy không ổn định, lúc thì dài hơn lúc thì ngắn hơn con sóng trước.

PHÂN KỲ

Phân kỳ tôi nghĩ đã quá quen thuộc với anh em, tuy nhiên sử dụng thế nào cho đúng lại là chuyện khác.

Có rất nhiều chỉ báo động lượng cho anh em sử dụng, RSI, MACD, Stochastic. Nhưng tuyệt đối anh em phải hiểu rõ bản chất của nó.

Ở đây tôi sử dụng MACD :


Như anh em đã thấy, MACD tại đỉnh có giá trị cực yếu, cột histogram liên tục giảm và 2 đường EMA cứ xoắn vào nhau.

Không còn nghi ngờ gì nữa, xu hướng tăng đã kết thúc khi đường Fast nằm dưới đường Slow.

THANH KHOẢN

Thanh khoản thì tôi cũng viết khá nhiều bài viết về nó, tùy trường hợp mà chúng ta linh hoạt, thông thường sẽ mang tính chủ quan, ở trường hợp này thì tôi lập luận như sau.



Thông thường khi chuẩn bị tạo đỉnh, thanh khoản sẽ rất yếu và giảm dần, nhưng thành tố để quyết định có đảo chiều hay không là ở con sóng hiệu chỉnh, liệu ở sóng hiệu chỉnh, có xuất hiện lực tác động như thế nào, nếu là một áp lực bán ròng mạnh như ở trường hợp trên thì đó là dấu hiệu đảo chiều.

Tôi sẽ có một bài viết riêng vào Pullback và đảo chiều cho anh em xem.

4.BÊN TRÁI LÀ VÙNG SUPPLY

Tôi đã có một seri về vùng supply/demand nên anh em có thể tham khảo lại nhé, còn trong trường hợp bên trái của nó đã có vùng supply còn zin nên việc đảo chiều không có gì lạ.



Xem thêm:

>> Kiến thức về Supply/Demand ở đây

5.ĐỈNH SAU THẤP HƠN ĐỈNH TRƯỚC - ĐÁY SAU THẤP HƠN ĐÁY TRƯỚC

Khi xuất hiện hành động này, xu hướng giảm đã rõ ràng, lúc này chúng ta mạnh dạn bỏ vị thế, bán ra cổ phiếu.



Tôi vừa trình bày xong một số cách nhận diện đảo chiều đơn giản mà hiệu quả. Dĩ nhiên, vẫn còn rất nhiều phương pháp khác như sóng Elliot, Thomas Demark, Gann, hoặc như Ichimoku tôi cũng có một bài post về bắt đỉnh đáy, rất nhiều phương pháp, nếu có thời gian tôi sẽ chia sẻ thêm.

Tô Đình Văn​

Xem thêm:

>> Tuyệt kỹ bắt đỉnh đáy bằng ICHIMOKU