Ứng dụng RSI để phân tích và dự đoán VN-Index nhanh chóng

Hôm nay, mình viết tiếp một bài viết để nói về việc mình vừa tìm hiểu và nhận thấy về việc dùng chỉ số RSI để cân bằng tâm lý của bản thân trong việc mua bán.

Đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, việc đầu tư mua bán cổ phiếu mình đều dựa vào thị trường chung VNINDEX. Bởi vì nó giúp mình nhận ra rằng thị trường tốt hay xấu, có dòng tiền hay không và có phù hợp để mình đầu tư hay không.

Đầu tiên, mình điểm qua những kiến thức hơi trừu tượng về RSI.

1. RSI là gì?

RSI (Relative Strength Index) - Chỉ số Sức mạnh Tương đối là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để đo lường sức mạnh của xu hướng giá, giúp xác định xem một cổ phiếu đang trong tình trạng quá mua hay quá bán.

2. Ý nghĩa của RSI?

• RSI > 70: Giá đang trong trạng thái quá mua, có thể xảy ra điều chỉnh hoặc đảo chiều giảm.

• RSI < 30: Giá đang trong trạng thái quá bán, có khả năng tăng lại.

• RSI dao động quanh mức 50: Thị trường cân bằng, không có tín hiệu rõ ràng.

3. Ứng dụng của RSI

• Xác định điểm mua/bán tiềm năng: Khi RSI vượt qua các ngưỡng 70 hoặc 30, đây có thể là dấu hiệu cho một điểm vào lệnh.

• Xác nhận xu hướng: RSI tăng trên 50 trong xu hướng tăng hoặc giảm dưới 50 trong xu hướng giảm giúp xác nhận xu hướng giá.

4. Lưu ý khi sử dụng RSI

• Phối hợp với các chỉ báo khác để tăng độ chính xác, tránh tín hiệu nhiễu.

• RSI phân kỳ (khi giá tăng nhưng RSI giảm và ngược lại) có thể báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng.

5. Phân tích kết hợp VNINDEX



Dựa vào biểu đồ VNINDEX với chỉ báo RSI, có thể thấy rằng mỗi khi RSI ≤ 30 , thị trường có xu hướng bật tăng mạnh mẽ trở lại. Đây là tín hiệu của tình trạng "quá bán," cho thấy lực bán đã suy yếu và có khả năng dòng tiền sẽ quay lại, tạo động lực tăng giá.

Cụ thể, tại các mốc ngày 25/09/2023 và 06/08/2024, khi RSI chạm ngưỡng 30, VN-Index đã có sự phục hồi đáng kể sau đó. Điều này nhấn mạnh rằng, khi RSI về mức 30, nhà đầu tư có thể xem xét các cơ hội mua vào để tận dụng đợt phục hồi của thị trường.

Như vậy, trong quá khứ, mỗi khi RSI chạm ngưỡng 30, VNINDEX thường có xu hướng phục hồi mạnh mẽ. Vì vậy, nếu chỉ số này tiếp tục giảm về vùng quá bán, nhà đầu tư có thể kỳ vọng một đợt tăng giá trong thời gian tới, tận dụng cơ hội khi thị trường có dấu hiệu phục hồi.

Việc dựa vào RSI vẫn có tính nhiễu nên bây giờ chúng ta cùng kết hợp với khối lượng xem như thế nào?

Bây giờ chúng ta cùng nhìn vào khối lượng, điểm đáng chú ý là khối lượng giao dịch trong những phiên gần đây vẫn duy trì ở mức ổn định, không có dấu hiệu bán tháo ồ ạt, cho thấy tâm lý thị trường chưa hoàn toàn tiêu cực.

Do đó, trong trường hợp khi RSI chạm vùng quá bán kèm theo khối lượng không giảm quá mạnh, điều này càng củng cố kỳ vọng về sự phục hồi. Trong quá khứ, các lần RSI chạm ngưỡng 30 cùng với khối lượng ổn định thường tạo ra đợt tăng giá sau đó.

Vì vậy, chúng ta vẫn có thể kỳ vọng VNINDEX sẽ bật tăng trở lại nếu xu hướng này tiếp diễn.

Phương hướng hiện tại:

- Duy trì cổ phiếu : tiền mặt ở mức 30-40%
- Chờ lực cầu xuất hiện xác nhận để có sự lựa chọn đúng đắn.

Việc đầu tư là lâu dài vì vậy quản trị rủi ro và cân bằng tâm lý mà điều tối ưu mà chúng ta cần kết hợp khi sử dụng bất kì chỉ báo nào.

Cảm ơn anh chị đã dành thời gian xem qua bài viết! Hy vọng những điều trên hữu ích với anh chị! Chúc anh chị đầu tư thuận lợi và thành công!

Cần tư vấn và hỗ trợ thêm anh chị có thể liên hệ mình nhé!

Midi Phương

Zalo: 0784.640.899

Room cộng đồng: https://zalo.me/g/sobzlh730