Kết hợp Volume và mô hình nến Nhật. Tại sao không?

Sau 1 chuỗi bài về VPA, các cách nhận biết và phân tích khối lượng trên giá, hôm nay chúng ta sẽ đi đến phần kết hợp giữa mô hình nến Nhật và phân tích khối lượng.
Như các bạn đã biết, bản thân những mô hình nến Nhật đã tiết lộ rất nhiều điều cho chúng ta. Và một số mô hình trong số chúng là những chỉ báo tuyệt vời, báo hiệu 1 xu hướng lớn sắp tới. Tuy nhiên, vẫn sẽ có những trường hợp tín hiệu bị sai, dẫn đến việc thua lỗ của chúng ta. Nhưng, các bạn thử nghĩ xem, giả sử như có 1 chỉ báo khác, chỉ ra đâu là tín hiệu thật sự, đâu là tín hiệu giả trên mô hình nến, thì điều gì sẽ xảy ra? Chắc chắn xác suất chiến thắng của chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều. Và yếu tố kết hợp mình muốn ở đây không gì khác ngoài VPA - phân tích khối lượng.


5 nguyên tắc cơ bản

Trước khi chúng ta đi sâu vào phần kết hợp giữa mô hình nến Nhật và VPA, thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua về 5 nguyên tắc mà chúng ta phải tuân thủ khi áp dụng VPA vào việc phân tích mô hình nến Nhật.

• Nguyên tắc 1: Chiều dài của đuôi nến, cho dù là đuôi trên hay dưới, phải LUÔN LUÔN là điểm chú ý đầu tiên, bởi vì nó tiết lộ ngay lập tức, sức mạnh sắp xảy ra, sự suy yếu hay sự thiếu quyết đoán, và nhiều điều quan trọng hơn.
• Nguyên tắc 2: Nếu không có sự xuất hiện của đuôi nến, điều này báo hiệu tâm lý thị trường mạnh mẽ theo hướng của giá đóng cửa.
• Nguyên tắc 3: 1 nến thân nhỏ báo hiệu 1 thị trường biến động yếu. 1 nến thân to báo hiệu 1 thị trường biến động mạnh.
• Nguyên tắc 4: Một cây nến cùng loại sẽ có một ý nghĩa hoàn toàn khác nhau tùy thuộc vào nơi nó xuất hiện trong một xu hướng giá. Luôn luôn tham chiếu nến đến vị trí trong xu hướng rộng hơn, hoặc trong giai đoạn củng cố
• Nguyên tắc 5: Khối lượng xác nhận giá. Bắt đầu với mô hình nến, sau đó tìm kiếm sự xác nhận hoặc bất thường của hành động giá bằng khối lượng.

The Shooting Star

Mẫu hình Shooting Star là 1 trong 3 mẫu hình quan trọng mà phương pháp VPA chú trọng trên tất cả các khung thời gian lẫn các thị trường giao dịch.

Hành động giá thể hiện sự suy yếu, giá tăng lên cao, sau đó giảm xuống trở lại, đóng cửa gần với giá mở cửa, với số lượng người bán áp đảo hoàn toàn người mua.

Mô hình Shooting Star xuất hiện trong mọi xu hướng, cả tăng lẫn giảm, và xuất hiện tại mọi điểm trong xu hướng. Sự xuất hiện của nó không báo hiệu 1 sự đảo chiều ngay lập tức, mà nó chỉ cảnh báo 1 sự Suy yếu tiềm năng của hành động giá. Mô hình này sẽ chỉ tăng giá trị khi dựa trên sự kết hợp với phân tích khối lượng.

Trong một xu hướng tăng, mô hình Shootinh Star xuất hiện với khối lượng ở dưới mức trung bình, đơn giản chỉ là một sự chững lại của xu hướng tăng hiện tại, với 1 đợt pullback ngắn hạn tiềm năng.

Khi chúng ta có cùng 2 mô hình nến giống nhau trong xu hướng, trên cùng 1 khung thời gian, chúng ta sẽ bắt đầu so sánh thanh khối lượng của chúng. Nếu cây nến đầu tiên là 1 dấu hiệu cho sự suy yếu, thì cây nến thứ 2, với sự gia tăng khối lượng, sẽ là xác nhận cho sự suy yếu này. Sau tất cả, nếu khối lượng trên mô hình Shooting Star thứ 2 cao hơn trên mô hình thứ 1, thì "sự suy yếu" đang tăng lên, nhiều người bán đang tiến vào thị trường và buộc giá giảm sâu hơn nữa.



Như trong hình trên, giả sử như ba mô hình này cũng xuất hiện trên biểu đồ, với khối lượng tăng dần trên mỗi mô hình nến, và khi kết hợp chúng lại với nhau, các bạn nghĩ thị trường sẽ tăng hay giảm?

Rõ ràng, thị trường sẽ giảm, và đây là 3 lý do rõ ràng cho việc đó. Thứ nhất, chúng ta thấy 3 mô hình liên tục, với giá cao nhất đều ở cùng 1 mức giá. Thứ hai, chúng ta có 3 mô hình Shooting star, thể hiện 1 sự suy yếu rõ ràng, và cuối cùng là khối lượng. Sự gia tăng khối lượng trên 3 mô hình nến. Rõ ràng thị trường đang gặp cản trở ở khu vực này.

Hơn nữa, nếu mô hình này xuất hiện ở khu vực sideway, thì nó càng tăng thêm giá trị.

Trong bài viết sau, mình sẽ nói rõ hơn về tầm quan trọng của mô hình này trong tổng quan thị trường, và giá trị của nó khi xuất hiện tại các vùng giá quan trọng.

Xem thêm:

Buying Climax - Lại một dấu hiệu sau giai đoạn tích lũy

Selling Climax - Manh mối duy nhất để đi theo Big boy sau khi giai đoạn phân phối kết thúc