PHƯƠNG PHÁP WYCKOFF: KIẾM TIỀN THEO PHƯƠNG PHÁP WYCKOFF.

Xin chào anh em. Hôm nay, em sẽ chia sẻ cho anh em thêm một số lưu ý quan trong khi sử dụng phương pháp Wyckoff để tìm kiếm lợi nhuận trên bất kỳ thị trường tài chính nào.

MR. RICHARD WYCKOFF (1873-1934)
​

Một nhà phân tích viên huyền thoại Richard Wyckoff đã có kinh nghiệm viết về thị trường tài chính trong những năm đầu thế kỷ 20 năm cùng thời với Charles Dow, Jesse Livermore và các nhà phân tích thị trường mang tính biểu tượng huyền thoại khác. Ông là biểu tượng của sự tiên phong trong phân tích kỹ thuật còn được gọi là phương pháp Wyckoff đã tồn tại trong thời gian dài đến nay. Phương pháp Wyckoff tiếp tục hướng dẫn các nhà đầu tư và nhà giao dịch khác chọn ra được những cổ phiếu có tỷ lệ chiến thắng cao, thời điểm thuận lợi nhất để thực hiện mua chúng cùng với các kỹ thuật quản lý rủi ro hiệu quả nhất để thực hiện.

​

Các góc nhìn quan sát của Wyckoff về hành động giá kết hợp chu kỳ kinh tế thị trường của Wyckoff. Đó là một lý thuyết mô tả nên các yếu tố chính trong sự phát triển của xu hướng giá được đánh dấu bởi các giai đoạn: Tích Lũy và Phân Phối. Bốn giai đoạn khác nhau bao gồm chu kỳ: Tích Lũy (Accumulation), Tăng Giá (Markup), Phân Phối (Distribution) và Giảm Giá (Markdown).

Tích Lũy (Accumulation).​

Phân Phối (Distribution) .​

Wyckoff xây dựng nên các quy tắc để sử dụng kết hợp với các giai đoạn này với nhau. Những quy tắc này có thể giúp xác định thêm các vị trí và tầm quan trọng của giá trong phạm vị rộng của thị trường xu hướng tăng, xu hướng giảm và đi ngang.


CÁC Ý CHÍNH.

• Phương pháp Wyckoff là một phương pháp phân tích kỹ thuật có thể giúp các nhà đầu tư có thể quyết định mua cổ phiếu nào và mua chúng vào thời gian nào.
  
  
• Chu kỳ thị trường Wyckoff phản ánh lý thuyết của Wyckoff về những gì thức đẩy chuyển động giá của cổ phiếu.
  
  
• Bốn giai đoạn chính của chu kỳ thị trường là Tích lũy, Tăng Giá, Phân phối và Giảm giá.
  
  
• Theo các quy tắc của Wyckoff, một xu hướng giá không bao giờ lặp lại chính xác và các xu hướng phải được nghiên cứu trong bối cảnh với hành vi trong quá khứ.
  
  
• Phương pháp Wyckoff có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định ít cảm tính hơn, có thông tin tốt hơn về điểm mua và điểm bán của cổ phiếu.

QUY TẮC CỦA WYCKOFF.

Những quy tắc này được rút ra từ các nghiên cứu của Wyckoff và kinh nghiệm lập biểu đồ thị trường chứng khoán.

Quy tắc 1: Thị trường và chứng khoán cá nhân không bao giờ hoạt động theo cùng một cách hai lần. Thay vào đó, các xu hướng diễn ra thông qua một loạt các mẫu hình giá tương tư cho thấy sự thay đổi vô hạn về kích thước, chi tiết và phần mở rộng. Mỗi sự thay đổi vừa phải so với các mẫu trước đó để gây ngạc nhiên và bối rối cho những người tham gia thị trường. Nhiều nhà giao dịch hiện đại có thể gọi đây là một hiện tượng thay đổi hình dạng luôn đi trước một bước so với việc tìm kiếm lợi nhuận.

Quy tắc 2: Tầm quan trọng của biến động giá chỉ thể hiện khi đem ra so sánh với hành vi giá trong quá khứ. Nói các khác, bối cảnh là tất cả mọi thứ trong thị trường tài chính. Cách tốt nhất để đánh giá hành động giá hôm nay là so sánh nó với những gì đã xảy ra với ngày hôm qua, tuần trước, tháng trước và năm ngoái. Hệ quả của quy tắc này nói rằng việc phân tích hành động giá của một ngày trong môi trường không có gì cả sẽ không đưa ra được kết quả chính xác.

CÁC QUY TẮC BỔ SUNG.

Wyckoff đã tạo nên các quy tắc quan sát đơn giản, hiệu quả để nhận biết được xu hướng của hiện tại. Ông đưa ra ba loại xu hướng là xu hướng tăng, xu hướng giảm và xu hướng cân bằng. Ngoài ra, có ba khung thời gian: ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Ông quan sát thấy rằng các xu hướng thay đổi đáng kể trong các khung thời gian khác nhau.

Điều này tạo ra tiền để để các kỹ thuật viên trong tương lai có thể tạo ra các chiến lược giao dịch phù hợp dựa trên các tác động qua lại của chúng. Ví dụ điển hình là Phương pháp Triple Screen của Alexander Elder, được lấy từ cuốn sách của ông, Giao dịch để kiếm sống.

WYCKOFF MARKET CYCLE (CHU KỲ THỊ TRƯỜNG WYCKOFF).

Theo lý thuyết chu kỳ thị trường Wyckoff hỗ trợ cho Phương pháp Wyckoff. Nó xác định cách thức và lý do tại sao cổ phiếu và chứng khoán khác lại di chuyển như vậy. Nó dựa trên các quan sát của Wyckoff về cung và cầu, và giá của chứng khoán di chuyển theo chu kỳ gồm bốn giai đoạn riêng biệt nhau. Các nhà đầu tư và nhà giao dịch sử dụng chu kỳ thị trường của Wyckoff để xác định hướng đi của thị trường, khả năng đảo chiều và khi các nhà đầu tư lớn đang tích lũy và các vị thế bán.

Các giai đoạn chu kỳ thị trường Wyckoff là tích lũy (Accumulation), tăng giá (Markup), phân phối (Distribution), giảm giá (Markdown). Về cơ bản, các giai đoạn đại diện cho các hành động của các nhà giao dịch và có thể biết được hướng chuyển động giá trong tương lai của cổ phiếu.

Bốn giai đoạn theo chu kỳ của Wyckoff. (Mã: NKG - Khung Week).

​

Nói chung, giai đoạn tích lũy hình thành khi các nhà đầu tư tổ chức thực hiện tăng lượng mua vào và làm thức đẩy nhu cầu. Khi thu hút được nhiều sự chú ý, phạm vi giao dịch có các đáy dần cao hơn khi các vị trí giá dần cao dần lên. Với sức mạnh của người mua, thì giá sẽ đẩy lên qua một mức cao hơn của phạm vi giao dịch. Ở giai đoạn tăng giá (Markup), đồ thị sẽ cho thấy rõ được một xu hướng tăng thông nhất.

Trong giai đoạn phân phối, người bán đang cố gắng chiếm ưu thế trong thị trường. Phạm vi giao dịch lúc này sẽ đi ngang, trong giai đoạn này sẽ cho ta thấy rằng các đỉnh thì thấp dần và các đáy cao hơn sẽ không xuất hiện.

Giai đoạn giảm giá là thời điểm bán ra nhiều nhất. Nó xác nhận khi giá phá vỡ mức giá dưới mức thấp nhất đã được tạo trong khi hình thành phạm vi giao dịch. Khi giai đoạn thứ tư và giai đoạn kết thúc của chu kỳ thị trường Wyckoff hoàn thành, toàn bộ chu kỳ sẽ tự động lập lại.


GIAI ĐOẠN TÍCH LŨY WYCKOFF ( Wyckoff Accumulation).

Một chu kỳ mới bắt đầu với một giai đoạn tích lũy là tạo ra một phạm vi giao dịch (Trading range). Mô hình thường có bởi yields a failure hoặc Spring được bắt đầu đánh dấu bởi Selling Climax, trước một xu hướng tăng mạnh cuối cùng thoát ra khỏi phía bên kia của phạm vi. Sự sụt giảm cuối cùng phù hợp với việc Stop Hunting do tạo ra các dấu hiệu giả thường được quan sát thấy ở mức thấp nhất của xu hướng giảm, nơi mà giá cắt giảm đi sự hỗ trợ và kích hoạt việc bán tháo. Tiếp theo là một làn sóng hồi phục để giá qua trở lại vùng mức hỗ trợ.

​

Giai đoạn tích lũy của Mã HSG - Khung Day.​

GIAI ĐOẠN TĂNG GIÁ (MARKUP).

Sau đó, giai đoạn tăng giá sẽ theo sau, được đo bằng tốc độ của xu hướng tăng mới. Pullbacks với hỗ trợ mới thường mang lại cho các cơ hội mua mà Wyckoff gọi là Throwbacks ( cơ hội mua lại), tương tư như mô hình giảm giá phổ biến trên các thị trường hiện đại. Các giai đoạn tái tích lũy lại làm gián đoán việc tăng giá với các mô hình hợp nhất nhỏ. Ngoài ra, còn đợi các đợt Pullbacks dốc hơn mà Wyckoff gọi là các đỉnh điều chỉnh. Tăng giá và tích lũy tiếp tục cho đến khi các giai đoạn điều chỉnh này không tạo ra mức cao mới.



Giai đoạn Tích lũy (Accumulation) và Tăng giá (Markup) của Mã: HSG.

GIAI ĐOẠN PHÂN PHỐI WYCKOFF ( WYCKOFF DISTRIBUTION).

Việc không thành công trong việc tạo mức giá cao mới báo hiệu sự bắt đầu của giai đoạn phân phối. Giai đoạn này hiện thị hành động giá trong phạm vi tương tư như giai đoạn tích lũy nhưng được đánh dấu bới việc dòng tiền thông minh chốt lời và thoát dần ra khỏi thị trường. Đổi lại, điều này khiến nhiều chứng khoán rơi vào tay những nhà đầu tư nhỏ lẻ, việc bán ra làm cho giá rơi khỏi phạm vi giao dịch và hình thành một giai đoạn giảm giá mới. Giai đoạn giảm giá này tạo ra một sự hồi phục với mức kháng cự mà chúng ta có thể sử dụng vào để thiết lập các lệnh bán khống kịp thời.

GIAI ĐOẠN GIẢM GIÁ (MARKDOWN)

Độ dốc của xu hướng giảm mới đo lường sức giảm giai sức giảm đoạn giảm giá. Điều này tạo ra các đoạn phân phối nhỏ, nơi xu hướng đoạn phân phối riêng biệt, nơi xu hướng tạm dừng khi chứng khoán đang thu hút một lượng các vị trí cầu mới mà để bán cuối cùng sẽ bán được hết. Wyckoff gọi đây là các đợt tăng mạnh trong phạm vi điều chỉnh cấu trúc giảm, sử dụng thuật ngữ tương tư như giai đoạn tăng giá. Markdown là điểm kết thúc của phạm vi giao dịch và cơ sơ báo hiệu cho sự bắt đầu của một giai đoạn tích lũy mới.



Giai đoạn Phân phối (Distribution) và Giảm giá (Markdown) của Mã: HSG.


ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP WYCKOFF CHO GIAO DỊCH CỦA BẠN.

• Làm quen với năm bước của phương pháp Wyckoff cũng như chu trình của Wyckoff.
  
  
• Khi bạn theo dõi cổ phiếu mục tiêu của mình, hãy lưu ý các giai đoạn tích lũy và phân phối của Wyckoff.
  
  
• Đặt giao dịch của bạn khi giá cổ phiếu chuyển từ tích lũy sang tăng giá hoặc phân phối sang giảm giá.
  
  
• Ngoài ra, đặt lệnh stoploss ngay dưới phần dưới của phạm vi giao dịch.
  
  
• Tiếp tục theo dõi cổ phiếu của bạn và thoát khỏi giao dịch của bạn khi giá hoặc khối lượng hoặc cả hai cho thấy một giai đoạn đang thay đổi.

PHƯƠNG PHÁP WYCKOFF.

Phương pháp Wyckoff được củng cố bởi các lý thuyết, chiến lược và quy tắc giao dịch của lý thuyết, chiến lược và quy tắc giao dịch của Wyckoff. Dưới đây là tóm tắt về các nguyên tắc của cách tiếp cận từng bước này để chọn cổ phiếu và định thời điểm giao dịch của bạn.

1. Thiết lập xu hướng tổng thể của thị trường hiện tại và rất có thể là hướng đi trong tương lai. Đánh giá xem cung và cầu cho thấy thị trường đang tự định vị để tăng hay giảm.
   
   
2. Lựa chọn cổ phiếu theo cùng xu hướng. Đặc biệt là những cổ phiếu thể hiện sách mạnh lớn hơn thị trường trong thời kỳ tăng giá và ít suy yếu hơn trong thời kỳ suy thoái.
   
   
3. Chọn cổ phiếu đang được tích lũy (hoặc đang phân phối nếu bạn đang bán khống). Những cổ phiếu này có tiềm năng tăng giá để đáp ứng và có thể vượt quá mục tiêu giá của bạn.
   
   
4. Quyết định xem một cổ phiếu đã sẵn sàng để di chuyển hay chưa. Kiểm tra giá và khối lượng cổ phiếu của bạn và hành vi của thị trường tổng thể. Hãy chắc chắn rằng kết luận của bạn là hợp lệ và cổ phiếu là một lựa chọn tốt trước khi tham gia một vị trí.
   
   
5. Thời gian giao dịch của bạn để tận dụng các lượt di chuyển của thị trường lớn hơn. Nói chung, hãy mua một cổ phiếu bạn đã chọn nếu bạn xác định rằng thị trường sẽ đảo chiều và phục hồi. Bán một cổ phiếu nếu phân tích của bạn chỉ ra rằng thị trường sẽ giảm.

PHƯƠNG PHÁP WYCKOFF CÓ HIỆU QUẢ KHÔNG?

Công việc của Wyckoff cung cấp nhiều công cụ và kỹ thuật đáng tin cậy để đánh giá thị trường và thời gian giao dịch. Phương pháp của ông được nghiên cứu và sử dụng bởi các nhà đầu tư tổ chức lớn, nhà giao dịch và nhà phân tích trên khắp thế giới sử dụng, những người hiểu được giá trị của phương pháp này mang lại.

PHƯƠNG PHÁP WYCKOFF ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ LÀM GÌ?

Phương pháp Wyckoff được sử dụng bởi các nhà đầu tư và thương nhân để xác định xu hướng thị trường, lựa chọn các khoản đầu từ và thời gian thực hiện các giao dịch. Nó có thể giúp cho chúng ta xác định thời điểm mà những người chơi lớn đang tích lũy (hoặc phân phối) các vị trí trong chứng khoán. Nó có thể giúp người dùng tìm thấy các giao dịch có tiềm năng sinh lời cao. Hơn nữa, các tiếp cận phân tích đơn giản của nó có nghĩa là các nhà đầu tư có thể tham gia và thoát khỏi thị trường mà không cần cảm xúc có thể làm suy yếu khả năng phán đoán.
4 GIAI ĐOẠN CỦA CHU KỲ WYCKOFF LÀ GÌ?

Richard Wyckoff đã thiết lập các nguyên tắc chính về đỉnh, đáy, xu hướng và cách đọc băng ghi vào những thập kỷ đầu của thế kỷ 20. Các khái niệm của ông, bao gồm phương pháp Wyckoff, chu kỳ thị trường và các quy tắc, tiếp tục giáo dục các nhà giao dịch và nhà đầu tư trong thế kỷ 21.

CẢM ƠN ANH CHỊ EM ĐÃ ĐỌC HẾT BÀI VIẾT CỦA EM. NẾU THẤY BÀI VIẾT HAY VÀ THÚ VI CÓ THỂ CHO EM MỘT LIKE , CHIA SẼ VÀ THEO DÕI EM ĐỂ EM CÓ ĐỘNG LỰC TẠO RA NHỮNG VIẾT MANG NHIỀU KIẾN THỨC MỚI VỀ WYCKOFF VÀ VSA CŨNG NHƯ LÀ CẢ BÀI VIẾT VỀ PTKT CHO MỌI NGƯỜI.

Cảm ơn ACE nhà đầu tư đã theo dõi. Nếu Anh Chị cần tìm kiếm những mã cổ phiếu tiềm năng thì có thể liên hệ:
Thông tin liên hệ: 0387.748.089
Tuấn Thành
Group kiến thức: https://zalo.me/g/jwjzom018
Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/ftsminvest/

#tuanthanhwyckoff

#FTSMInvest

#phuongphapwyckoff

#Followthesmartmoney