Cách ứng dụng Stochastic Oscillator không được viết trong sách giáo khoa

Stochastic Oscillator là một trong những indicator quan trọng nhất được các nhà đầu tư trên thế giới sử dụng. Nhiều nhà đầu tư chuyện nghiệp theo trường phái phân tích kỹ thuật từ trước đến giờ vẫn sử dụng nó trên biểu đồ họ phân tích. Vậy Sto là ngon nhất ?

Nó ngon thật nhưng không hẳn là ngon nhất. Nhiều nhà đầu tư mới bước vào nghề thường đi kiếm indicator ngon nhất, độc nhất, lạ nhất để giao dịch, nhưng thực chất không hề tồn tại indicator như vậy. Thay vì mất thời gian như thế, các bạn hãy tìm indicator phù hợp với phong cách giao dịch của mình nhất như vậy có lẽ sẽ phù hợp hơn.

Bài viết hôm nay tôi sẽ chia sẻ phương pháp giao dịch khác với quan điểm truyền thống của Sto, với quan điểm này có thể sẽ giúp các bạn hiểu hơn về nó, sử dụng nó một cách hợp lý hơn và tìm thấy sự phù hợp giữa Sto và phong cách giao dịch bản thân.

Sto mặc đỉnh trong phần mềm là 1, 3, 14. Trong bài này tôi sẽ sử dụng thông số chuẩn hơn một chút đó là 5,3,5, với thông số này Sto sẽ mượt mà hơn và cũng tương đối nhanh phù hợp với anh em đam mê tốc độ, và tôi sẽ giao dịch trên khung W1, vì thông số này là phù hợp trên khung Weekly nhất.

Còn một vấn đề nữa, Sto thường có 2 đường một main và một signal, ta tắt đường signal đi chỉ để lại đường main thôi . Tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách giao dịch với nó, sau khi chỉnh thông số và tắt bớt 1 đường, đồ thị sẽ như thế này.



LÀM QUEN VỚI STOCHASTIC VÀ MỘT SỐ LƯU Ý NHO NHỎ

Thứ nhất, stochastic là một indicator đi theo tốc độ của giá, chứ không phải đi theo sự chuyển động của giá.

Stochastic vẫn có công dụng giúp nhà đầu tư xác định mức quá mua và quá bán bằng 2 mức 20 và 80. Nhiều anh em thích 30 70 để xác định Fail Breakout nhưng tôi nghĩ không hiệu quả.

Trong bài viết này, tôi sẽ chia sẻ cách ứng dụng Sto hoàn toàn khác với những gì các bạn học được trong sách giáo khoa. Hãy bỏ hết những ứng dụng cũ đi, giữ những khái niệm cũ không giúp ích gì được cho các bạn.



Thêm một sai lầm khác, nhiều nhà đầu tư mua vào cổ phiếu khi Sto đang ở vùng quá bán (20) và tăng lên, bán ra cổ phiếu khi Sto đang ở mức quá mua (80) và giảm xuống. Đó chính là cách sử dụng máy móc, dẫn đến Sto vô tác dụng. Chúng ta nên có cái nhìn khác về Sto.

TÔI SẼ SỬ DỤNG ĐỒ THỊ WEEKLY ĐỂ GIAO DỊCH

Tôi nói W1 tức là phương pháp tôi sử dụng sẽ tốt nhất ở W1

Các kháng cự hỗ trợ ở khung W1 khá mạnh, chúng ta có thể tin tưởng, tôi lồng ghép thêm kênh CB52 vào để các bạn nhìn rõ.



Ý tưởng giao dịch này là chờ đợi nến Breakout và đóng cửa trên kháng cự đối với xu hướng tăng. Cùng lúc đó Sto phải rơi vào vùng quá mua. Như vậy chúng ta sẽ có một Set up tốt.

Phương pháp đơn giản là như, nhưng phải đòi hỏi bạn xác định hỗ trợ kháng cự vừa mạnh phải vừa đúng, vì thế nên tôi gợi ý cho các bạn kênh CB52 của tôi, còn các bạn có phương pháp xác định khác thì làm tương tự nhé. Nếu cản yếu thì phương pháp sẽ ít hiệu quả.

Mời xem cổ phiếu HPG:



Cách thoát lệnh thì tôi cũng đã đề cập rất nhiều các bạn có thể tìm lại những bài viết cũ của tôi.

Xem thêm: Các kỹ thuật Trailing Stop căn bản trong phân tích kỹ thuật.

Ở VD trên chúng ta hãy nhìn những lúc Fail Breakout.

Trường hợp 1 là mặc dù giá phá xuống kênh CB52 và Sto nằm vùng quá bán nhưng cuối cùng lại đóng cửa trên mức hỗ trợ vì thế giá không thế đi mạnh.

Trường hợp tiếp theo Sto cũng rơi vào vùng quá mua nhưng hoàn toàn không phá kháng cự gì ở đó hết nên suy ra trường hợp này đúng với quá mua thì bán, quá bán thì mua lên.

Còn lại trường hợp cuối cùng là vừa phá CB52 vừa nằm ở vùng quá mua nên hoàn toàn đúng với nội dụng tôi đã chia sẻ.

Một vấn đề nữa cần lưu ý đó là hãy nhìn về phía tay trái, hoàn toàn không có đỉnh nào cao hơn nữa nên chúng ta yên tâm ở vùng giá vừa phá là vùng tích lũy trong 52 tuần trước khi bức phá.

THẮC MẮC: GIÁ BREAKOUT THÌ VÀO LỆNH THÔI CHỨ CẦN GÌ CHỞ ĐẾN STOCHASTIC CHO MỆT NGƯỜI ?

Sẽ có những bạn thắc mắc, giá đã breakout thì lúc đó Sto đã quá mua rồi cần gì xài nữa cho dư.

Không đâu vì thưc tế sẽ có những lúc giá breakout nhưng Sto vẫn còn nằm trong vùng an toàn (chưa quá mua quá bán gì hết), lúc đó bạn sẽ nhận ra đó là Breakout yếu hoặc thậm chí đó là Breakout giả. Tần suất nó xuất hiện còn nhiều hơn cả Breakout thật, do đó nhiệm vụ của chúng ta khi đánh Breakout là phải lọc tín hiệu.

Mời xem cổ phiếu SSI, đây là một trường hợp Breakout rất yếu.



Nếu bạn không xem Sto thì bạn nhận định thế nào về cú Breakout này ? Bản thân tôi cũng bị vướng trường hợp này rất nhiều, do đó việc xem Sto vô cùng hữu ích.

Đối với kháng cự là vậy, còn đối với trendline thì sao ?



Breakout khá yếu không dễ gì vào lệnh ngay được, chỉ khi có một cây tăng mạnh mẽ tại vùng Pullback lúc đó nó mới cho chúng ta thấy phe mua đã kiểm soát thị trường,ta mới có thể yên tam Buy.

PHƯƠNG PHÁP NÀY + GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG = THÀNH CÔNG

Các bạn nên sử dụng phương pháp này vào xu hướng hiện tại sẽ phát huy được tối đa sức mạnh.

Lý do: Breakout cần sức mạnh để trở thành Breakout thật và đi tiếp. Do đó, ngoài sức mạnh chúng ta nhận được từ Sto, giá sẽ được hỗ trợ thêm sức mạnh từ xu hướng đang tồn tại. Cộng hưởng từ sức mạnh đó sẽ đưa giá đi rất xa và nhanh.

Mời xem VD cổ phiếu VCB:



Nếu xét giao dịch theo xu hướng các bạn thấy đấy, vô vàn cơ hội

Phương pháp này nhìn có vẻ rất ngon ăn, nhưng khuyết điểm của nó là phải biết chờ đợi, bạn ngủ mấy chục giấc nhưng cơ hội vẫn chưa đến. Nhưng tôi nghĩ điều này là hợp lý, kiên nhẫn là đức tính cần thiết của một nhà đầu tư thực thụ, biết đâu theo trường phái này nó sẽ rèn luyện cho các bạn tính kiên nhẫn luôn thì sao. Phương pháp này hoàn toàn không phù hợp cho anh em day trading hoặc scalper.

Tôi vừa trình bày xong một phương pháp về Sto không được ghi trong sách vở, hy vong hữu ích cho anh em.

Cám ơn đã theo dõi

Tô Đình Văn
​

Xem thêm:

>> Tuyệt kỹ bắt đỉnh đáy bằng ICHIMOKU

 

Kênh Cb52 là gì ad ơi