Chứng khoán phái sinh dưới góc nhìn Elliott và Ichimoku - Ngày 16.05.2019

Chào các bạn,

Chúc mọi người một ngày giao dịch thành công nhé.

Như trong bài trước mình đã có nói đến, chart hợp đồng future VN30 có quá nhiều gap nên gây rất nhiều khó khăn cho việc đếm sóng theo Elliott. Đồng thời quy mô TT còn quá nhỏ nên các lệnh vào hơi lớn một chút là đủ làm cho TT dao động mạnh, nên khá khó khăn cho anh em trader đánh sóng ngắn. Để khắc phục các nhược điểm này, mình quyết định chuyển hẳn sang đánh trend dài và dùng Wyckoff làm nền tảng cho việc phân tích xu hướng. Ichimoku và Elliott sẽ là những phương pháp phân tích mang tính bổ sung, để củng cố cho nhận định theo phương pháp Wyckoff.

Tuy nhiên, phương pháp Wyckoff có một đặc tính là nó không cố gắng tiên đoán trước xu hướng của thị trường. Thay vào đó, nó sử dụng các sự kiện của Wyckoff (Wyckoff events) để xác nhận các phase của TT, từ đó xác định các điểm vào lệnh phù hợp. Khi một Wyckoff event xảy ra ở vào phase phù hợp (như là phase C và pha D), sau đó lại xảy ra sự kiện các set up được kích hoạt (giá vượt qua 1 ngưỡng nào đó) thì trader sẽ vào lệnh. Còn trước đó thì chúng ta sẽ không cố gắng tiên đoán là TT sẽ hành động như thế nào. Ngược lại, chúng ta chỉ chờ đợi TT thể hiện các hành động của nó để chúng ta có phản ứng phù hợp. Cộng với việc sử dụng các chart có khung thời gian dài như Daily hoặc thậm chí Weekly, Monthly nên mình sẽ không có nhiều bài nhận định thường xuyên hàng ngày như trước đây. Thay vào đó, mình sẽ có bài nhận định xu hướng TT hàng tuần, và trong tuần nếu xảy ra những Wyckoff events thì mình sẽ tiếp tục cập nhật vào trong bài của tuần đó.

Trước mắt là chart VNIDEX, ta thấy có 2 vùng trading range (TR). Vùng 1 là vùng trading range lớn nằm giữa 2 đường line màu xanh biển. Trong vùng lớn lại có một vùng trading range nhỏ nằm giữa 2 đường line màu vàng. Hiện tại ta đang có 2 Wyckoff events của cái TR nhỏ màu vàng, đó là một cái spring/shake out và một cái Test. Sau 2 cái Wyckoff events này thì giá đi lên lọt vào trong TR, xác nhận 2 sự kiện này.



Như vậy, trước mắt là ta có một số nhận định sau:
- VNINDEX đã xác nhận việc tạo xong đáy của cái TR nhỏ. Ta có thể kỳ vọng là giá sẽ tiếp tục xu hướng đi lên cho đến khi nó lên đến vùng kênh trên (đường màu vàng phía trên, vùng 1000).
- Khi giá lên đến kênh trên thì ta lại tiếp tục quan sát các Wyckoff events ở đó để xem giá có thể bứt phá khỏi TR đi lên tiếp hay lại đi xuống. Anh em chú ý là chúng ta sẽ không cố gắng phán đoán trước là TT sẽ bứt phá lên khỏi TR hay là lại quay trở lại kênh dưới. Các hành động của TT ở đó sẽ xác nhận việc này, và chúng ta sẽ chỉ hành động dựa trên các sự kiện đó mà thôi.

Nhận định VN30F1906:
Với đà tăng mạnh như hôm nay làm giá bị bứt ra xa mây, Span B và Kijun bắt đầu có xu hướng phẳng ra, cộng với các hoạt động chốt lời đang diễn ra mạnh mẽ ở vùng đỉnh, thì chúng ta có thể kỳ vọng một nhịp điều chỉnh về sát mây hoặc Kijun Sen. Tuy nhiên với tầm nhìn dài hạn thì mình khuyến nghị anh em nên xem đây là một cơ hội để Long dài hạn, hơn là một cơ hội để Short ngắn hạn.



Trong khuôn khổ các bài nhận định, mình chỉ có thể đưa ra các nhận định khái quát về xu hướng thị trường phái sinh, các vùng tiềm năng ở đó có khả năng đảo chiều .v.v. để anh em trader tham khảo. Mình không thể viết quá chi tiết về các tín hiệu và các điểm vào lệnh, thoát lệnh được. Các anh em trader chưa nắm rõ các dạng tín hiệu Mua - Bán theo hệ thống Ichimoku thì có thể vào đây để tìm hiểu thêm trước khi trade nhé, hy vọng nó sẽ giúp anh em chủ động vào lệnh/thoát lệnh theo hệ thống Ichimoku cho sát với thực tế thị trường.

 

e đang học món Wyckoff này này, nhưng đánh Elliot vs PA đang hiệu quả nên lười học qué

 

Wyckoff hay hơn vì nó cho mình thấy được cấu trúc thị trường. Đánh theo Wyckoff cảm thấy tự tin hơn. Ví dụ như cái quả VNI break down neckline của mô hình H&S vừa rồi thì thông thường gãy trendline là bà con bỏ chạy, nhưng theo Wyckoff thì không phải

 

Thế e lại vượt lười học vậy. Dạo này e bỏ PS oánh Coin vs FX rồi. Đúng là cái gì k biết đánh thuần KT nhắm mắt cho qua vẫn dễ hơn. Chứ TTVN thấy lèo phèo quá mà vẫn lên nên k long đc dù cấu trúc tăng rõ ràng. Tạm bye bye vni 1 thời gian vậy

 

Kẹt nỗi là FX với Indices chơi với đám offshore broker thì lại không dám oánh lớn. Oánh lẻ tẻ cho vui chứ TK lìu tìu có mấy nghìn Trump thì làm ăn gì, mất thời gian. Oánh PS với VN stocks thì mới dám oánh lớn.

 

Như thường lệ, sau khi vòng vèo cả ngày trên vùng 895-898 để xuống hàng cho anh em retail đang FOMO thì cuối ngày tổ lái lại giở bài đánh gap xuống trong phiên ATC để cắt đuôi đội hình trader giàu kinh nghiệm. Mình sẽ không ngạc nhiên nếu mai lại có một cái gap ATO đánh xuống nữa. Thôi thì với quyết tâm đánh dài hạn thì mình sẽ không đuổi theo cái nhịp chỉnh này, mà sẽ ngồi canh nó ở các vùng tiềm năng như Fibo 0.5; 0.618 và các vùng hỗ trợ của Ichimoku như Kijun, mây Kumo (đặc biệt là Span B). Xuống đến đấy thì TT sẽ hình thành vùng trading range để tái tích lũy. Anh em trader đánh swing và position sẽ lựa thế để vào lệnh ở các vùng này nhé.

PS: Mình nhìn thấy 1 vùng khá tiềm năng là vùng Fibo 0.618, có nhiều khả năng sẽ trùng với vùng Senkou Span B, hình thành vùng support mạnh. Anh em cũng nên cẩn thận vì với lượng hàng phân phối hôm qua và hôm nay khá lớn, cộng với lượng hợp đồng F1905 đã đáo hạn cần tái lập vị thế, thì lượng hàng tích lũy sẽ khá lớn, cần nhiều thời gian và sẽ có những động tác kỹ thuật kéo lên đạp xuống liên tục.

 

886-888 Long dần bác ei, mà e oánh FX rồi, sóng sánh dập dình lun

 

Mình vào lệnh theo Wyckoff nên chả cần phải dự đoán vùng nào hết mợ ui. Cứ đến đấy để anh em tổ lái gom hàng thoải mái, tự khắc nó sẽ hiện ra các điểm vào lệnh thôi.

 

Cập nhật VN30F1906 ngày 17/05/2019:
Để view chính xác xu hướng thì mình vẫn tiếp tục dùng chart F1906. Chưa có gì mới ở chart VNINDEX. Chỉ là một bước tạm dừng cho bà con chốt lời ngắn hạn. F1906 thì sau khi thoát khỏi vùng phân phối màu xám ở trên nó đi xuống một chút và tiếp tục chạy sideway trong một cái trading range mới. Hiện tại giá vẫn nằm trong trading range. Với việc giá bị đánh liên tục về cả hai biên với volume lớn cho thấy đây là vùng giằng co rất mạnh, chưa thể hiện rõ là vùng tái phân phối hay là vùng tích lũy. Về hành động giá thì có vẻ như là vùng tái tích lũy. Nhưng do nó gần vùng phân phối đỉnh quá nên mình cũng hơi phân vân. Thôi thì với tầm nhìn dài hạn chúng ta cũng chẳng cần quá băn khoăn vội vàng kết luận làm gì. Cứ để TT thể hiện ý chí của nó và chúng ta nương theo đó để hành động thôi. Hãy đợi thứ Hai tuần sau quan sát tiếp. Còn bây giờ, chúc anh em một weekend thật vui và thanh thản bên gia đình nhé.

 

Em phán luôn elliot đây này :

 

Cũng còn một vài PA nữa, nhưng có vẻ cái PA này là khả thi nhất đó mợ

 

Cụ ơi hôm trước dự là về 888 quay lên là cơ sở hay PS vậy cụ? PS em thấy 92-93 giờ đã muốn quay lên rồi. Hay cả TT thấy thế nên Long sớm ^=^

 

Nếu xét về sóng thì mình thấy có khả năng nó đi như này. Trong đó cái sóng 3.i là sóng extended. Do đó sóng 3 cũng là sóng extended. Nên khả năng cao sóng 5 sẽ gần bằng sóng 1. Nếu chưa Long thì có lẽ nên chờ hết sóng 4 rồi Long sóng 5.

 

Em chờ 3.iv về 88-89 để Long (vì có vẻ chưa đủ iv.abc) mà thấy chạy luôn rồi cụ

Mà em thấy như hôm nay dựa vào Ichi chart M5 giá trên mây và trên hỗ trợ 893 hôm trước -> Long thì cũng ăn được 8-10đ rồi cụ.

Em bổ sung thêm là M15 cũng thấy giá chạm mây chạy lên cụ ạ, tín hiệu này thấy tỷ lệ đúng gần đây cao quá

 

Ichi là trend following system mà cụ Theo Ichi mà gặp trend thì ăn mệt nghỉ. Chỉ sợ lúc sideway thôi.

 

Anh @Cybertron mấy hôm nay không lên chia sẻ với anh em nữa ạ ?

 

Vẫn chia sẻ bình thường chứ @tinychau ơi. Nhưng do chuyển sang đánh khung dài hạn hơn nên các biến động nhỏ hàng ngày thường anh bỏ qua. Vì thế nên ít cập nhật hơn trước.