Chứng khoán phái sinh dưới góc nhìn Elliott và Ichimoku - Tuần 20-24/05/2019

Chào các bạn,

Chúc mọi người một tuần giao dịch thành công nhé.

Cập nhật VN30F1906 ngày 20/05/2019:
Cái sóng v lại hơi dài quá, đo trên chart thì nó có chiều dài bằng luôn sóng 1 rồi. Hơn nữa sóng 3 đã gần chạm mốc Fibo 2.618. Như vậy là giá đã rất gần với đỉnh sóng v rồi. Ở đây ta có thể nghĩ đến 2 giả thuyết, tức là cái đỉnh này có thể là sóng v, hoặc có thể đã là sóng 5 luôn rồi. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của Ichimoku thì ta có thể kỳ vọng vào 1 đợt điều chỉnh về gần mây Kumo.

Theo lý thuyết EWP, khi sóng 3 extended thì sóng 1 và sóng 5 sẽ xấp xỉ nhau về chiều cao. Với đà tăng mạnh mẽ của TT như thế này thì khi xảy ra điều chỉnh ta có thể kỳ vọng vào một cái nhịp điều chỉnh dạng chữ N (FLAT).

Tổng hợp các yếu tố trên lại thì mình dự đoán kỳ này TT sẽ tạo 1 mô hình 2 đỉnh hoặc thậm chí 3 đỉnh. Tức là trong tuần này hoặc chậm lắm là đầu tuần sau ta sẽ có ít nhất 1 cái đỉnh kép (double top) dạng chữ M, trong đó 1 đỉnh là đỉnh sóng v và 1 đỉnh là đỉnh sóng 5. Hoặc 1 đỉnh là sóng 5 còn 1 đỉnh là của cái flat correction. Tất nhiên là 2 đỉnh có thể chênh nhau 1 chút chứ không nhất thiết phải bằng nhau tuyệt đối. Còn sau đó thì TT sẽ đi sideway 1 thời gian để tái tích lũy trước khi bước vào chu kỳ tăng kế tiếp.



Trong khuôn khổ các bài nhận định, mình chỉ có thể đưa ra các nhận định khái quát về xu hướng thị trường phái sinh, các vùng tiềm năng ở đó có khả năng đảo chiều .v.v. để anh em trader tham khảo. Mình không thể viết quá chi tiết về các tín hiệu và các điểm vào lệnh, thoát lệnh được. Các anh em trader chưa nắm rõ các dạng tín hiệu Mua - Bán theo hệ thống Ichimoku thì có thể vào đây để tìm hiểu thêm trước khi trade nhé, hy vọng nó sẽ giúp anh em chủ động vào lệnh/thoát lệnh theo hệ thống Ichimoku cho sát với thực tế thị trường.

 

Phân tích sâu hơn trên khung M5 cho thấy các swing đi lên đã ngắn lại và hơi thoải ra rồi. Tenkan Sen cũng bắt đầu đi ngang dần.



Ngược lại các swing down thì lại lớn dần. Điều này cho thấy cái đỉnh đã rất gần đâu đây rồi.

 

S chưa các thím

 

Mô hình 2 đỉnh đã có, tuy không đẹp như mình nghĩ. Vẫn hold short chờ xem mai có gãy nổi không

 

E chốt rồi, thà chốt nhầm còn hơn mất lãi kkk

 

Còn đây là giả thuyết của mình

 

Kia chỉnh 0.618 đủ rồi chứ, còn ABC gì nữa, bác muốn cái C zigzac nữa ah. E nghĩ toàn cảnh ntn là ok roài :

 

Sắp tới nó phát hành cw có 1 chiều long, nếu TT k uptrend ai chơi nữa

 

Để mai xem tình hình thế nào mình sẽ update lại cái chart rõ hơn. Giờ mình cũng không chắc chắn lắm.

 

Mình Short 12 mà đầu giờ trưa thấy có vẻ không thủng 909.5, bận đi không nhìn chart nữa nên chốt sớm quá mợ, vừa chốt xong nó lao tiếp

Cụ cứng quá, em nghĩ nó sizeway có abc gần đủ nên đầu buổi trưa chốt sớm mất rồi.
Nhờ Elliot mà qua nay em ăn cả 2 chiều: ăn full (b) từ 7.2-12.7 - (c) thì mới 1/3 quãng đã chốt. Không biết khi nào mới đếm dài được như VTD. Ác cái là nhịp điều chỉnh thì em lại hay đếm đúng, tới nhịp đẩy thì lại toàn hụt hay đón ngược, hic.
Mà qua rồi mới thấy dại, (c) mới có 3 sóng đã chốt + đáy 906.5 hôm qua là target hợp lý mà lại nhát sợ mất lời

Ichi thì M5 cây 14h giá test mây đi xuống, nhưng M15 thì giá chỉ đi vào mây chút xíu.

 

Chỉnh nó nhiều dạng lắm, dạng đơn giản kiểu zigzac, flat, triangle hay phức tạp dang double, triple. Cụ chưa thạo elliot thì né sóng chỉnh nó ra.
Vd tại sao cụ Cybertron lại vẽ flat ABC vì sóng hồi nó về tận 0.786 ( Flat thì B năm 0.786-1) nên cũng có khả năng. Nhưng kết hợp thêm khung to thì e thấy chỉnh đủ rồi đấy. Chỉnh nữa chắc sập luôn quá

 

Hê hê đang mơ về cú sập này đó mợ

 

Để tránh ăn ngắn thì cụ nên chuyển qua view trên D1. Giờ khung nhỏ nhất mình view là H1 để xem cấu trúc sóng bên trong. Còn view chính là D1. Khi view trên H1 hoặc D1 thì cụ sẽ thấy vài ba cái nhịp lên xuống 3-4 điểm chả bõ bèn gì. Mình còn chả buồn xem chart. Set SL xong vứt đấy, cuối buổi ngó cái xong rồi thôi.

Mình đã nói là chuyển sang đánh trend dài, nên khi mình vào thì tức là mình đã phải có plan dài trong tay rồi. Tất nhiên là đúng sai thì chưa biết, cái ấy chỉ có trời biết . Nhưng nếu mình chỉ nghĩ đơn giản là sóng chỉnh thì mình sẽ chờ để long, chứ không short vài ba điểm làm gì. Đã vào lệnh thì tất nhiên mình sẽ hold cho đến khi market sentiment thay đổi mới đóng lệnh. Bây giờ cụ xem cái chart này, cụ có thấy sự thay đổi của market sentiment giữa 2 cây nến pin bar hôm qua và hôm nay không? Nếu không thì tại sao phải thoát lệnh? Đây là mình chưa nói đến chuyện cây pin bar hôm nay thậm chí còn bearish hơn cây hôm qua nữa. Trả lời được câu hỏi này thì cụ sẽ bớt cảm thấy phải vội vàng thoát lệnh sớm để bảo toàn profit.

 

Đúng là view khung thời gian nhỏ nó mất view toàn cảnh cụ ạ. Chart VN30 hôm qua còn cho cây Pinbar sắc lẹm. Hôm qua em có thấy và hơi lo khi đang hold Long. Mà sáng nó lên xong quên luôn :|


Kiểu này khả năng cao mai ATO Gap down mạnh rồi.
Đánh theo khung D1 thì em hơi bối rối khoản SL nó dài quá, cụ set 3-5đ max hay phải đỉnh đáy cây D1 gần nhất ?

 

E chỉ thấy luận về sóng thì nó đang chỉnh sóng 4 dạng Triangle, đi khá chuẩn theo biên này, mà dưới biên rồi cầm S gì nữa, kết hợp thêm ku DJI đang đi B hồi, tối nay nó dễ hồi khá lắm kk. Chiến thuật e là mai thủng hẳn cái trading range thì S tiếp, k thủng mà nó kéo lên biên trên D thì S tại D, còn k có thì e ngồi im oánh FX thôi, FX thì đầy sóng :d

 

Ha ha đúng rồi cụ, xem VN30 còn bearish ác hơn VNI nữa.
Gap hay không gap mình cũng chẳng biết. Nhiều khi nó làm phát đẩy lên đụng la phông luôn. Nhưng rõ ràng với cái chart này thì xác suất xuống sẽ cao hơn lên. Thế thì ta cứ bet thôi. 10 lần thắng 6 lần, thua 4 lần là quá ổn rồi. Thua thì có thể mất tầm chục điểm gì đó. Còn nếu ăn thì ráng hold đến chừng nào gió xoay chiều.
Plan, vẽ sóng thì vào D1 hoặc H1.
SL thì cụ vào H1 mà set cho nó ngắn chút.

 

Giờ em nhận ra mình sót những gì rồi, dù cũng đôi lần trao đổi qua trading plan. Nhưng xem lại nó không phải plan mà chỉ là phán đoán khi nhìn chart khung ngắn là chính. Em phân tích trên chart và plan trong đầu thôi, giá chạy hồi hay quên. Nên hiện em chỉ làm tốt phần ghi nhận nhật ký giao dịch thôi (cái này hình như học cụ Bảo Khánh thì phải).

Plan cụ thể cần được viết ra trước giờ giao dịch. Có kịch bản khi giá phản ứng ra sao tại mốc cụ thể. Mai em sẽ thêm sheet Trading Plan. Vậy mới vọng mới trade thong thả được

 

Mợ xem cái chart của cụ Phan, thấy 2 cái pin bar là đúng cái mô hình 2 đỉnh hôm trước mình nói đó. Trước mình dự 2 đỉnh nhưng dự là nó rộng hơn, có swing xuống, swing lên tạo 2 đỉnh đàng hoàng. Còn đây nó làm hơi gấp, 2 đỉnh kề nhau. Cái mô hình này thì hiếm khi mà sideway lắm.

 

Em còn nhớ mới tuần rồi em với cụ Hold short bị ATO đánh 871 lên 877. Mà hôm trước em short sớm và chờ sau ATO giá hồi mới cắt nên SL chỉ <2đ.

Dù gì hold Short qua đêm em cũng thấy an toàn hơn Long nhiều cụ ạ. Rất hiếm khi ATO lên trên 7-8đ. Còn xuống thì -10đ++ khá hay gặp. Lên thang bộ xuống thang máy không nên em ngại hold Long lắm

 

Ah đợt đấy mình lõm 3 đ. Không sao, tính sai thì làm lại thôi. Với lại đếm sóng theo khung ngày thì bắt được xu hướng lớn. Trend lớn thì nó ít bị ảnh hưởng bởi các dao động intraday.