Chứng khoán phái sinh dưới góc nhìn Elliott và Ichimoku - Tuần 36 (03-06/09/2019)

Chào các bạn,
Chúc mọi người một tuần mới giao dịch thành công.

Thân mời các anh em thành viên cốt cán room phái sinh @Tô Đình Văn, @LinhChuppy, @PhanFX, @freedom, @laylaivon, @CUONG1405, @TheJoker, @hungboss1, @DaNangTeam, @Luong Pham, @Phan123, @Tronbercy, @AnLong, @Bơ thúi, @tubinh2906, @sonsss123 vào chém gió, chia sẻ nhận định để anh em cùng nhau kiếm ăn nhé.

Nhận định VN-Index và VN30:
Tuần 35 vừa rồi TT đã tạo đỉnh và lao mạnh xuống tạo gap down trong phiên đầu tuần, sau đó lại dành cả tuần để đi lên test lại cái gap. Gap, người Nhật còn hay gọi là Mado, có nghĩa là cửa sổ, có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong PTKT. Thông thường, sau một cái gap thì TT có xu hướng hồi lại để test lại gap. Và xác suất cao là việc test gap sẽ thất bại, do đó một chiêu thức price action kinh điển là chờ tín hiệu giá test gap thất bại để vào lệnh theo xu hướng với tỷ lệ capital exposure thấp. Nếu giá vượt qua được cái gap thì còn một vùng kháng cự mạnh tiếp theo là đường trendline trung hạn. Do đó để có thể đảo ngược được xu hướng giảm hiện tại thì còn khá nhiều cam go ở phía trước chờ đón phe Long.



VN30 lại đang hình thành một kênh giá, có khả năng đi theo kiểu sóng phức WXY, nên chúng ta sẽ quan sát 2 vùng kháng cự mạnh là vùng Fibonacci 0.618-0.786 và vùng trednline của mô hình WXY. Ở đây chúng ta có 2 khả năng cao là:

1. Nếu VN30 không vượt lên nổi vùng kháng cự Fibo thì nó sẽ kết thúc mô hình sóng hồi 2 ở đó và đi xuống hình thành sóng giảm 3.

2. Nếu VN30 vượt lên khỏi vùng đỉnh cũ thì nó sẽ đi lên để hoàn thành mô hình WXY, sau đó mới đi xuống theo mô hình sóng giảm 1 hoặc sóng điều chỉnh A.



Nhận định VN30F1M:
Hợp đồng future 1 tháng chỉ số VN30 vẫn đang vận động trong một trading range và có biên trên trùng hợp với 1 vùng kháng cự rất mạnh là 889-890. Đã rất nhiều lần giá chạm vùng này và bật xuống lại. Liệu lần này sẽ khác? Có thể, nhưng cũng có thể là không. Vậy ở góc độ trader thì anh em ta cứ hành động cẩn trọng thôi. Với anh em đang hold lệnh Long thì phương án an toàn là cắt bớt 1 phần hoặc hoàn toàn vị thế ở khu vực kháng cự, chờ quan sát diễn biến tiếp theo để quyết định kế hoạch kế tiếp. Trong trường hợp giá tiếp cận vùng kháng cự và xuất hiện tín hiệu đảo chiều trong khu vực này thì chúng ta lại thuận theo chiến thuật du kích đánh từ biên trên đánh xuống thôi.



Trong khuôn khổ các bài nhận định, mình chỉ có thể đưa ra các nhận định khái quát về xu hướng thị trường phái sinh, các vùng tiềm năng ở đó có khả năng đảo chiều .v.v. để anh em trader tham khảo. Mình không thể viết quá chi tiết về các tín hiệu và các điểm vào lệnh, thoát lệnh được. Anh em chỉ nên xem các vùng này là các vùng cảnh báo để tham khảo thôi. Việc vào lệnh phải theo sát các tín hiệu Mua-Bán thực tế.

Các anh em trader chưa nắm rõ các dạng tín hiệu Mua - Bán theo hệ thống Ichimoku thì có thể vào đây để tìm hiểu thêm trước khi trade nhé, hy vọng nó sẽ giúp anh em chủ động vào lệnh/thoát lệnh theo hệ thống Ichimoku cho sát với thực tế thị trường.

Các anh em trader muốn vào lệnh theo phương pháp sóng Elliott thì có thể xem thêm ở đây.

 

nay vắng vẻ quá nhỉ. lúc này các bác có view gì ko em tham khảo với

 

TT buồn ngủ quá mà. VN30 đang đi theo TH1 của anh Cybertron. Em chốt Long 887 trước lễ rồi. Cả ngày nay chưa vào lệnh nào

 

vẫn đang hold short... tốn phí qua đêm quá

 

trời mây âm u quá các cụ, chắc chưa thoát được kiếp SW này rồi

 

Cập nhật thị trường cuối ngày 03/09/2019:

Sau khi test gap thất bại thì VN-Index đã hình thành mẫu hình nến engufing nên tình hình có vẻ khá là nghiêm trọng. Anh em cũng chú ý việc hình thành mô hình double top của VN-Index nhé.



Điểm sáng duy nhất là trên khung H1 thì VN30 đang có biểu hiện phản ứng giá bật lên tại ngưỡng trendline hỗ trợ hình thành cây pinbar. Nếu trong phiên hôm nay nhịp bật lên này không có follow-through mà lại rớt xuống dưới ngưỡng hỗ trợ thì coi như xong, nhịp kế tiếp sẽ là nhịp giảm sóng 3 hoặc C như PA 1 mình đã nói từ hôm Chủ Nhật.



P/S: Quote lại cho anh em tham khảo một câu chí lý: "TRADE. DON'T FORECAST.". Trade what you see. Chúng ta là trader, không phải thầy bói. Mục tiêu của chúng ta là tìm ra các mẫu hình có xác suất thắng cao để đặt cược. Chúng ta sẽ không tiên đoán TT sẽ tăng hay giảm, chúng ta chờ đợi và quan sát phản ứng giá tại các ngưỡng hỗ trợ quan trọng, và tùy thuộc vào diễn biến xảy ra mà chúng ta đưa ra quyết định đặt cửa nào, tài hay xỉu.

 

Em Long rồi nè anh, hẹn gặp anh ở giữa

 

Nó break cái triangle rồi, ngon quá

 

chốt ATC hôm qua rồi hí hí tý nữa lại mất phí.

 

Chời em vào đại ngay 83.5 luôn vn30 chắc xong cái sóng 3 rồi anh nhỉ. Mà ko lẽ lên 887 lại chốt nữa hả chời lái ơi là lái

 

Anh chốt rồi

 

Em cũng chốt 887 theo con doji roài. Ngủ gục 2 phiên để rồi lái nhả cho 3pt gặm Đói quá huhu

 

Đoạn này không nên tham, dù sao vẫn đang trend giảm, mình đang đánh ngược trend, ăn ngắn thôi, không hold Long qua đêm.

 

Cập nhật VN30 đầu ngày 05/09/2019:

VN30 đang vận động trong kênh giá màu đỏ có biên trên khá cứng. Nó đã 6 lần hit biên trên và rơi trở lại. Hiện nay VN30 đang bị kẹp giữa biên trên và vùng hỗ trợ Fib 0.382. Vùng này trước đây là vùng kháng cự cũ nay đã chuyển thành hỗ trợ. Mặt khác, xét theo sóng thì có vẻ VN30 đang vận động trong sóng e của một sóng tam giác abcde. Nếu đúng như vậy thì VN30 sẽ phải break xuống khỏi hỗ trợ Fib 0.382 và hướng về Fib 0.618. Như vậy trước mắt chúng ta sẽ có 2 PA:

1. VN30 rớt xuống khỏi hỗ trợ và hình thành sóng tam giác abcde
2. VN30 break out lên khỏi trendline và hướng về vùng đỉnh cũ 905-907 hình thành sóng B (màu đỏ)

 

có nhận định gì sau khi mở cửa không cụ ơi

 

Khả năng là break out đi lên theo PA 2, nhưng anh em lưu ý cẩn thận các ngưỡng kháng cự mạnh ở vùng đỉnh của F09. VN30 có thể đi lên khá, nhưng F09 thì chưa chắc. Theo mình thì nên chờ nó tiếp cận ngưỡng kháng cự có tín hiệu thì short, hay hơn là đu Long theo nó bây giờ.

 

Có 2 vùng kháng cự mạnh của F09

 

Về lấp gap đã rồi tính gì tính

 

Có nhóm Zalo hay Tele cho đội ps hem nhỉ
Em thiên cửa Long ạ

 

Cập nhật VN30 và F09 cuối ngày 05/09/2019:

Cuối cùng thì ngưỡng hỗ trợ 887 cũng đã gãy, VN30 đang hướng xuống vùng Fib 0.5 và 0.618. Tuy nhiên VN30 vẫn đang bị kẹp trong một vùng tam giác symetrical. Chúng ta vẫn cần nó break xuống khỏi cái tam giác này để có thể kỳ vọng là nó sẽ hoàn tất sóng e của mô hình sóng tam giác.



Đối với F09 thì vẫn đang rập rình ở ngay ngưỡng hỗ trợ 886. Đã nhiều lần xuất hiện nến chân dài phá xuống dưới ngưỡng này nhưng cuối cùng vẫn đóng ở trên 886. Lần này thì giá đóng ngay tại 886 luôn. Tình hình rất là không rõ ràng do đó anh em tốt nhất là vẫn nên quan sát xem giá sẽ bứt phá về phía nào trước khi vào lệnh nhé. Tuy nhiên anh em cũng cần lưu ý là dư địa cho phe Long (trường hợp giá bứt phá đi lên) là không nhiều.