PTKT: FIBONANCCI RETRACEMENT CÔNG CỤ XÁC ĐỊNH KHÁNG CỰ HỖ TRỢ-PHÁT MINH TỪ VIỆC NHÌN ĐÀN THỎ(PHẦN3)

****************​

Tiếp nối sau bài “giới thiệu cơ bản về RSI” thì hôm nay mình xin gửi đến anh em về công cụ Fibonacci Retracement.

Đây là một công cụ cực kì hiệu quả trong việc đo được những ngưỡng hỗ trợ kháng cực của thị trường chung VNINDEX và cũng dùng được cho cả cổ phiếu. Chúng ta cùng đến với FIBONACCI RETRACEMENT nhé.
***************
I. Giới thiệu về Fibonacci:

Công thức toán học Fibonacci do nhà Toán học người Ý Leonardo Fibonacci sinh năm 1170 phát minh ra. Người ta tin rằng ông Leonardo đã tạo ra công thức này khi xây dựng mô hình sinh trưởng của loài thỏ.

Dãy số Fibbonannci là dãy số mà số sau bằng tổng hai số liền trước đó:

• 1 - 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 13 - 21 - 34 - 55 - 89 - 144 – 233…

Công thức Fibonancci:

• F(n)=F(n−1)+F(n−2) với (0)=0 và (1)=1

Trong giao dịch tài chính, công cụ Fibonacci Retracement là một công cụ dùng để xác nhận hỗ trợ kháng cự của giá các loại tài sản. Công cụ này sử dụng các tỷ lệ Fibonacci, được rút ra từ chuỗi Fibonacci, bao gồm các tỷ lệ sau: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%

II. Công cụ Fibonacci tìm ở đâu:

Hiện nay, công cụ Fibonacci có thể dễ dàng tìm thấy ở các trang web hoặc ứng dụng giao dịch phổ biến như Tradingview, ta.vietstock…
Chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy như hình sau:

​

III. Ứng dụng của Fibonacci vào giao dịch:

Bước 1: Xác định xu hướng chính của thị trường ​

Trước tiên, chúng ta cần xác định trạng thái của thị trường, thị trường đang sideway, uptrend hay down trend.
Điều này là hết sức quan trọng trong bất kì giao dịch nào. Nó sẽ giúp chúng ta chiến thắng 80% nếu xác nhận đúng trend. Trung biết rất nhiều người chỉ giao dịch tốt khi uptrend hoặc down trend hoặc sideway.
Cách xác nhận trend của thị trường cũng không quá khó.

• Trong đó, uptrend là khi mô hình giá đạt được cấu trúc Đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, Đáy sau cao hơn đáy trước.

​

• Ngược lại với điều này thì là downtrend, khi downtrend thì đáy sau liên tục phá thủng đáy trước, và đỉnh sau thì cũng thấp hơn đỉnh trước.

​

• Sideway là trạng thái cổ phiếu đi ngang sẽ không có các điều kiện như uptrend và downtrend, mà nó chứa cả 2 trạng thái đan xen nhau.

Ngoài cách bên trên để xác định xu hướng của thị trường, chúng ta còn có thể sử dụng các đường MA để xác định xu hướng của giá, ví dụ các nhà giao dịch ngắn hạn thường dùng MA20, trung hạn thì MA50 và dài hạn thì MA100-MA200. Khi đường MA dốc lên chứng to giá cổ phiếu đang là uptrend, MA dốc xuống là down trend, còn MA đi ngang là sideway.

Bước 2: Chọn các pivot đỉnh và pivot đáy:​

Điểm pivot là điểm đảo chiều cho 1 xu hướng lớn, ví dụ chúng ta có thể chọn cái đỉnh/đáy trên chart tuần, chart tháng, chart năm để vẽ Fibonaci, tùy vào phong cách giao dịch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của mỗi người.

Ví dụ trong hình, chúng ta sẽ dễ dàng xác định các điểm pivot cho vindex hơn khi phân tích đa khung thời gian. Trong chart tuần thì việc xác định pivot sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

​

Bước 3: Sử dụng công cụ Fibonacci Retracement và nối 2 điểm pivot đỉnh và pivot đáy lại với nhau.



Bước 4: Phân tích các ngưỡng hỗ trợ kháng cự của Fibonacci Retracement​

Ứng dụng vào việc phân tích VNINDEX khi ta chọn pivot đỉnh lịch sử 2022 là 1536 và đáy năm là 873



Ta sẽ có được các mức hỗ trợ/kháng cự như sau:

- 23.6% - 1029.47

- 38.2% - 1126.27

- 50% - 1204.27

- 61.8% - 1282.73

- 76.4% - 1379.51

Trong con sóng hồi phục tháng 2 năm 2023, chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy, điểm số hồi phục về vùng 1120 điểm và đảo chiều.

Và mức hỗ trợ 1029 điểm rất được tuân thủ trong suốt quá trình sideway của thị trường VNINDEX.

​

IV. Dùng Fibonancci Retracement để phân tích VNINDEX thời điểm hiện tại, tháng 8 năm 2024:

- Chúng ta sẽ dùng pivot đáy 1020 vào tháng 11 năm 2023 và pivot đỉnh là 1304 vào tháng 6 năm 2024

- Chúng ta có thể thấy ở tháng 12 năm 2023, giá điều chỉnh về 1080, đây chính là hỗ trợ 76.4% của Fibonacci

- Vào tháng 1 năm 2024, tại ngưỡng Fibo 50% 1162 điểm, thị trường tái tích lũy tại đây và sau đó có một đợt Rally rất tích cực.

- Vào tháng 4 năm 2024, sau khi có những tin tiêu cực về vĩ mô thế giới, VNINDEX có 1 đợt điều chỉnh và điểm số dừng giảm ở mức Fibo 50% 1162 điểm

- Trong giai đoạn hiện tại, VNINDEX đang giảm và vẫn tuân thủ rất đúng ngưỡng hỗ trợ Fibo 38.2% 1196, khi điểm số giảm về vùng này , liền lập tức có lượng tiền vô hình vào đỡ thị trường không cho thị trường giảm quá sâu

​

Kỳ vọng như thế nào về VNINDEX hiện tại:​

Kịch bản tích cực:

Hiện tại VNINDEX đang có 1 đoạn hồi phục sau khi giảm về hỗ trợ Fibo 1196 điểm, sự hồi phục này sẽ gặp 1 kháng cự khá cứng là 1240 điểm khi nên có thể sẽ đảo chiều khi điểm số hồi phục về cùng này.

Để có thể tăng trưởng được trong đoạn này, điểm số cần có sự tái tích lũy để triệt tiêu lượng cung bán ra, kì vọng test lại ngưỡng Fibo 1196 thêm 1 đến 2 lần với lượng cung nhỏ dần thì chúng ta có thể mua vào ở cùng đáy để kì vọng thị trường tăng lên tích cực

​

Kich bản tiêu cực:

Nếu tình hình chiến tranh lan rộng, các chỉ số kinh tế Vĩ mô tiếp tục không được cải thiện, thì VNINDEX có thể sẽ giảm về ngưỡng Fibo 1162, đây sẽ là ngưỡng hỗ trợ rất quan trọng của VNINDEX, và nếu giảm về cùng này với lượng bán ra bị triệt tiêu, đây có thể sẽ là điểm mua dài hạn rất tốt dành cho các nhà đầu tư thích đầu tư giá trị, nắm giữ cổ phiếu thời gian dài.

*****************​

Đức Trung
Zalo/Phone: 0902712858
Theo dõi Youtube để có thể xem video trực quan:
https://www.youtube.com/@trungnguyenwyckoffVSA
Link room nhà đầu tư do Trung đang hỗ trợ nhà đầu tư về các công cụ:
https://zalo.me/g/njqylp002