Tối ưu hoá điểm mua pullback hiệu quả nhờ vào sự kết hợp EMA và RSI

Xin chào anh chị! Với tâm lí sợ bỏ lỡ những cổ phiếu đã tăng nhưng vẫn còn xu hướng mạnh thì việc tìm điểm mua pullback là một yếu tốt khá quan trọng cho nhà đầu tư để tối ưu chiến lược mua bán cổ phiếu.

Hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến anh chị một chiến lược giao dịch vô cùng hữu ích, kết hợp giữa đường trung bình động EMA và chỉ số RSI. Sự kết hợp này giúp làm rõ cách sử dụng hai chỉ báo kỹ thuật mạnh mẽ này để xác định điểm vào lệnh chính xác trong các giai đoạn giá hồi về (pullback) trong xu hướng.

Bài viết sẽ hướng dẫn chi tiết cách áp dụng chiến lược này, từ việc xác định tín hiệu mua cho đến thiết lập điểm cắt lỗ và thoát lệnh, đảm bảo rằng bạn có thể nắm bắt được các cơ hội giao dịch hiệu quả nhất.


Quan sát vào hình, chúng ta thấy rằng:

- Buy khi giá chạm vào đường 20 EMA và RSI nằm trên mức 50. Điều này báo hiệu động lượng tăng và là cơ hội mua tiềm năng.

- Stoploss/Thoát lệnh: Khi đường 20 EMA cắt xuống đường 50 EMA hoặc khi giá giảm xuống dưới đường 50 EMA, đây là tín hiệu để đóng giao dịch.

- EMA crossover và RSI vượt qua mức 50 cũng được coi là tín hiệu mua mạnh.

Bây giờ chúng ta cùng xem VNINDEX hiện tại



a. Phân tích EMA

- Biểu đồ này sử dụng hai đường EMA: EMA 20 (màu xanh) và EMA 50 (màu vàng).

- Hiện tại, giá đang giao dịch gần đường 20 EMA nhưng có dấu hiệu giảm nhẹ. Tuy nhiên, cả hai đường EMA vẫn đang trong trạng thái sóng lên, điều này cho thấy xu hướng dài hạn vẫn đang tăng nhưng có dấu hiệu chững lại trong ngắn hạn.

- Nếu đường 20 EMA cắt xuống 50 EMA, đây sẽ là một tín hiệu cảnh báo về khả năng đảo chiều giảm giá. Tuy nhiên, hiện tại hai đường EMA vẫn chưa cắt nhau, do đó vẫn chưa xác định rõ tín hiệu đảo chiều mạnh.

b. Phân tích RSI

- RSI 14 hiện tại đang ở mức 48.16, nằm giữa ngưỡng 30 và 70. Điều này cho thấy thị trường không nằm trong vùng quá mua hay quá bán, mà đang ở trạng thái trung tính.

- RSI đã từng vượt qua mức 70 vào tháng trước, điều này thể hiện thị trường đã có thời gian trong vùng quá mua. Sau đó, RSI giảm về gần mức 30 trước khi hồi lại mức hiện tại. Điều này có thể cho thấy thị trường đang trong giai đoạn điều chỉnh nhẹ sau một đợt tăng giá.

- Nếu RSI tiếp tục giảm xuống dưới 30, đây sẽ là dấu hiệu thị trường đang bị bán quá mức (oversold), và có thể là một cơ hội mua tiềm năng. Ngược lại, nếu RSI tăng lên vượt qua mức 70, điều đó có thể cho thấy thị trường đang bị mua quá mức (overbought), và có khả năng xảy ra điều chỉnh giá.

Vậy chúng ta nên hành động như thế nào trong giai đoạn này?

- Hiện tại, VNINDEX vẫn duy trì xu hướng tăng dài hạn theo tín hiệu của EMA, nhưng có thể sẽ có giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn dựa trên sự di chuyển của RSI.

- Chúng ta nên theo dõi sát sao đường EMA20 và EMA50. Nếu có dấu hiệu cắt xuống giữa hai đường này, có thể xuất hiện tín hiệu bán.

- RSI ở mức trung tính chưa rõ xu hướng, do đó cần theo dõi thêm sự di chuyển của chỉ số này trong các phiên sắp tới để xác định liệu có cơ hội mua hay không khi RSI chạm về gần vùng quá bán.

Hy vọng bài viết này giúp ích cho anh chị trong thời gian này! Chi tiết về các cổ phiếu trong thời gian tới mình sẽ review sau! Cảm ơn anh chị!

Nếu có cần trao đổi thêm anh chị liên hệ mình nhé!

Midi Phương


Zalo : 0784.640.899


Group cộng đồng: https://zalo.me/g/sobzlh730

 

1 bài viết khá chất lượng. Cảm ơn bạn