Những bí mật vùng Supply - Demand mà nhà đầu tư cần nắm (phần 1)

​

Như đã hứa từ bài trước, sau khi các bạn nắm được khái niệm hỗ trợ kháng cự, thì hôm nay tiếp tục seri tôi sẽ hướng dẫn các bạn về vùng supply/demand.
Trước khi qua vùng supply/demand chúng ta cùng ôn lại bài cũ một chút, có 2 cách để xác định hỗ trợ/kháng cự :

+ Xác định dựa vào các mức giá của quá khứ

+Xác định dựa vào kênh Donchian trong x ngày

Xem thêm: Hướng dẫn xác định hỗ trợ - kháng cự căn bản cho người mới​

Tuy nhiên khuyết điểm của kháng cự/ hỗ trợ đó là chỉ gói gọn trong một đường thẳng, nên thỉnh thoảng nhà đầu tư sẽ bị vướng vào 2 cái bẫy kinh điển nhất.

+False Breakout

+FOMO

Vì thế trong thị trường tài chính nói chung và chứng khoán nói riêng, không có một con số cụ thể hoặc một đường thẳng đều tăm tắp được, chúng ta chỉ có thể xác định trong một khoảng nào đó thôi, vì thế kỹ năng đọc hành vi thị trường là vô cùng cần thiết khi mà toàn bộ indicator hoặc các system bi nhiễu, kể cả thanh khoản.

Tất cả những điều nãy chỉ xoay quanh một câu chuyện, đó là hành vi của thị trường Supply - Demand, hay còn tên khác là Cung - Cầu của thị trường.

Về cơ bản, Supply - Demand và hỗ trợ - kháng cự đều có vai trò như nhau, nhưng nếu giao dịch theo vùng Supply - Demand các bạn sẽ tránh được 2 cái bẫy trap kinh điển mà nhà đầu tư giao dịch theo hỗ trợ - kháng cự hay mắc phải, bởi vì về bản chất vùng Supply - Demand là một vùng được hình thành từ những vùng tích lũy gồm nhiều thanh NR4.

Đầu tiên các bạn cần phải xác định được vùng Supply - Demand đã rồi những bài sau mới tính đến chuyện giao dịch với nó.

• Tìm hiểu thêm: Hướng dẫn kết hợp RSI và supply / demand cho người mới

XÁC ĐỊNH VÙNG SUPPY

Vùng Supply được hình thành khi giá rớt mạnh trong một cây nến hoặc trong một cụm nến sideway trước đó. Vùng cụm nến sideway được gọi là vùng Base (vùng cơ sở)

Vùng base :



Một VD về vùng supply không được hình thành từ vùng base mà từ 1 cây nến duy nhất



XÁC ĐỊNH VÙNG DEMAND

Vùng Demand được hình thành khi thị trường có một đợt tăng giá mạnh trong một cây nến hay trong vùng cơ sở tồn tại trước đó

Đây là VD vùng Demand được hình thành từ một cây nến:



Còn đây là Demand vùng cơ sở



Tất cả những hình trên cho các bạn thấy 2 vùng supply demand tồn tại trong thị trường chứng khoán, một loại hình thành trong một cây nến đơn mạnh, loại còn lại hình thành trong vùng cụm nến.

CÁCH VẼ VÙNG SUPPLY

Bây giờ các bạn đã hình dung ra được vùng supply/demand như thế nào rồi đúng không, việc tiếp theo là các bạn phải viết cách vẽ.

Thật ra vùng supply/demand chi cần nhắm chừng khoảng khoảng là được, tại nó không hẳn là tuyệt đối như hỗ trợ kháng cự, có khi chưa chạm nó cũng quay đầu hoặc đi lố một chút chúng ta tưởng breakout nhưng nó vẫn quay đầu.

Nhưng để cho các bạn có một khái niệm cố định tôi quy ước thế này cho dễ, sau này các bạn có thể tham khảo cách này để kẻ những vùng supply/demand

Để vẽ được supply/demand đầu tiên các bạn phải chon công cụ hình chữ nhật trong phần mềm.




Chúng ta sẽ vẽ vùng supply từ giá mở cửa của cây nến tăng cuối cùng trước khi giá giảm để tạo nên vùng Supply.

Chú ý: bạn phải luôn luôn vẽ vùng supply từ cây nến tăng cuối cùng trước khi thị trường rớt mạnh, nếu đó là cây nến giảm, bạn cần phải xác định cây nến tăng trước đó và bắt đầu vẽ vùng supply từ cây nến đó



Giá mở cửa từ cây nến tăng trong hình với dấu mũi tên chính là nơi bạn bắt đầu vẽ vùng Supply.

Một khi bạn hoàn thành, bạn phải kéo ô vuông lên trên đỉnh cao nhất gần đó trước khi giá đổ xuống.

CÁCH VẼ VÙNG DEMAND

Ngược lại với vùng Supply, ta vẽ vùng Demand khi tìm thấy nến giảm điểm gần nhất trước khi giá hình thành nến tăng mạnh.



Trong hình trên bạn thấy vùng demand được hình thành từ giá mở cửa của cây nến giảm được tìm thấy trước khi thị trường hình thành cây nến tăng mạnh.

Từ đó bạn chỉ cần tìm giá thấp nhất được hình thành trong vùng nến gần đó, bạn kéo ô vuông đến mức thấp nhất đó, thế là hoàn thành vùng Demand.

Để hiểu rõ vùng Supply/Demand như trên, ta cần nắm rõ bản chất của giá và hành vi nhà đầu tư trên thị trường.

Nếu bạn thấy môt cây nến tăng mạnh thì có nghĩa là phần lớn các nhà đầu tư đã bắt đầu mua vào cổ phiếu đó rất nhiều. Ngược lại phần lớn nến giảm hình thành là do các nhà đầu tư đã bắt đầu rút ra khỏi thị trường và bẫy các lệnh Long của phái sinh. Một vùng Supply/Demand được hình thành khi các Big Boys bẫy phần đông trên thị trường nên chúng ta cần sáng suốt "nhận ra hành vi giá bị bẫy" trước khi giá tăng mạnh hay giảm mạnh.

Kết thúc phần 1, hẹn gặp lại các bạn trong những bài học sau.

Xem tiếp các phần sau tai đây:

• Những bí mật vùng Supply - Demand mà nhà đầu tư cần nắm (phần 2)

• Những bí mật vùng Supply - Demand mà nhà đầu tư cần nắm (phần 3)

• Những bí mật vùng Supply - Demand mà nhà đầu tư cần nắm (phần 4) - Ứng dụng thực tế

Tô Đình Văn​