Bản chất thực sự về việc chọn điểm dừng lỗ và hai phương pháp dừng lỗ kinh điển khi giao dịch

Dừng lỗ hay còn gọi là stoploss có lẽ là điều quá quen thuộc với bất cứ ai giao dịch trên thị trường. Không chỉ giúp nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro khi giao dịch mà nó còn là phương án hiệu quả nhất để nhà đầu tư có thể quản lý số vốn đang có.

Giao dịch quan trọng không phải chỉ là tìm điểm vào lệnh chuẩn xác mà còn là biết cách khi nào nên thoát lệnh dừng lỗ để bảo toàn vốn để đầu tư vào thương vụ tiếp theo. Sẽ có một số anh em cho rằng cần gì phải tính toán mức stoploss làm gì, thị trường chứng khoán Việt chậm như rùa có gì phải lo.

Tuy nhiên theo quan điểm cá nhân của tôi, trước khi quyết định đầu tư vào cổ phiếu nào đó cũng nên tính đến trường hợp xấu nhất đó là thoát lệnh, chấp nhận khoản lỗ. Đương nhiên, trước khi đầu tư ai cũng muốn rằng đó là thương vụ có lời, mang lại nhiều tiền về tài khoản nhưng với thị trường tiềm ẩn nhiều rủi ro thì không thể nói trước điều gì.

Đó là việc chúng ta phán đoán sai, thực tế đi ngược hoàn toàn so với lý thuyết và khi đó điều quan trọng là phải biết dừng lỗ ở đâu cho hợp lý. Mỗi người có một cách khác nhau để dừng lỗ, có người chỉ dựa vào cảm tính và kinh nghiệm, có người lại chỉ dùng một công thức để tính toán, áp dụng cho tất cả danh mục của bản thân.

NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG SỬ DỤNG NHỮNG CÁCH DỪNG LỖ NÀO?

Việc chọn điểm dừng lỗ phụ thuộc khá nhiều vào cảm tính, mỗi người có một cách khác nhau để lựa chọn điểm thoát lệnh.

Thông thường nhà đầu tư sử dụng hai phương pháp dừng lỗ khác nhau: một kiểu dành cho những ai thích sự khoa học, tính toán, kiểu còn lại dành cho những ai thích sự phóng khoáng, không tuân theo quy tắc nào cả. Trước tiên anh em phải biết tính cách mình phù hợp với phương pháp nào hơn.

Phương pháp không có tính hệ thống

Đây là cách tôi gọi phương pháp dành cho nhà đầu tư thích sự phóng khoáng. Trước khi đầu tư họ sẽ dựa vào kinh nghiệm và cảm tính của mình để xác định mức giá dừng lỗ, thoát lệnh nếu có xảy ra.



Đây có thể là vùng hỗ trợ, trendline hay mô hình giá nào đó. Nếu giá rớt dưới vùng giá này họ lập tức thoát lệnh dừng lỗ, chấp nhận thực tế rằng mình đã sai trong thương vụ mua bán này. Nghe thì có vẻ đơn giản tuy nhiên để thực hiện chính xác lại là chuyện không dễ dàng gì.

Phải là người có kinh nghiệm lâu năm, sống sót qua nhiều thời kì và trên hết là có hệ thống giao dịch hoàn chỉnh.

• Xem thêm: Góc nhỏ chia sẻ - Đặt lệnh dừng lỗ ở vị trí giá hợp lý

Phương pháp có tính hệ thống

Cách còn lại dành cho những ai thích sự khoa học, không có nhiều kinh nghiệm phán đoán hướng đi của thị trường. Khi đó họ sẽ dựa vào tỷ lệ Risk/Reward và tỷ lệ win rate của hệ thống sử dụng.

​

Ví dụ như hệ thống của bạn chỉ ra rằng lần vào lệnh này không nên để giá rớt quá 7% thì khi vượt quá con số 7% bạn phải cắt lỗ để giảm thiểu rủi ro. Cách tính toán này Kakata đã có một số bài viết về nó, về tỷ lệ R/R cũng như winrate, anh em có thể coi tại link bên dưới để hiểu thêm.

• Xem thêm: Giới thiệu công thức quản lý vốn theo tiêu chuẩn Kelly: (Hồi 1) - Khái niệm

MỘT VÀI LỜI KHUYÊN DÀNH CHO ANH EM TRONG VIỆC TÍNH TOÁN ĐIỂM DỪNG LỖ

Như tôi đã nói trước khi giao dịch bất cứ cổ phiếu nào cũng nên nghĩ đến trường hợp xấu nhất đó là dừng lỗ tại đâu nếu giá không theo xu hướng mình nghĩ? Đây là điều rất quan trọng, hãy nghĩ đến nó và có cho mình câu trả lời trước khi đầu tư.

Nếu anh em theo phương pháp dừng lỗ không có tính hệ thống thì hãy chỉ ra tại sao lại dừng lỗ tại mức đó, do một chỉ báo nào đó, do thị trường quá xấu hay vì lý do nào khác? Hãy liệt kê tất cả để làm sáng tỏ hơn về quyết định dừng lỗ của mình.

Còn nếu anh em theo phương pháp dừng lỗ có hệ thống thì hãy test kỹ trước khi áp dụng vào thực tế, thống kê xem thử tỷ lệ chính xác là bao nhiêu? Hãy nhớ trong một trận đấu phòng thủ chắc sẽ có một trận hòa còn tấn công hay chưa chắc có được chiến thắng.

Xem thêm:

->> Khi nào nhà đầu tư mới chịu thay đổi bản thân để có kết quả tốt hơn khi giao dịch?