Price Action nâng cao phần 4: mô hình giảm dần

​

Hôm nay tôi sẽ tiếp tục chia sẻ mô hình thứ 3 trong bộ 8 mô hình Price Action nâng cao: mô hình giảm dần.

Xem lại các bài trước:

• Price Action nâng cao phần 1: 8 mô hình giá lướt sóng cổ phiếu

• Price Action nâng cao phần 2: mô hình phá vỡ vùng giằng co thất bại

• Price Action nâng cao phần 3: mô hình nến xu hướng thất bại

MÔ HÌNH GIẢM DẦN LÀ GÌ? TẠI SAO LẠI CÓ MÔ HÌNH GIẢM DẦN?

Mô hình này chính là tấm gương phản ánh tâm tư của nhà đầu tư mới vào nghề rất rõ ràng. Những nhà đầu tư mới thường có xu hướng lao theo những đợt tăng giá khủng khiếp của cổ phiếu. Ví dụ khi một mã cổ phiếu nào đó tăng giá quá mạnh, họ mua thêm mua thêm và cố gắng mua nhiều hơn nữa vì nghĩ rằng giá chắc chắn sẽ tăng tiếp trong tương lai. Điều này làm cho giá bị đẩy lên một cách nhanh chóng và mạnh mẽ.

Ngược lại, khi giá có phiếu đang giảm, các nhà đầu tư mới thường sẽ bị hoảng loạn, họ sẽ bán tống bán tháo vì nghĩ rằng giá còn giảm nữa khiến giá đã giảm, nay còn giảm mạnh hơn.

​

Đây là khi giá vụt lên một cách nhanh và mạnh. Trong trường hợp nay, phe mua sẽ càng tự tin mua nhiều hơn nữa vì giá đang cho dấu hiệu tăng rất tốt.

Nhưng sẽ có lúc giá tăng mạnh nhưng lại có dấu hiệu giảm khiến phe mua chùng chân và sợ hãi:

​

Rõ ràng trong hình này, sức mua đã giảm thấy rõ. Nhờ 2 đặc điểm này mà chúng ta có thể phát hiện ra lực mua đã cạn:

+ Giá tăng lên, đỉnh của cây nến sau cao hơn đỉnh của cây nến trước

+ Nhưng khoảng cách giữa các đỉnh có vẻ bị ngắn dần khi nến càng lên cao. Đó chính là tín hiệu lực mua sắp cạn kiệt.

Khi nhìn thấy sự cạn kiệt đó, sẽ có một bộ phận không nhỏ bên phe mua sợ hãi và lập tức chốt lời, vô tình đã tạo ra áp lực bán và làm cho lực tăng trước đó càng ngày càng yếu, thậm chí là bị triệt tiêu. Đó chính là cơ hội mà chúng ta cần tìm.

VÀO LỆNH VỚI MÔ HÌNH GIẢM DẦN

Trước tiên chúng ta phải tìm cho ra mô hình giảm dần trong đồ thị. Có hai loại mô hình:

+ Giảm dần tăng cho đảo chiều giảm (lệnh SELL / SHORT)

+ Giảm dần giảm cho đảo chiều tăng (Lệnh BUY / LONG)

Về cơ bản, chúng ta cần ít nhất 3 cây nến liên tiếp thể hiện sự thu hẹp khoảng cách giữa đỉnh cao nhất với sự phá vỡ cây nến trước đó.

Điểm cao nhất của cây nến cuối cùng chính là đường giới hạn.

​

Đối với setup giảm dần trong xu hướng giảm thì ngược lại nhé.

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VÀO CHIẾN LƯỢC MUA BÁN

Setup cho lệnh mua

​

1. Xuất hiện mô hình giảm dần với khoảng cách từ đáy đến điểm phá vỡ giảm dần và xuất hiện một cây nến tăng đảo chiều con sóng giảm trước đó.

2. Đặt lệnh chờ mua hoặc mua khi giá vượt qua đỉnh của cây nến xanh.

3. Nếu giá quay đầu giảm và xuyên thủng đường giới hạn thì phải cắt lệnh ngay vì mô hình đã không còn hiệu lực nữa.

Setup cho lệnh bán

​

1. Xuất hiện mô hình giảm dần với khoảng cách từ đỉnh đến điểm phá vỡ giảm dần và xuất hiện một cây nến doji đảo chiều con sóng tăng trước đó.

2. Đặt lệnh chờ bán hoặc bán khi giá vượt qua đáy của cây nến doji.

3. Nếu giá quay đầu tăng và xuyên thủng đường giới hạn thì phải cắt lệnh ngay vì mô hình đã không còn hiệu lực nữa.

Lưu ý: để tăng hiệu quả của mô hình, chúng ta cần:

+ Chỉ mua / bán (Long / Short) theo xu hướng chính, không giao dịch ngược chiều

+ Kết hợp thêm các vùng giằng co hoặc trendline vì chúng cản giá và làm giá đảo chiều rất mạnh.

Sau đây là một số ví dụ thực tế cho chứng khoán cơ sở và phái sinh:

Hai điểm mua rất tốt cho cổ phiếu HDG


Với phái sinh thì mô hình này xuất hiện khá nhiều​

Tôi vừa chia sẻ xong một mô hình price action khá mạnh mẽ dùng để lướt sóng chứng khoán cơ sở và phái sinh. Chúng ta còn 5 mô hình nữa, anh em đón xem nhé!

Xem thêm:

>> Lớp học ứng dụng Price Action