Tổng hợp 10 nguyên tắc giao dịch của những huyền thoại đầu tư (Phần 1)

​

Để thành công trên thị trường chứng khoán ngoài những yếu tố như phương pháp giao dịch, tâm lý giao dịch và quản lý vốn thì không thể không nói đến những nguyên tắc. Chúng ta sống sót được trên thị trường là nhờ sự kỷ luật và phần lớn là dựa vào những nguyên tắc bất di bất dịch đó.

Với những huyền thoại đầu tư trên Thế giới cũng vậy, nguyên tắc giao dịch luôn là điều mà họ xây dựng và duy trì suốt những năm tháng trên thị trường. Bài viết hôm nay sẽ tổng hợp lại 10 nguyên tắc giao dịch của những nhà đầu tư lỗi lạc mà tôi muốn chia sẻ đến anh em.

1. Jim Roger - Kiên nhẫn chờ đợi cơ hội đến

Jim Roger là người đồng sáng lập quỹ Quantum cùng với George Soros và trong suốt những năm làm việc cùng ông đạt được tỷ suất trung bình khoảng 42%/năm trong suốt 10 năm.

​

Nguyên tắc đầu tư của ông đó là kiên nhẫn chờ đợi cơ hội đến thay vì vội vàng đi kiếm nó. Điều này giống với những người thợ săn chờ đợi con mồi hàng tháng trời, họ theo dõi, kiên nhẫn, chờ đợi trước khi đưa ra đòn quyết định để hạ gục.

Khi thua lỗ, tâm lý chúng ta thường muốn nhanh chóng vào lệnh tiếp theo để gỡ lại tuy nhiên đây không phải cách làm đúng đắn. Hãy bình tĩnh, chờ đợi cơ hội đến rồi hành động.

• Xem thêm: Nhà đầu tư nên kiểm soát rủi ro hay sẵn sàng mạo hiểm để hướng đến thành công?

2. Ed Seykota - Biểu đồ giá là nơi cho chúng ta tất cả

Ed Seykota là một huyền thoại đầu tư, ông được mệnh danh là nhà giao dịch theo xu hướng giỏi nhất mọi thời đại. Điều biến ông trở thành một người vĩ đại như vậy đó là việc biến số vốn từ 5.000 USD thành 15 triệu USD trong vòng 12 năm, một kỷ lục không thể tin nổi.

​

Ông là người theo trường phái phân tích kỹ thuật đặc biệt là một bậc thầy về việc giao dịch theo xu hướng. Theo Ed Seykota thì phân tích cơ bản không giúp ích nhiều cho những nhà đầu tư nhỏ lẻ và chính biểu đồ giá mới là thứ giúp chúng ta kiếm được tiền.

Đây vẫn là ý kiến gây nên nhiều tranh cãi và chắc chắn những nhà phân tích cơ bản sẽ không chấp nhận nhưng xét cho cùng chính phân tích kỹ thuật là thứ giúp Ed Seykota kiếm được tiền nên ông nói như vậy cũng dễ hiểu.

3. Stanley Druckenmiller - Chú ý đến tỷ lệ Risk/Reward

Stanley Druckenmiller được mệnh danh là "cỗ máy kiếm tiền" bởi trong suốt 30 năm ông không hề thua lỗ trong một năm nào cả và đạt lợi nhuận trung bình khoảng 30%. Bí quyết giúp ông đạt được điều đó chính là chú ý đến tỷ lệ Risk/Reward mỗi khi giao dịch.

​

Bạn không cần phải thắng trong tất cả những lần vào lệnh của mình mà quan trọng đó là số tiền được và mất trong mỗi lần đó. Tỷ lệ Risk/Reward có thể là 1/2 hoặc an toàn hơn đó là 1/3, hãy đảm bảo những con số này để đạt được lợi nhuận về lâu dài.

• Xem thêm: Giao dịch cổ phiếu vào những ngày thị trường biến động mạnh. Đó có phải chiến lược để thành công?

4. Warren Buffett - Quản lý rủi ro luôn là số 1

Warren Buffett là ai có lẽ tôi không cần nói nhiều nữa, anh em nào cũng biết hết rồi. Ông được coi là nhà đầu tư vĩ đại nhất mọi thời đại, chúng ta có thể không tham gia đầu tư, không biết đến cổ phiếu, chứng khoán là gì nhưng nhắc đến Warren Buffett thì không ai không biết.

​

Nguyên tắc trong suốt những năm tháng giao dịch của ông đó là kiểm soát rủi ro, yếu tố quản lý vốn luôn đặt lên hàng đầu. Câu nói bất hủ của ông đó là: "Nguyên tắc số 1: Không bao giờ để mất tiền, nguyên tắc số 2: Đọc lại nguyên tắc một".

5. Jesse Livermore - Đứng ngoài thị trường cũng là cách để bạn kiếm được tiền

Con gấu vĩ đại của phố Wall - Jesse Livermore là một nhà đầu cơ rất nổi tiếng, thậm chí cuộc đời và phương pháp giao dịch của ông còn được nhiều người tìm kiếm hơn cả Warren Buffett.

​

Ông là người nổi tiếng với sự liều lĩnh, tính cách bất cần và thói ăn chơi sa đọa tuy nhiên bấy nhiêu đó không làm lu mờ đi tài năng của ông.

Khá thú vị khi Jesse Livermore lại khuyên mọi người hãy học cách đứng ngoài cuộc chơi dù bản thân ông là người rất liều lĩnh. Đứng ngoài cuộc cũng là cách giúp bạn kiếm tiền, đôi khi việc không có vị thế gì lại giúp bạn tránh được bàn thua trông thấy...

(Còn tiếp)

Xem thêm:

->> Tổng hợp 10 nguyên tắc giao dịch của những huyền thoại đầu tư (Phần 2)