Tổng hợp 10 nguyên tắc giao dịch của những huyền thoại đầu tư (Phần 2)

​

Để thành công trên thị trường chứng khoán ngoài những yếu tố như phương pháp giao dịch, tâm lý giao dịch và quản lý vốn thì không thể không nói đến những nguyên tắc. Chúng ta sống sót được trên thị trường là nhờ sự kỷ luật và phần lớn là dựa vào những nguyên tắc bất di bất dịch đó.

Với những huyền thoại đầu tư trên Thế giới cũng vậy, nguyên tắc giao dịch luôn là điều mà họ xây dựng và duy trì suốt những năm tháng trên thị trường. Bài viết hôm nay sẽ tổng hợp lại 10 nguyên tắc giao dịch của những nhà đầu tư lỗi lạc mà tôi muốn chia sẻ đến anh em.

Ai chưa xem phần 1 có thể bấm vào link bên dưới nhé

->> Tổng hợp 10 nguyên tắc giao dịch của những huyền thoại đầu tư (Phần 1)

6. Paul Tudor Jones - Bình tĩnh trước những chiến thắng

Paul Tudor Jones là tỷ phú của nước Mỹ với tổng tài sản khoảng 5 tỷ USD và là nhà sáng lập Tudor Investment Coporation, một quỹ phòng hộ lớn trên Thế giới. Trái với nhiều nhà đầu tư khác khuyên mọi người nên tự tin vào khả năng của bản thân thì Paul Tudor Jones lại làm ngược lại.

​

"Hãy bỏ đi cái tôi, đừng quá tự hào khi dành chiến thắng. Hãy nghĩ ngờ vào khả năng của mình và đừng cho rằng mình đã tốt. Nếu làm những điều này bạn sẽ chết trong chính giây phút tuyệt vời nhất. Thất bại nặng nề nhất của tôi đến từ chính sự chủ quan, cảm giác sung sướng mà mình vừa trải qua".

Không một ai có thể điều khiển thị trường mà chỉ có thể điều khiển bản thân sao cho phù hợp với thị trường. Vì vậy đừng quá tự tin vào khả năng của mình khi vừa đạt được thành tựu nho nhỏ nào đó, hãy nhớ trước cơn bão luôn là những ngày sóng yên, biển lặng.

• Xem thêm: Tổng hợp một số bí kíp của những huyền thoại đầu tư trong quyển "The Market Wizards"

7. George Soros - Làm trái những gì người ta mách bảo bạn

George Soros, thiên tài đầu cơ với những thương vụ làm chấn động cả Thế giới có lẽ đã quá quen thuộc với anh em.

Từ vụ đánh sập đồng bảng Anh năm 1992, thu về 1 tỷ USD chỉ trong một đêm, một phần gây nên khủng hoảng Tài chính châu Á năm 1997 và vô số thương vụ khác đã biến Soros bước vào hàng ngũ "huyền thoại".

​

Có rất nhiều nhà đầu tư nổi tiếng, kiếm được vô số tiền tuy nhiên để gây ra những vụ nổ lớn chỉ trong thời gian ngắn thì có lẽ chỉ có Soros làm được. Phong cách đầu cơ mạo hiểm nhưng đầy tính toán của ông khiến nhiều người phải ngả mũ thán phục nhưng không mấy ai dám đầu cơ kiểu này.

Nguyên tắc của ông đó là đi ngược với đám đông vào những thời điểm thích hợp, tức đi ngược xu hướng. Ông chia sẻ: "Thị trường biến động không ngừng nghỉ và cách kiếm tiền nhanh nhất đó là đặt cược vào những gì người khác không nghĩ đến tại thời điểm thích hợp".

8. Marty Schwartz - Kiểm soát lỗ một cách hợp lý

Marty Schwartz là nhà đầu tư theo trường phái phân tích kỹ thuật, đặc biệt ông là bậc thầy trong việc sử dụng trường trung bình di động (MA) trong những lần vào lệnh của mình. Ông cũng là người đề cao khả năng của phân tích kỹ thuật thay vì phân tích cơ bản vì chúng giúp ông kiếm được tiền.

​

Là một người cẩn thận nên Marty Schwartz thường không bao giờ để những khoản lỗ vượt ngoài tầm kiếm soát của mình và đó chính là lý do giúp ông có được thành công sau này. Việc cháy tài khoản là điều tệ hại nhất mà một nhà đầu tư có thể làm, nó cho thấy sự mất kiểm soát mà nhiều người mắc phải.

• Xem thêm: Charlie Munger đã biến 10 triệu đô thành 800 triệu đô trong vòng 15 năm như thế nào?

9. Bruce Kovner - Nghệ thuật nằm ở việc đặt ra điểm dừng lỗ

Bruce Kovner xuất thân từ một chàng trai nghèo lái taxi, tuy nhiên với tài năng của mình thì ông đã trở thành một tỷ phú với tổng tài sản khoảng 5,3 tỷ USD. Ông tiếp tục là minh chứng cho việc một nhà đầu tư hoàn toàn có thể thành công với đồ thị giá, khối lượng và những công cụ chỉ báo trong phân tích kỹ thuật.

​

Nghệ thuật trong phong cách đầu tư của Bruce Kovner đó là việc tính toán điểm dừng lỗ thích hợp. Ông chia sẻ: "Khi một vị thế khác mở ra tôi đều có cho mình một điểm dừng lỗ, đây là cách duy nhất để tôi có thể ngủ ngon. Vào lệnh dựa trên những điểm dừng lỗ và những điểm này lại dựa trên phân tích kỹ thuật".

Stoploss giúp cho chúng ta kiểm soát được tình hình, thường thì đối với một người mới bạn nên chọn điểm dừng lỗ lớn với khối lượng giao dịch nhỏ, như vậy sẽ an toàn cho tài khoản của bạn.

10. Richard Denis - Xu hướng luôn là bạn

Richard Denis, người từng được mệnh danh là "Hoàng tử Đỏ Đen" với khả năng biến số vốn từ 1.600 USD thành 20 triệu USD trong vòng 10 năm. Khác với những nhà đầu tư phía trên thành công nhờ giao dịch chứng khoán, Richard Denis lại là một thiên tài về giao dịch hàng hóa.

​

Trái ngược với George Soros, ông lại là người thích đánh theo xu hướng hơn là bơi ngược dòng. Chúng ta ai cũng biết rằng thị trường vận động theo những con sóng tăng giảm và thuận theo xu hướng có nghĩa khi thị trường tăng thì buy và khi thị trường giảm thì short.

Đây là chiến lược được nhiều người sử dụng và nếu nhà đầu tư tuân thủ chặt chẽ, kết hợp cùng với việc quản lý rủi ro thì cơ hội thành công sẽ cao hơn so với việc đi ngược xu hướng.

Mỗi người đều đã chia sẻ những nguyên tắc giao dịch của bản thân, mặc dù có một số ý kiến trái ngược nhau tuy nhiên không thể phủ nhận rằng cả 10 huyền thoại trên đều đã thành công trong việc áp dụng những nguyên tắc ấy để kiếm tiền từ thị trường.

Theo anh em đâu là điều mà nhà đầu tư nhỏ lẻ như chúng ta cần học hỏi?

Xem thêm:

->> 10 bí mật của phù thủy thị trường Marty Schwartz dành cho nhà đầu tư (Phần 1)