Học thuyết cân bằng về giá và thời gian của Ichimoku qua góc nhìn của người phương Tây

​

Ichimoku vẫn là một indicator được đông đảo các bạn ở đây quan tâm bởi vì tính hiệu quả và huyền bí của nó, nhưng để hiểu sâu như thế nào vẫn là một câu chuyện nan giải, nửa thế kỷ về trước cụ Hosoda đã học rất nhiều thứ có thể gần như là "trên thông thiên văn, dưới tường địa lý" mới sáng chế ra được một công cụ giao dịch là ichimoku ngày nay, bộ số 9,26,52 có ý nghĩa riêng của chúng mà theo quan điểm cá nhân của tôi là không được phép thay thế, công cụ này được người phương tây biết từ 30 năm trước và chỉ mới phổ biến trong gần 20 năm nay, mặc dù tiếp cận sau người châu á nhưng những người phương tây đã có những thành quả nghiên cứu và hiểu biết nhất định về nó, hãy cùng nhau tìm hiểu xem nha.

Trước tiên người phương tây gọi đây là indicator overlay tức có nghĩa là chỉ báo lồng vào giá,cụ Hosoda chỉ thiết kế thuần những chỉ báo lồng vào giá mà thôi, và mục đích việc xây dựng indicator overlay là để cho chúng tự nhiên nhất có thể và có được sự tương tác hài hòa giữa các chu kỳ tự nhiên. Các con số phổ biến là 26 và 52, đặc biệt hiệu quả trên các biểu đồ ngày, vì nó có thể tận dụng được tối đa lợi thế cơ sở chu kỳ hàng tháng hoặc 4 tuần trong thị trường. Kéo dài thời gian ra chu kỳ 52 ngày giúp tìm ra các chu kỳ liên quan hài hòa lớn hơn. Đám mây được dịch chuyển về trước 26 phiên về cơ bản là một mức kháng cự hỗ trợ trong tương lai là một tháng chu kỳ phía trước.

Span B theo dõi chu kỳ điều hòa lớn hơn và sử dụng điều này để thông tin dự báo hỗ trợ kháng cự trong 1 khoảng thời gian ngắn hơn tiếp theo, sự hài hòa trong biểu đồ phản ánh sự lặp đi lặp lại trong hành vi của giá

​

Biểu đồ Ichimoku ở trên thể hiện sự ý nghĩa của mức Reatracement 50%. Điều này khá rõ ràng vì 3 lớp phủ của ichimoku sử dụng giá tầm trung, nghĩa là mức thoái lui 50% trong 3 giai đoạn nhìn lại riêng biệt nhưng có liên quan hài hòa giữa các giai đoạn 9,26,52, trong đó chu kỳ 52 ngày biểu thị chu kỳ điều hòa đầu tiên, giai đoạn 26 ngày là kế tiếp và 9 ngày là cuối cùng, tất cả đều chuyển tiếp 26 ngày. Điều này cho thấy mức độ quan trọng của mức 50% có trong đám mây. Mức 50% đại diện cho sự cân bằng của trên và dưới của thị trường một cách hài hòa. Trên thực tế chúng là các đường cân bằng hoặc sự cân bằng trong thị trường. Những dòng cân bằng này sau đó được dự kiến sẽ vẫn có liên quan trên chu kỳ điều hòa hàng tháng, nghĩa là 26 ngày tiếp theo.

Có một khía cạnh khác của sự cân bằng trong biểu đồ Ichimoku có phần tinh tế hơn. Nó nằm trong miền thời gian (Domain Time). Chúng ta sẽ rất dễ dàng thấy được chu kỳ 52 ngày liên quan và hài hòa đến chu kỳ 26 ngày như thế nào. Chúng thuộc về một tập họp hài hòa, chúng thuộc vể một tập họp hài hòa, nghĩa là các khoảng thời gian liên quan hệ số 2 hoặc 1/2. Chu kỳ 9 của Tenkan thuộc tập họp các hài hòa bậc lẻ, nghĩa là các khoảng thời gian liên quan hệ số 1/3, 3, 1/5, 5, 1/7, 7. Do đó sự cân bằng trong Ichimoku được tái hiện không chỉ trong việc xây dựng và chiếu các đường cân bằng, đại diện cho sự cân bằng hoặc trang thái cân bằng trong miền giá, nhưng cũng được cân nhắc lại trong số dư 12 việc sử dụng các chu kỳ lẻ và thậm chí hài hòa để thu được toàn bộ biểu hiện của thị trường. Do đó nhìn về chu kỳ 9 của tenkan là về chu kỳ điều hòa lẻ, xảy ra 3 lần trong một chu kỳ hàng tháng ( 3 x 9 = 27 ngày), nhìn lại chu kỳ 26 ngày gần như hoàn toàn phù hợp với thời gian nhìn lại 27 ngày, nó được xem xét lại như là một đại diện là chu kỳ số lẻ 1/3 trong thiết lập đường trung bình của Ichimoku.

Đó là lý do tại sao Tenkan Sen lại rất độc đáo, ở chỗ là nó là đường trung bình duy nhất cố gắng nắm bắt động thái của thị trường không liên quan đến các tập họp chu kỳ hài hòa. Span A cũng đặc biệt về mặt này, Ichimoku là một người dự báo thị trường rất tinh vi nắm bắt đầy đủ phổ quang của thị trường, hành vì và sự điều hòa chẵn và lẻ

Tóm lại mức 50% Retracement thể hiện triết lý cân bằng về giá rất tuyệt vời của Ichimoku

​

Span B phẳng ra thể hiện mức hỗ trợ mạnh ở Fibonacci 50%, kết thúc phần 1, phần sau chúng ta sẽ đi sâu vào cách tính thời gian

(Còn tiếp..)

Xem thêm:

>> Lớp học CMT - Chartered Market Technician

KÊNH YOUTUBE CỦA KAKATA

​

 

hay quá bác bữa giờ mình ko để ý đến cái vụ Fibo nhỉ, giờ thì mới vỡ lẻ. Mà cho mình hỏi cân bằng là gì vậy bác, thấy nhiều bác hay bảo điểm cân bằng, lý thuyết cân bằng mà không hiểu nó là gì ?

 

Kijun sen hoặc Span B phẳng ra sẽ tạo 1 lực hút giá về, khi giá được hút về bác cứ hiểu nôm na là thị trường đang quá mua hoặc quá bán cần đảo chiều gấp, khi cân bằng được lực cung cầu rồi mới tiếp diễn xu hướng, thì mức Fibo 50% biểu thị cho điều đó

 

Kijun sen hoặc Span B phẳng thì mình hiểu là do giá không phá đỉnh hay phá đáy trong giai đoạn đó còn vì sao gọi là quá bán hoặc quá mua thì mình chưa hiểu lắm , bạn có thể giải thích giúp mình được không ?

 

Quá mua hoặc quá bán vận hành dựa vào thanh khoản nha bác, nhưng bác cứ hiểu là Ichimoku cũng tuân theo quy luật đó, khi bán quá mức hoặc mua quá mức có nghĩa là cung cầu trên thị trường mất cân bằng buộc phải thoái lui lại để cân bằng cung cầu lại dề tiếp diễn xu hướng, nếu bác hứng thú với cung cầu thì bác hãy tìm những sách về Supply Demand mà đọc, còn Ichimoku là 1 tool thuận theo quy luật tự nhiên.

 

cảm ơn bác, cung cầu theo PA hoặc VSA, VPA hay Wyckoff mình cũng đọc rồi, mình cũng từng nhiều lần đọc về Ichimoku nhưng hệ thống mình đang dùng hiện tại ko phải ichimoku vì thật sự mình ko hiểu nhiều về ichimoku, mình dùng cái gì thì phải hiệu tại sao nó được viết như vậy và lý thuyết nền tảng để họ viết ra là gì chứ ko dùng theo kiểu cứ hiểu như vậy hay theo các tín hiệu từ chỉ báo mà mọi người hay dùng, Nếu bác có thể thì giải đáp giúp mình cái mất cân bằng trên Ichimiku với, ko thì giới thiệu sách hay tài liệu nào mình đọc cũng dc

 

Không có pp nào là chén thánh hết, đọc nhiều sách nhưng pp mình tự phát triển ra mới là tốt nhất bác à, như riêng thằng Ichimoku thì em có một số lời khuyên bác như thế này. Ông Hosoda sáng chế Ichimoku chỉ đơn thuần dựa vào giá High và Low trong n ngày nhất định, tinh túy của ông nằm ở 3 luận, mà 3 luận đó được phát triển dựa trên nền tảng kinh dịch, số học, lý số... nói chung là những thứ trừu tượng không thể tính toán ra những con số cụ thể được, cho nên bản chất của Ichimoku là 1 tool vận hành quy luật của tự nhiên nên sẽ không giải đáp được thắc mắc của bác về quá mua và quá bán, hoặc chỉ có hiểu 1 cách sơ sài không thể tỉ mỉ được.

Còn nếu bác hứng thú quá mua quá bán, bác hãy pha thêm những pp của phương tây vào, pp tây chuyên gia về quá mua quá bán rất nhiều, bác hãy tìm những tài liệu về RSI,STO,MFI,ADX hay Bollinger Bands với pp out band..Những người sáng chế ra những Indicator đó đều là những bậc thầy về OVERSOLD VÀ OVERBOUGHT

 

Đúng rồi bác ko có chén thánh, PTKT là xác suất thì sao có chén thánh được. Nhưng theo mình hiểu thì hành động giá dựa trên phản ứng tâm lý của người mua người bán và tâm lý còn người ko thay đổi nên sẽ có hiệu ứng lặp đi lặp trên biểu đồ giá và chúng ta có hể dùng thống kê để tìm ra xác suất lặp đi lặp lại đó để giải thích cho hệ thống của mình. Hệ thống mình đang dùng cũng là tự nghiên cứu tự viết ra chứ cũng ko phải là hệ thống nào sẵn có, cũng như bác nói chỉ hệ thống mình viết ra mới là tốt nhất đối với mình.
Còn về quá mua quá bán mấy chỉ báo bác nói như RSI, Stock, BBand hay MFI,... mình cũng mò mẫm hết rồi. Mỗi chỉ báo có một điểm mạnh riêng và ý tưởng là khác nhau và hiện tại mình đang dùng RSI. Mình nói thật, nhiều bác giờ dùng chỉ báo một cách vô tội vạ quá ko biết chỉ báo đó được viết ntn và ý tưởng của người viết mà cứ dùng lung tung thì còn nguy hiểm hơn nữa. Đặc biệt là các chỉ báo có liên quan đến Volume, dễ bị nhiễu lắm, ko hiểu về nó thì ko nên dùng.
Cảm ơn những chia sẽ từ bác !

 

Bác nói chuẩn, bác xài RSI thì bác hãy tìm bài của mod @freedom đọc, em nghĩ là có cái bác cần đó

 

Cảm ơn bác, ko biết bác có biết công thức tính chỉ báo RSI hiện tại mà đa số người đang dùng ko ? Ko phải công thức mà các lý thuyết hay đưa ra đâu nha. Mình đang tìm công thức chính xác của nó, càng chi tiết càng tốt. Cũng có đọc vài tài liệu nước ngoài nhưng ko thấy đề cập hay ko có công thức chi tiết

 

Kakata có một cuốn sách chuyên sâu về RSI, bác vào đó mà đọc kết hợp vs những bài viết của @freedom là ok, nhưng em khuyên bác nên xoáy sâu vào cách sử dụng, công thức của những Indicator phương tây rất khó tiếp cận

 

Em cũng có đọc được 1 cuốn cũ rồi của tác giả viết chỉ báo RSI, cũng có đề cập công thức nhưng lại ko chi tiết rõ ràng nên ko dùng dc. Em thì nghĩ khác bác, em toàn xoáy sâu vào công thức, từ công thức em đọc ra được ý tưởng của người viết để hiểu được điểm mạnh và điểm yếu của nó để áp dụng vào nhiều chỉ báo khác bổ trợ cho nhau. Còn nhiều người dùng hiện tại là theo cách hướng sử dụng chủ yếu dựa theo thống kê của các setup, kinh nghiệm của người dùng khác hay kiểu nhìn chart ta thấy